アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の決算サマリー
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 651 | 662 | 780 | 791 | 619 | 655 |
| 営業利益 | 135 | 153 | 198 | 245 | 126 | 124 |
| 純利益 | 95 | 106 | 136 | 174 | 86 | 82 |
| EPS | 1.21 | 1.34 | 1.71 | 2.18 | 1.06 | 0.99 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.90 | 3.34 | 4.33 | 5.70 | 2.96 | 2.73 |
| ROE | 8.22 | 9.79 | 13.19 | 18.38 | 10.42 | 8.72 |
| 純現金 | -70 | 95 | 105 | 149 | -210 | -31 |
| 流動比率 | 2.96 | 3.03 | 2.88 | 2.78 | 2.69 | 3.13 |
| 粗利率 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.34 |
| 純利益率 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 18 | 241 | 215 | 244 | 47 | 223 |
| 投資CF | -40 | -54 | -40 | -22 | -40 | -51 |
| 財務CF | -48 | -93 | -70 | -74 | -218 | -203 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 149 | -210 | -31 |
| フリーCF | -30 | 188 | 174 | 202 | 7 | 172 |
決算概況
前々年度の売上高は31億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.1%でした。
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期ごとの決算情報
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 651 | 662 | 780 | 791 | 619 | 655 |
| 売上原価 | -208 | 137 | 138 | 131 | -217 | 128 |
| 売上総利益 | 252 | 260 | 303 | 331 | 222 | 224 |
| 販売費及び 一般管理費 | -251 | 99 | 101 | 93 | -251 | 92 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 135 | 153 | 198 | 245 | 126 | 124 |
| 営業外受取利息 | - | - | 14 | 18 | 21 | 20 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 121 | 136 | 183 | 229 | 108 | 108 |
| 法人所得税 | 26 | 30 | 47 | 55 | 22 | 26 |
| 当期純利益 | 95 | 106 | 136 | 174 | 86 | 82 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.21 | 1.34 | 1.71 | 2.18 | 1.06 | 0.99 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 490 | 561 | 470 | 366 | 217 | 427 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 324 | 241 | 353 | 342 | 307 | 242 |
| 棚卸資産 | 464 | 405 | 385 | 435 | 464 | 459 |
| その他の 流動資産 | 22 | 31 | 24 | 25 | 29 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,300 | 1,238 | 1,232 | 1,169 | 1,017 | 1,157 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 970 | 983 | 1,002 | 1,015 | 1,028 | 1,041 |
| のれん | 617 | 617 | 620 | 620 | 620 | 619 |
| その他の無形資産 | 353 | 366 | 382 | 395 | 408 | 421 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 123 | 130 | 130 | 118 | 123 | 122 |
| 非流動資産合計 | 1,234 | 1,934 | 1,917 | 1,891 | 1,253 | 1,861 |
| 資産合計 | 3,269 | 3,162 | 3,138 | 3,049 | 2,901 | 3,006 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 254 | 208 | 224 | 206 | 210 | 174 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 107 | 448 | 443 | 440 | 56 | 428 |
| 短期借入金 | 46 | 410 | 411 | 412 | 23 | 413 |
| 資本リース債務 | 62 | 38 | 32 | 29 | 32 | 15 |
| 流動負債合計 | 440 | 409 | 428 | 420 | 379 | 370 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,343 | 913 | 909 | 909 | 1,328 | 901 |
| 長期借入金 | 1,281 | 875 | 877 | 880 | 1,296 | 887 |
| リース債務 | 62 | 38 | 32 | 29 | 32 | 15 |
| 繰延負債 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| その他の 非流動性負債 | 71 | 72 | 73 | 63 | 67 | 70 |
| 非流動負債合計 | 1,588 | 1,531 | 1,528 | 1,517 | 1,565 | 1,520 |
| 負債合計 | 1,988 | 1,940 | 1,956 | 1,937 | 1,906 | 1,890 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,153 | 1,079 | 1,029 | 945 | 824 | 941 |
| 利益剰余金 | 1,092 | 1,008 | 914 | 789 | 626 | 550 |
| 株主資本 | 1,153 | 1,079 | 1,029 | 945 | 824 | 941 |
| 資本合計 | 1,281 | 1,222 | 1,182 | 1,112 | 995 | 1,116 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 95 | 106 | 136 | 174 | 86 | 82 |
| 減価償却費 及び償却費 | 114 | 13 | 13 | 13 | 100 | 14 |
| 売掛金増減額 | 82 | -111 | 10 | 33 | 62 | -144 |
| 在庫増減額 | 59 | 19 | -48 | -31 | 5 | -19 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 18 | 241 | 215 | 244 | 47 | 223 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -40 | -54 | -40 | -22 | -40 | -51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 407 | -3 | -3 | -416 | 409 | -4 |
| 短期借入金の増加 | -364 | -1 | -1 | 388 | -390 | -1 |
| その他の負債の増加 | -1 | -1 | 10 | -4 | -3 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -48 | -93 | -70 | -74 | -218 | -203 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 561 | 470 | 366 | 217 | 427 | 457 |
| 現金同等物の変動額 | -71 | 90 | 104 | 149 | -210 | -31 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 490 | 561 | 470 | 366 | 217 | 427 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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