キャタピラー（Caterpillar Inc/CAT）の決算サマリー
キャタピラー（Caterpillar Inc/CAT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,689 | 15,799 | 17,070 | 16,810 | 17,318 | 15,862 |
| 営業利益 | 3,482 | 3,519 | 3,134 | 3,449 | 3,652 | 2,731 |
| 純利益 | 2,681 | 2,856 | 2,676 | 2,794 | 2,922 | 1,943 |
| EPS | 5.99 | 5.60 | 5.23 | 5.52 | 5.55 | 4.91 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.22 | 3.41 | 3.06 | 3.22 | 3.42 | 2.32 |
| ROE | 15.65 | 16.19 | 13.72 | 13.62 | 16.01 | 10.69 |
| 純現金 | -630 | -1,990 | 416 | -775 | 657 | -216 |
| 流動比率 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 |
| 粗利率 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 純利益率 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,021 | 2,052 | 4,003 | 4,060 | 3,249 | 1,573 |
| 投資CF | -722 | 958 | -554 | -3,435 | -1,199 | -683 |
| 財務CF | -2,929 | -5,000 | -3,033 | -1,400 | -1,393 | -1,106 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 657 | -216 |
| フリーCF | 2,302 | 1,316 | 3,149 | 3,279 | 2,542 | 823 |
決算概況
前々年度の売上高は594億ドル、前年度の売上高は671億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.8%でした。 また、前々年度の営業利益は79億ドル、前年度の営業利益は130億ドルで、同期間の営業利益の成長率は64%でした。
キャタピラー（Caterpillar Inc/CAT）の四半期ごとの決算情報
キャタピラー（Caterpillar Inc/CAT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,689 | 15,799 | 17,070 | 16,810 | 17,318 | 15,862 |
| 売上原価 | 10,150 | 9,662 | 11,016 | 10,583 | 11,065 | 10,103 |
| 売上総利益 | 6,539 | 6,137 | 6,054 | 6,227 | 6,253 | 5,759 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,652 | 1,577 | 1,756 | 1,624 | 1,528 | 1,463 |
| 研究開発費 | 535 | 520 | 554 | 554 | 528 | 472 |
| 営業利益 | 3,482 | 3,519 | 3,134 | 3,449 | 3,652 | 2,731 |
| 営業外受取利息 | 118 | 136 | 170 | 129 | 127 | 129 |
| 営業外支払利息 | 137 | 143 | 126 | 129 | 127 | 129 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 3,517 | 3,544 | 3,263 | 3,528 | 3,674 | 2,651 |
| 法人所得税 | 836 | 688 | 587 | 734 | 752 | 708 |
| 当期純利益 | 2,681 | 2,856 | 2,676 | 2,794 | 2,922 | 1,943 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 5.99 | 5.60 | 5.23 | 5.52 | 5.55 | 4.91 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 4,341 | 4,959 | 6,978 | 6,545 | 7,387 | 6,789 |
| 短期投資 | - | 400 | 1,900 | 2,550 | 500 | 250 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 18,937 | 18,742 | 18,820 | 18,742 | 18,704 | 18,349 |
| 棚卸資産 | 17,082 | 16,953 | 16,565 | 17,580 | 17,746 | 17,633 |
| その他の 流動資産 | 2,493 | 2,814 | 4,340 | 5,138 | 3,163 | 2,889 |
| 流動資産合計 | 43,096 | 43,664 | 46,949 | 48,005 | 47,000 | 45,660 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 15,943 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 5,752 | 5,793 | 5,872 | 5,872 | 5,923 | 6,003 |
| のれん | 5,264 | 5,277 | 5,308 | 5,268 | 5,293 | 5,309 |
| その他の無形資産 | 488 | 516 | 564 | 604 | 630 | 694 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | 13,183 | 13,054 |
| その他の非流動資産 | 5,008 | 5,155 | 5,257 | 4,891 | 4,590 | 4,554 |
| 非流動資産合計 | 37,320 | 37,217 | 38,267 | 36,067 | 35,820 | 35,584 |
| 資産合計 | 83,336 | 83,741 | 87,476 | 86,791 | 85,427 | 83,649 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 7,575 | 7,778 | 7,906 | 7,827 | 8,443 | 8,951 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 13,475 | 13,022 | 4,582 | 12,880 | 14,714 | 12,165 |
| 短期借入金 | 13,475 | 13,022 | 4,643 | 12,880 | 14,714 | 12,165 |
| 資本リース債務 | - | - | -61 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 33,564 | 32,371 | 34,728 | 33,124 | 35,314 | 31,842 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 23,836 | 24,831 | 25,739 | 24,259 | 22,985 | 24,873 |
| 長期借入金 | 23,836 | 24,831 | 25,800 | 24,259 | 22,985 | 24,873 |
| リース債務 | - | - | -61 | - | - | - |
| 繰延負債 | 5,052 | 4,858 | 4,318 | 5,149 | 4,729 | 4,866 |
| その他の 非流動性負債 | 4,807 | 4,826 | 4,675 | 4,841 | 4,788 | 4,695 |
| 非流動負債合計 | 8,800 | 8,894 | 34,126 | 8,901 | 8,872 | 8,764 |
| 負債合計 | 66,200 | 66,096 | 67,973 | 66,284 | 67,171 | 65,479 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 17,136 | 17,645 | 19,503 | 20,507 | 18,256 | 18,170 |
| 利益剰余金 | 55,455 | 54,108 | 51,250 | 49,888 | 47,094 | 45,457 |
| 株主資本 | 17,136 | 17,645 | 19,503 | 20,507 | 18,256 | 18,170 |
| 資本合計 | 17,136 | 17,645 | 19,503 | 20,507 | 18,256 | 18,170 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 2,681 | 2,856 | 2,676 | 2,794 | 2,922 | 1,943 |
| 減価償却費 及び償却費 | 531 | 524 | 545 | 525 | 542 | 532 |
| 売掛金増減額 | 164 | 81 | 118 | -146 | 136 | 329 |
| 在庫増減額 | 204 | 439 | -1,060 | -136 | 157 | 1,403 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 3,021 | 2,052 | 4,003 | 4,060 | 3,249 | 1,573 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -722 | 958 | -554 | -3,435 | -1,199 | -683 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -995 | -969 | 1,541 | 1,274 | -1,888 | 1,211 |
| 短期借入金の増加 | 453 | 8,379 | -8,237 | -1,834 | 2,549 | 6,208 |
| その他の負債の増加 | -19 | 151 | -166 | 53 | 93 | 91 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -2,929 | -5,000 | -3,033 | -1,400 | -1,393 | -1,106 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,959 | 6,978 | 6,545 | 7,387 | 6,789 | 7,004 |
| 現金同等物の変動額 | -618 | -2,019 | 433 | -842 | 598 | -215 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,341 | 4,959 | 6,978 | 6,545 | 7,387 | 6,789 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |