アップワーク(Upwork Inc/UPWK)の決算サマリー
アップワーク(Upwork Inc/UPWK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198 | 211 | 175 | 168 | 195 | 180 |
営業利益 | 13 | 8 | 11 | -6 | -25 | -20 |
純利益 | 18 | 17 | 16 | -4 | 17 | -17 |
EPS | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | -0.01 | 0.04 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.84 | 1.67 | 1.70 | -0.43 | 1.87 | -1.53 |
ROE | 5.29 | 4.56 | 4.76 | -1.30 | 5.94 | -6.63 |
純現金 | -44 | -33 | -7 | 50 | -9 | -35 |
流動比率 | 2.93 | 3.01 | 3.20 | 3.06 | 2.99 | 3.76 |
粗利率 | 0.74 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.67 |
純利益率 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | -0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 6 | -5 | 37 | 4 | -9 | 8 |
投資CF | 6 | -63 | -45 | 45 | 152 | -37 |
財務CF | -56 | 36 | 1 | 0 | -152 | -7 |
現金期末残高 | - | - | - | 50 | -9 | - |
フリーCF | 3 | -12 | 33 | 1 | -12 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は18.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-9,262万ドル、前年度の営業利益は-1,126万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-87.8%でした。
アップワーク(Upwork Inc/UPWK)の四半期ごとの決算情報
アップワーク(Upwork Inc/UPWK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198 | 211 | 175 | 168 | 195 | 180 |
売上原価 | 125 | 129 | 119 | 129 | 138 | 116 |
売上総利益 | 147 | 138 | 132 | 128 | 120 | 120 |
販売費及び 一般管理費 | 80 | 81 | 76 | 88 | 94 | 93 |
研究開発費 | 53 | 46 | 43 | 43 | 44 | 42 |
営業利益 | 13 | 8 | 11 | -6 | -25 | -20 |
営業外受取利息 | 8 | 26 | - | - | 7 | 12 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 20 | 16 | 17 | -2 | 18 | -16 |
法人所得税 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
当期純利益 | 18 | 17 | 16 | -4 | 17 | -17 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | -0.01 | 0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 25 | 80 | 147 | 154 | 102 | 129 |
短期投資 | 466 | 470 | 408 | 363 | 408 | 557 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 114 | 103 | 60 | 66 | 59 | 65 |
棚卸資産 | 0 | - | 178 | 178 | 179 | 161 |
その他の 流動資産 | 243 | 227 | 17 | 19 | 19 | 18 |
流動資産合計 | 848 | 883 | 810 | 780 | 768 | 931 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 33 |
のれん及び その他の無形資産 | 121 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 |
のれん | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
その他の無形資産 | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
非流動資産合計 | 153 | 155 | 151 | 151 | 150 | 150 |
資産合計 | 1,001 | 1,038 | 961 | 931 | 918 | 1,080 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 |
短期借入金 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
資本リース債務 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
流動負債合計 | 289 | 293 | 253 | 255 | 257 | 248 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 582 |
長期借入金 | 357 | 356 | 356 | 355 | 355 | 564 |
リース債務 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
繰延負債 | 14 | 18 | 24 | 29 | 33 | 33 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 |
非流動負債合計 | 363 | 364 | 368 | 374 | 380 | 591 |
負債合計 | 652 | 656 | 618 | 624 | 629 | 831 |
資本 | ||||||
資本金 | 349 | 381 | 343 | 307 | 289 | 249 |
利益剰余金 | -276 | -294 | -311 | -328 | -324 | -341 |
株主資本 | 349 | 381 | 343 | 307 | 289 | 249 |
資本合計 | 349 | 381 | 343 | 307 | 289 | 249 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 18 | 17 | 16 | -4 | 17 | -17 |
減価償却費 及び償却費 | -4 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
売掛金増減額 | 12 | 45 | -4 | 9 | -2 | 2 |
在庫増減額 | - | - | 6 | 0 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 6 | -5 | 37 | 4 | -9 | 8 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 6 | -63 | -45 | 45 | 152 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 1 |
短期借入金の増加 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -56 | 36 | 1 | 0 | -152 | -7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 80 | 147 | 154 | 102 | 129 | 156 |
現金同等物の変動額 | -55 | -67 | -7 | 52 | -27 | -27 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 25 | 80 | 147 | 154 | 102 | 129 |
アップワーク(Upwork Inc/UPWK)の会社概要
会社名 | Upwork Inc |
ティッカー | UPWK |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |