ヘリテージ・コマース（Heritage Commerce Corp/HTBK）の決算サマリー
ヘリテージ・コマース（Heritage Commerce Corp/HTBK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42 | 44 | 47 | 48 | 52 | 54 |
| 営業利益 | 7 | 9 | 17 | 16 | 20 | 19 |
| 純利益 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 |
| EPS | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.40 |
| ROE | 1.50 | 1.98 | 2.39 | 2.51 | 2.92 | 3.29 |
| 純現金 | 133 | -237 | 134 | -229 | 433 | -375 |
| 流動比率 | 0.17 | 0.19 | 5.11 | 4.36 | 2.48 | 3.21 |
| 粗利率 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 |
| 純利益率 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7 | -5 | 17 | 31 | 30 | 27 |
| 投資CF | 67 | -28 | 50 | -8 | 56 | -102 |
| 財務CF | 59 | -205 | 67 | -251 | 348 | -300 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -229 | 433 | -375 |
| フリーCF | 7 | -5 | 16 | 30 | 30 | 27 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.2%でした。 また、前々年度の営業利益は6,569万ドル、前年度の営業利益は6,194万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.7%でした。
ヘリテージ・コマース（Heritage Commerce Corp/HTBK）の四半期ごとの決算情報
ヘリテージ・コマース（Heritage Commerce Corp/HTBK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42 | 44 | 47 | 48 | 52 | 54 |
| 売上原価 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 売上総利益 | 14 | 18 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| 販売費及び 一般管理費 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 7 | 9 | 17 | 16 | 20 | 19 |
| 営業外受取利息 | 58 | 59 | 61 | 58 | 56 | 55 |
| 営業外支払利息 | 17 | 17 | 15 | 12 | 7 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 14 | 18 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| 法人所得税 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 当期純利益 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 541 | 408 | 646 | 512 | 740 | 307 |
| 短期投資 | 0 | 443 | 457 | 486 | 492 | 490 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | -793 | -648 | -756 | -351 |
| その他の 流動資産 | 558 | 423 | 661 | 526 | 756 | 322 |
| 流動資産合計 | 560 | 410 | 646 | 515 | 743 | 309 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 18 | - | - | - | 17 |
| のれん及び その他の無形資産 | 176 | 176 | 177 | 177 | 178 | 179 |
| のれん | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| その他の無形資産 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 投資その他の資産 | - | 1,093 | 1,122 | 1,168 | 1,190 | 1,205 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 216 | 218 | 219 | 220 | 219 | 221 |
| 資産合計 | 5,256 | 5,194 | 5,403 | 5,312 | 5,537 | 5,158 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,302 | 2,218 | 126 | 118 | 300 | 96 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 長期借入金 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 118 | 105 | 96 |
| 非流動負債合計 | 1,277 | 2,303 | 39 | 39 | 405 | 96 |
| 負債合計 | 4,580 | 4,521 | 4,741 | 4,658 | 4,889 | 4,525 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 676 | 673 | 662 | 654 | 647 | 632 |
| 利益剰余金 | 181 | 179 | 174 | 166 | 157 | 146 |
| 株主資本 | 676 | 673 | 662 | 654 | 647 | 632 |
| 資本合計 | 676 | 673 | 662 | 654 | 647 | 632 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | 1 | -1 | 4 |
| 在庫増減額 | - | 30 | -4 | -13 | -12 | -2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | -5 | 17 | 31 | 30 | 27 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 67 | -28 | 50 | -8 | 56 | -102 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -300 | 300 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -118 | 13 | 9 | -3 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 59 | -205 | 67 | -251 | 348 | -300 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 408 | 646 | 512 | 740 | 307 | 682 |
| 現金同等物の変動額 | 133 | -237 | 134 | -229 | 433 | -375 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 541 | 408 | 646 | 512 | 740 | 307 |
ヘリテージ・コマース（Heritage Commerce Corp/HTBK）の会社概要
| 会社名 | Heritage Commerce Corp |
| ティッカー | HTBK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |