エンビリ(Enviri Corporation/NVRI)の決算サマリー
エンビリ(Enviri Corporation/NVRI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 600 | 529 | 525 | 520 | 561 | 468 |
営業利益 | 26 | 28 | 30 | 24 | 32 | 2 |
純利益 | -18 | -54 | -11 | -11 | -10 | -37 |
EPS | - | -0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.11 | 0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.64 | -1.90 | -0.38 | -0.40 | -0.34 | -1.32 |
ROE | -3.59 | -10.39 | -1.92 | -1.98 | -1.67 | -6.45 |
純現金 | -9 | 25 | 12 | -6 | 12 | 2 |
流動比率 | 1.36 | 1.26 | 1.40 | 1.36 | 1.28 | 1.29 |
粗利率 | 0.85 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
純利益率 | -0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1 | 68 | 18 | -9 | 37 | 19 |
投資CF | -23 | -38 | -22 | -34 | -23 | -25 |
財務CF | 13 | -5 | 16 | 36 | -2 | 8 |
現金期末残高 | - | - | - | -6 | 12 | 2 |
フリーCF | -26 | 24 | -9 | -52 | 15 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は19億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は13%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,734万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-298.7%でした。
エンビリ(Enviri Corporation/NVRI)の四半期ごとの決算情報
エンビリ(Enviri Corporation/NVRI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 600 | 529 | 525 | 520 | 561 | 468 |
売上原価 | 90 | 418 | 409 | 407 | 401 | 380 |
売上総利益 | 510 | 111 | 116 | 114 | 95 | 88 |
販売費及び 一般管理費 | 87 | 79 | 84 | 77 | 82 | 67 |
研究開発費 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業利益 | 26 | 28 | 30 | 24 | 32 | 2 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | -10 | -48 | -7 | -1 | -3 | -34 |
法人所得税 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 |
当期純利益 | -18 | -54 | -11 | -11 | -10 | -37 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.11 | 0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 104 | 121 | 96 | 85 | 92 | 81 |
短期投資 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 342 | 315 | 318 | 338 | 308 | 290 |
棚卸資産 | 190 | 189 | 85 | 85 | 85 | 81 |
その他の 流動資産 | 14 | 11 | 28 | 19 | 15 | 15 |
流動資産合計 | 784 | 827 | 831 | 825 | 793 | 768 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,400 | 1,426 | 1,301 | 1,293 | 1,268 | 1,248 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,091 | 1,093 | 1,090 | 1,104 | 1,109 | 1,111 |
のれん | 771 | 781 | 759 | 765 | 763 | 759 |
その他の無形資産 | 320 | 325 | 331 | 339 | 346 | 352 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 100 | 92 | 71 | 70 | 70 | 66 |
非流動資産合計 | 2,018 | 2,070 | 2,019 | 2,041 | 2,047 | 2,047 |
資産合計 | 2,790 | 2,855 | 2,837 | 2,853 | 2,825 | 2,791 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 225 | 243 | 202 | 213 | 225 | 206 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 107 | 49 | 114 | 104 | 102 | 27 |
短期借入金 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 |
資本リース債務 | 104 | 34 | 100 | 100 | 100 | 19 |
流動負債合計 | 578 | 655 | 593 | 607 | 618 | 597 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,576 | 1,463 | 1,528 | 1,510 | 1,474 | 1,368 |
長期借入金 | 1,472 | 1,429 | 1,428 | 1,410 | 1,374 | 1,349 |
リース債務 | 104 | 34 | 100 | 100 | 100 | 19 |
繰延負債 | 72 | 77 | 4 | 5 | 6 | 7 |
その他の 非流動性負債 | 43 | 47 | 46 | 48 | 51 | 45 |
非流動負債合計 | 1,641 | 1,658 | 1,605 | 1,592 | 1,556 | 1,589 |
負債合計 | 2,244 | 2,279 | 2,224 | 2,225 | 2,201 | 2,168 |
資本 | ||||||
資本金 | 501 | 523 | 564 | 577 | 569 | 569 |
利益剰余金 | 1,510 | 1,528 | 1,583 | 1,593 | 1,605 | 1,614 |
株主資本 | 501 | 523 | 564 | 577 | 569 | 569 |
資本合計 | 546 | 575 | 614 | 627 | 624 | 623 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -18 | -54 | -11 | -11 | -10 | -37 |
減価償却費 及び償却費 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 40 |
売掛金増減額 | -24 | -9 | -8 | 42 | 15 | -19 |
在庫増減額 | 5 | -7 | 3 | -1 | 9 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 68 | 18 | -9 | 37 | 19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -23 | -38 | -22 | -34 | -23 | -25 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 43 | 1 | 18 | 37 | 25 | 1 |
短期借入金の増加 | -12 | 1 | 10 | 2 | -6 | -2 |
その他の負債の増加 | -5 | 1 | -1 | -3 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 13 | -5 | 16 | 36 | -2 | 8 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 121 | 96 | 85 | 92 | 81 | 82 |
現金同等物の変動額 | -17 | 26 | 10 | -6 | 10 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 104 | 121 | 96 | 85 | 92 | 81 |
エンビリ(Enviri Corporation/NVRI)の会社概要
会社名 | Enviri Corporation |
ティッカー | NVRI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2016年02月 |