ウェストロック・コーヒー(Westrock Coffee Company/WEST)の決算サマリー
ウェストロック・コーヒー(Westrock Coffee Company/WEST)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 184 | 205 | 210 | 217 | 198 | 222 |
営業利益 | -10 | -6 | -5 | -1 | -7 | 1 |
純利益 | -24 | -20 | 17 | -27 | -4 | -32 |
EPS | -0.27 | -0.23 | 0.15 | -0.35 | -0.06 | -0.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.41 | -2.06 | 1.87 | -3.26 | -0.56 | -4.23 |
ROE | -6.47 | -17.63 | 13.17 | 187.99 | -42.00 | -340.92 |
純現金 | -24 | -11 | 20 | 3 | -1 | -69 |
流動比率 | 1.24 | 1.31 | 1.53 | 1.38 | 1.60 | 1.38 |
粗利率 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
純利益率 | -0.13 | -0.10 | 0.08 | -0.12 | -0.02 | -0.14 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8 | 11 | -39 | -11 | -25 | 3 |
投資CF | -69 | -43 | -67 | -36 | -22 | -54 |
財務CF | 37 | 21 | 127 | 50 | 46 | -18 |
現金期末残高 | - | - | - | 3 | -1 | - |
フリーCF | -61 | -32 | -105 | -47 | -45 | -37 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.2%でした。 また、前々年度の営業利益は868万ドル、前年度の営業利益は-2,053万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-336.6%でした。
ウェストロック・コーヒー(Westrock Coffee Company/WEST)の四半期ごとの決算情報
ウェストロック・コーヒー(Westrock Coffee Company/WEST)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 184 | 205 | 210 | 217 | 198 | 222 |
売上原価 | 205 | 224 | 227 | 228 | 214 | 228 |
売上総利益 | 37 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 |
販売費及び 一般管理費 | 44 | 39 | 37 | 34 | 34 | 29 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -10 | -6 | -5 | -1 | -7 | 1 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | -18 | -23 | 11 | -21 | -9 | -28 |
法人所得税 | 6 | -3 | -5 | 6 | -4 | 4 |
当期純利益 | -24 | -20 | 17 | -27 | -4 | -32 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.27 | -0.23 | 0.15 | -0.35 | -0.06 | -0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 13 | 37 | 44 | 25 | 24 | 17 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 90 | 99 | 100 | 101 | 115 | 102 |
棚卸資産 | 140 | 150 | 161 | 155 | 143 | 146 |
その他の 流動資産 | 29 | 26 | 15 | 14 | 13 | 9 |
流動資産合計 | 273 | 313 | 340 | 316 | 310 | 298 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 88 | 83 | 77 | 74 | 70 | 67 |
のれん及び その他の無形資産 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 245 |
のれん | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 |
その他の無形資産 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 |
投資その他の資産 | - | 0 | 1 | - | - | - |
その他の非流動資産 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
非流動資産合計 | 710 | 659 | 552 | 506 | 463 | 459 |
資産合計 | 983 | 972 | 891 | 822 | 773 | 746 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 44 | 69 | 62 | 102 | 102 | 117 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 95 | 107 | 53 | 46 | 43 | 51 |
短期借入金 | 34 | 44 | 53 | 46 | 43 | 43 |
資本リース債務 | 60 | 64 | - | - | - | 8 |
流動負債合計 | 220 | 240 | 222 | 230 | 194 | 216 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 350 | 299 | 218 | 250 | 227 | 185 |
長期借入金 | 290 | 235 | 218 | 250 | 227 | 177 |
リース債務 | 60 | 64 | - | - | - | 8 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 14 | 15 | 15 | 3 |
非流動負債合計 | 303 | 299 | 244 | 283 | 255 | 196 |
負債合計 | 617 | 584 | 491 | 562 | 485 | 460 |
資本 | ||||||
資本金 | 366 | 114 | 126 | -14 | 10 | 9 |
利益剰余金 | -386 | -363 | -343 | -359 | -332 | -328 |
株主資本 | 366 | 114 | 126 | -14 | 10 | 9 |
資本合計 | 366 | 388 | 400 | 261 | 288 | 287 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -24 | -20 | 17 | -27 | -4 | -32 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
売掛金増減額 | -8 | 0 | -1 | -15 | 14 | 3 |
在庫増減額 | -9 | -15 | 7 | 14 | -7 | -14 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 8 | 11 | -39 | -11 | -25 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -69 | -43 | -67 | -36 | -22 | -54 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 55 | 18 | -32 | 23 | 50 | -3 |
短期借入金の増加 | -9 | -9 | 7 | 3 | 0 | -19 |
その他の負債の増加 | 0 | -12 | -1 | -1 | 13 | -9 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 37 | 21 | 127 | 50 | 46 | -18 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 37 | 44 | 25 | 24 | 17 | 91 |
現金同等物の変動額 | -25 | -7 | 19 | 2 | 7 | -74 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 13 | 37 | 44 | 25 | 24 | 17 |
ウェストロック・コーヒー(Westrock Coffee Company/WEST)の会社概要
会社名 | Westrock Coffee Company |
ティッカー | WEST |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |