アップバウンド・グループ(Upbound Group Inc./UPBD)の決算サマリー
アップバウンド・グループ(Upbound Group Inc./UPBD)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,096 | 1,018 | 979 | 979 | 1,016 | 990 |
営業利益 | 62 | 56 | 58 | 84 | -35 | 42 |
純利益 | 28 | -11 | 4 | -46 | 47 | 3 |
EPS | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 1.11 | 0.83 | 0.86 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.05 | -0.41 | 0.17 | -1.76 | 1.73 | 0.10 |
ROE | 4.79 | -2.01 | 0.73 | -7.29 | 7.06 | 0.50 |
純現金 | -9 | -13 | 19 | -86 | 26 | -22 |
流動比率 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.41 | 0.34 |
粗利率 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
純利益率 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 45 | -20 | 78 | 37 | 105 | 56 |
投資CF | -12 | -15 | -15 | -12 | -10 | -12 |
財務CF | -43 | 22 | -44 | -111 | -69 | -66 |
現金期末残高 | - | - | - | -86 | - | - |
フリーCF | 34 | -37 | 63 | 25 | 96 | 44 |
決算概況
前々年度の売上高は42億ドル、前年度の売上高は40億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は9.6%でした。
アップバウンド・グループ(Upbound Group Inc./UPBD)の四半期ごとの決算情報
アップバウンド・グループ(Upbound Group Inc./UPBD)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,096 | 1,018 | 979 | 979 | 1,016 | 990 |
売上原価 | 567 | 505 | 482 | 473 | 510 | 495 |
売上総利益 | 529 | 513 | 497 | 506 | 506 | 495 |
販売費及び 一般管理費 | 55 | -455 | 245 | 230 | 244 | -526 |
研究開発費 | - | 9 | - | - | - | - |
営業利益 | 62 | 56 | 58 | 84 | -35 | 42 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
税金等調整前 当期純利益 | 33 | 27 | 31 | 57 | -63 | 16 |
法人所得税 | 5 | 39 | 27 | 102 | -110 | 13 |
当期純利益 | 28 | -11 | 4 | -46 | 47 | 3 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 1.11 | 0.83 | 0.86 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 85 | 94 | 106 | 87 | 172 | 144 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
その他の 流動資産 | 43 | 50 | 56 | 41 | 45 | 46 |
流動資産合計 | 91 | 100 | 111 | 92 | 178 | 151 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 625 | 611 | 627 | 609 | 592 | 577 |
のれん及び その他の無形資産 | 578 | 591 | 606 | 620 | 635 | 649 |
のれん | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
その他の無形資産 | 288 | 301 | 316 | 330 | 345 | 359 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,197 | 1,177 | 1,263 | 1,284 | 1,346 | 1,274 |
資産合計 | 2,627 | 2,721 | 2,626 | 2,586 | 2,741 | 2,764 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 288 | 407 | 329 | 354 | 608 | 419 |
短期借入金 | - | 114 | 30 | 55 | 304 | 113 |
資本リース債務 | 288 | 293 | 300 | 299 | 304 | 306 |
流動負債合計 | 428 | 614 | 432 | 411 | 438 | 445 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,150 | 1,175 | 1,539 | 1,537 | 396 | 1,255 |
長期借入金 | 862 | 881 | 1,239 | 1,238 | 92 | 950 |
リース債務 | 288 | 293 | 300 | 299 | 304 | 306 |
繰延負債 | - | 73 | - | - | - | 74 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 1,537 | - | - |
非流動負債合計 | 1,621 | 1,547 | 300 | 1,549 | 1,632 | 1,793 |
負債合計 | 2,049 | 2,161 | 2,029 | 1,960 | 2,071 | 2,238 |
資本 | ||||||
資本金 | 578 | 560 | 597 | 626 | 670 | 525 |
利益剰余金 | 1,002 | 995 | 1,026 | 1,041 | 1,105 | 1,077 |
株主資本 | 578 | 560 | 597 | 626 | 670 | 525 |
資本合計 | 578 | 560 | 597 | 626 | 670 | 525 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 28 | -11 | 4 | -46 | 47 | 3 |
減価償却費 及び償却費 | 36 | 38 | 37 | 32 | 33 | 33 |
売掛金増減額 | 3 | 15 | 12 | 3 | -4 | 5 |
在庫増減額 | -269 | -448 | -336 | -281 | -233 | -343 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 45 | -20 | 78 | 37 | 105 | 56 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | -15 | -15 | -12 | -10 | -12 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -19 | -358 | 2 | 1,146 | -858 | 0 |
短期借入金の増加 | -114 | 84 | -25 | -249 | 191 | 84 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1,537 | 1,537 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -43 | 22 | -44 | -111 | -69 | -66 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 94 | 106 | 87 | 172 | 144 | 166 |
現金同等物の変動額 | -9 | -12 | 19 | -85 | 28 | -21 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 85 | 94 | 106 | 87 | 172 | 144 |
アップバウンド・グループ(Upbound Group Inc./UPBD)の会社概要
会社名 | Upbound Group Inc. |
ティッカー | UPBD |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |