レックスノード(Zurn Elkay Water Solutions Corporation/ZWS)の決算サマリー
レックスノード(Zurn Elkay Water Solutions Corporation/ZWS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 365 | 387 | 389 | 393 | 363 | 359 |
営業利益 | 53 | 33 | 60 | 55 | 44 | 20 |
純利益 | 34 | 14 | 41 | 35 | 23 | 14 |
EPS | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.29 | 0.52 | 1.47 | 1.23 | 0.81 | 0.50 |
ROE | 2.13 | 0.87 | 2.57 | 2.18 | 1.43 | 0.88 |
純現金 | 21 | -38 | 71 | 27 | -51 | 53 |
流動比率 | 3.31 | 3.02 | 3.14 | 2.98 | 2.97 | 2.62 |
粗利率 | 0.47 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.31 |
純利益率 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 54 | 58 | 104 | 87 | 5 | 84 |
投資CF | -2 | 2 | -5 | 3 | -5 | 6 |
財務CF | -31 | -98 | -28 | -63 | -50 | -38 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 50 | 53 | 99 | 81 | 0 | 81 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.4%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は78.7%でした。
レックスノード(Zurn Elkay Water Solutions Corporation/ZWS)の四半期ごとの決算情報
レックスノード(Zurn Elkay Water Solutions Corporation/ZWS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 365 | 387 | 389 | 393 | 363 | 359 |
売上原価 | 326 | 317 | 338 | 348 | 328 | 321 |
売上総利益 | 170 | 156 | 170 | 174 | 149 | 109 |
販売費及び 一般管理費 | 96 | 94 | 93 | 96 | 89 | 72 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 53 | 33 | 60 | 55 | 44 | 20 |
営業外受取利息 | - | - | 10 | 10 | 10 | 9 |
営業外支払利息 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
税金等調整前 当期純利益 | 43 | 22 | 54 | 48 | 32 | 18 |
法人所得税 | 9 | 8 | 13 | 13 | 9 | 4 |
当期純利益 | 34 | 14 | 41 | 35 | 23 | 14 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 157 | 137 | 173 | 103 | 75 | 125 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 231 | 227 | 238 | 247 | 233 | 238 |
棚卸資産 | 287 | 278 | 284 | 314 | 349 | 367 |
その他の 流動資産 | 22 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 |
流動資産合計 | 697 | 668 | 721 | 689 | 682 | 758 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,732 | 1,748 | 1,761 | 1,777 | 1,786 | 1,787 |
のれん | 794 | 796 | 795 | 796 | 791 | 777 |
その他の無形資産 | 937 | 952 | 966 | 981 | 995 | 1,010 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 65 | 71 | 69 | 71 | 69 | 64 |
非流動資産合計 | 1,796 | 1,886 | 1,903 | 1,921 | 1,927 | 1,966 |
資産合計 | 2,664 | 2,667 | 2,813 | 2,802 | 2,810 | 2,864 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 70 | 56 | 61 | 67 | 84 | 117 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 66 | 21 | 89 | 47 | 86 | 6 |
短期借入金 | - | - | 17 | 6 | 16 | 6 |
資本リース債務 | 66 | 21 | 72 | 40 | 70 | 0 |
流動負債合計 | 211 | 221 | 230 | 232 | 230 | 289 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 562 | 516 | 626 | 596 | 627 | 536 |
長期借入金 | 495 | 495 | 554 | 555 | 557 | 536 |
リース債務 | 66 | 21 | 72 | 40 | 70 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 64 | 65 | 46 | 50 | 45 | 44 |
非流動負債合計 | 840 | 864 | 972 | 982 | 981 | 961 |
負債合計 | 1,050 | 1,064 | 1,201 | 1,213 | 1,211 | 1,249 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,614 | 1,603 | 1,612 | 1,589 | 1,600 | 1,615 |
利益剰余金 | -1,163 | -1,178 | -1,167 | -1,195 | -1,179 | -1,165 |
株主資本 | 1,614 | 1,603 | 1,612 | 1,589 | 1,600 | 1,615 |
資本合計 | 1,614 | 1,603 | 1,612 | 1,589 | 1,600 | 1,615 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 34 | 14 | 41 | 35 | 23 | 14 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 23 | 15 | 15 | 23 | 24 |
売掛金増減額 | 13 | -24 | -8 | 19 | 3 | -50 |
在庫増減額 | 9 | -7 | -29 | -33 | 4 | -33 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 54 | 58 | 104 | 87 | 5 | 84 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | 2 | -5 | 3 | -5 | 6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -59 | -1 | -1 | 21 | -1 |
短期借入金の増加 | 0 | -17 | 10 | -10 | 10 | -8 |
その他の負債の増加 | -1 | 19 | -4 | 5 | 1 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -31 | -98 | -28 | -63 | -50 | -38 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 137 | 173 | 103 | 75 | 125 | 72 |
現金同等物の変動額 | 20 | -36 | 70 | 28 | -50 | 53 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 157 | 137 | 173 | 103 | 75 | 125 |