エクセリクス(Exelixis Inc/EXEL)の決算サマリー
エクセリクス(Exelixis Inc/EXEL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 425 | 480 | 472 | 470 | 409 | 424 |
営業利益 | 29 | 82 | -18 | 78 | 29 | -48 |
純利益 | 37 | 86 | 1 | 81 | 40 | -30 |
EPS | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 0.12 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.33 | 2.91 | 0.03 | 2.58 | 1.27 | -0.98 |
ROE | 1.75 | 3.78 | 0.04 | 3.21 | 1.57 | -1.21 |
純現金 | -3 | -134 | -68 | -78 | 39 | -174 |
流動比率 | 3.46 | 3.34 | 3.83 | 4.68 | 5.00 | 4.99 |
粗利率 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
純利益率 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | -0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 69 | 11 | 117 | 121 | 84 | 74 |
投資CF | 112 | 62 | 35 | -74 | -50 | -246 |
財務CF | -184 | -206 | -220 | -125 | 5 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | -78 | 39 | - |
フリーCF | 59 | -3 | 108 | 115 | 72 | 72 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は18億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は13.6%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.2%でした。
エクセリクス(Exelixis Inc/EXEL)の四半期ごとの決算情報
エクセリクス(Exelixis Inc/EXEL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 425 | 480 | 472 | 470 | 409 | 424 |
売上原価 | 168 | 153 | 157 | 159 | 146 | 135 |
売上総利益 | 257 | 326 | 315 | 310 | 263 | 289 |
販売費及び 一般管理費 | 114 | 131 | 138 | 142 | 131 | 119 |
研究開発費 | 228 | 245 | 333 | 233 | 234 | 337 |
営業利益 | 29 | 82 | -18 | 78 | 29 | -48 |
営業外受取利息 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 17 |
営業外支払利息 | - | 26 | - | - | 26 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | 49 | 103 | 6 | 100 | 48 | -31 |
法人所得税 | 12 | 18 | 5 | 19 | 8 | -1 |
当期純利益 | 37 | 86 | 1 | 81 | 40 | -30 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 0.12 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 260 | 263 | 397 | 464 | 541 | 501 |
短期投資 | 704 | 732 | 707 | 802 | 773 | 807 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 241 | 237 | 248 | 233 | 234 | 215 |
棚卸資産 | 21 | 17 | 25 | 29 | 30 | 33 |
その他の 流動資産 | 67 | 68 | 67 | 62 | 61 | 62 |
流動資産合計 | 1,292 | 1,318 | 1,443 | 1,591 | 1,638 | 1,619 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 80 | - | - | - | 61 |
のれん及び その他の無形資産 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
のれん | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 630 | 729 | 812 | 839 | 807 | 757 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,182 | 1,517 | 1,227 | 1,248 | 1,218 | 1,400 |
資産合計 | 2,804 | 2,942 | 2,977 | 3,142 | 3,143 | 3,071 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 26 | 34 | 26 | 26 | 33 | 33 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 206 | 216 | 198 | 391 | 187 | 208 |
短期借入金 | 4 | 26 | 7 | 196 | - | 18 |
資本リース債務 | 201 | 190 | 191 | 195 | 187 | 190 |
流動負債合計 | 373 | 394 | 377 | 340 | 328 | 324 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 201 | 190 | 191 | 195 | 187 | 190 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 201 | 190 | 191 | 195 | 187 | 190 |
繰延負債 | 18 | 22 | 27 | 27 | 27 | 28 |
その他の 非流動性負債 | 101 | 94 | 62 | 73 | 67 | 69 |
非流動負債合計 | 308 | 290 | 259 | 275 | 261 | 259 |
負債合計 | 676 | 678 | 629 | 615 | 588 | 583 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,128 | 2,264 | 2,348 | 2,528 | 2,555 | 2,488 |
利益剰余金 | -259 | -173 | -126 | 11 | 6 | -34 |
株主資本 | 2,128 | 2,264 | 2,348 | 2,528 | 2,555 | 2,488 |
資本合計 | 2,128 | 2,264 | 2,348 | 2,528 | 2,555 | 2,488 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 37 | 86 | 1 | 81 | 40 | -30 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
売掛金増減額 | 3 | -11 | 15 | -1 | 19 | 0 |
在庫増減額 | -2 | -2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 69 | 11 | 117 | 121 | 84 | 74 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 112 | 62 | 35 | -74 | -50 | -246 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -22 | 19 | -189 | 196 | -18 | 18 |
その他の負債の増加 | 7 | 33 | -12 | 6 | -1 | 67 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -184 | -206 | -220 | -125 | 5 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 263 | 397 | 464 | 541 | 501 | 675 |
現金同等物の変動額 | -3 | -134 | -68 | -76 | 39 | -174 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 260 | 263 | 397 | 464 | 541 | 501 |
エクセリクス(Exelixis Inc/EXEL)の会社概要
会社名 | Exelixis Inc |
ティッカー | EXEL |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |