ユーエムビー・フィナンシャル(UMB Financial Corporation/UMBF)の決算サマリー
ユーエムビー・フィナンシャル(UMB Financial Corporation/UMBF)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 413 | 380 | 352 | 362 | 352 | 366 |
営業利益 | 107 | 32 | 85 | 76 | 48 | 58 |
純利益 | 110 | 71 | 97 | 90 | 92 | 100 |
EPS | 2.23 | 1.45 | 1.98 | 1.85 | 1.90 | 2.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
ROE | 3.50 | 2.29 | 3.44 | 3.18 | 3.28 | 3.76 |
純現金 | 1,415 | 1,601 | 188 | 216 | 1,965 | -453 |
流動比率 | 3.87 | 3.15 | 1.80 | 2.21 | 1.39 | 1.15 |
粗利率 | 0.36 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.33 |
純利益率 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 56 | 85 | 232 | 154 | 2 | 144 |
投資CF | 158 | -689 | -145 | -398 | -42 | -937 |
財務CF | 1,200 | 2,205 | 100 | 460 | 2,006 | 340 |
現金期末残高 | - | - | - | 216 | 1,965 | -453 |
フリーCF | 54 | 81 | 226 | 146 | -8 | 127 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-40.6%でした。
ユーエムビー・フィナンシャル(UMB Financial Corporation/UMBF)の四半期ごとの決算情報
ユーエムビー・フィナンシャル(UMB Financial Corporation/UMBF)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 413 | 380 | 352 | 362 | 352 | 366 |
売上原価 | 265 | 290 | 236 | 254 | 260 | 247 |
売上総利益 | 148 | 90 | 116 | 108 | 92 | 119 |
販売費及び 一般管理費 | 22 | 36 | 22 | 23 | 21 | 37 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 107 | 32 | 85 | 76 | 48 | 58 |
営業外受取利息 | 520 | 497 | 472 | 461 | 409 | 367 |
営業外支払利息 | 281 | 266 | 250 | 236 | 167 | 122 |
税金等調整前 当期純利益 | 134 | 81 | 119 | 110 | 112 | 124 |
法人所得税 | 24 | 10 | 23 | 20 | 19 | 24 |
当期純利益 | 110 | 71 | 97 | 90 | 92 | 100 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.23 | 1.45 | 1.98 | 1.85 | 1.90 | 2.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 6,943 | 5,528 | 3,927 | 3,740 | 3,523 | 1,558 |
短期投資 | 267 | 324 | 332 | 382 | 438 | 1,081 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -1,003 | -13,195 | -4,785 | -4,423 | -4,245 | -3,111 |
その他の 流動資産 | 7,472 | 6,091 | 4,576 | 4,423 | 4,245 | 2,922 |
流動資産合計 | 7,436 | 6,018 | 4,406 | 4,237 | 4,039 | 2,688 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 276 | 278 | 280 | 283 | 284 | 286 |
のれん | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
その他の無形資産 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 79 |
投資その他の資産 | 12,590 | 13,181 | 12,558 | 12,933 | 13,203 | 13,233 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 508 | 570 | 529 | 538 | 544 | 604 |
資産合計 | 45,343 | 44,012 | 41,465 | 41,243 | 40,607 | 38,512 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 2,800 | 2,200 |
短期借入金 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 2,800 | 2,200 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 1,920 | 1,909 | 2,452 | 1,919 | 2,898 | 2,330 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 384 | 383 | 383 | 382 | 382 | 381 |
長期借入金 | 384 | 383 | 383 | 382 | 382 | 381 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 2,452 | 2,471 | 2,585 |
非流動負債合計 | 24,539 | 24,471 | 36,358 | 382 | 2,800 | 381 |
負債合計 | 42,191 | 40,911 | 38,658 | 38,411 | 37,793 | 35,845 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,153 | 3,100 | 2,807 | 2,832 | 2,815 | 2,667 |
利益剰余金 | 2,903 | 2,811 | 2,759 | 2,681 | 2,610 | 2,536 |
株主資本 | 3,153 | 3,100 | 2,807 | 2,832 | 2,815 | 2,667 |
資本合計 | 3,153 | 3,100 | 2,807 | 2,832 | 2,815 | 2,667 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 110 | 71 | 97 | 90 | 92 | 100 |
減価償却費 及び償却費 | 9 | 12 | 2 | 2 | 13 | 12 |
売掛金増減額 | - | - | - | -9 | 8 | -35 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 56 | 85 | 232 | 154 | 2 | 144 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 158 | -689 | -145 | -398 | -42 | -937 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -500 | 500 | -1,000 | 600 | -60 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -2,452 | -19 | -114 | -73 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1,200 | 2,205 | 100 | 460 | 2,006 | 340 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5,528 | 3,927 | 3,740 | 3,523 | 1,558 | 2,011 |
現金同等物の変動額 | 1,415 | 1,601 | 188 | 216 | 1,965 | -453 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 6,943 | 5,528 | 3,927 | 3,740 | 3,523 | 1,558 |
ユーエムビー・フィナンシャル(UMB Financial Corporation/UMBF)の会社概要
会社名 | UMB Financial Corporation |
ティッカー | UMBF |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |