クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の決算サマリー
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,569 | 5,092 | 5,199 | 5,112 | 5,605 | 5,984 |
| 営業利益 | -259 | 6 | -38 | -100 | 325 | 483 |
| 純利益 | -242 | 2 | -67 | -155 | 264 | 347 |
| EPS | -0.52 | 0.00 | 0.18 | -0.05 | 0.52 | 0.67 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.44 | 0.01 | -0.39 | -0.88 | 1.46 | 1.90 |
| ROE | -3.53 | 0.03 | -0.93 | -1.97 | 3.29 | 4.45 |
| 純現金 | -71 | 80 | -168 | 167 | -3 | -25 |
| 流動比率 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 2.11 | 2.10 |
| 粗利率 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 純利益率 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -84 | 519 | 142 | 652 | 767 | 887 |
| 投資CF | -146 | -152 | -179 | -121 | -160 | -125 |
| 財務CF | 159 | -287 | -131 | -364 | -610 | -787 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -25 |
| フリーCF | -235 | 362 | -40 | 487 | 605 | 756 |
決算概況
前々年度の売上高は230億ドル、前年度の売上高は220億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.3%でした。 また、前々年度の営業利益は19億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-65.1%でした。
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期ごとの決算情報
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,569 | 5,092 | 5,199 | 5,112 | 5,605 | 5,984 |
| 売上原価 | 4,728 | 5,014 | 5,163 | 5,490 | 5,222 | 5,442 |
| 売上総利益 | -159 | 78 | 36 | -378 | 383 | 542 |
| 販売費及び 一般管理費 | 112 | 103 | 132 | 157 | 139 | 149 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -259 | 6 | -38 | -100 | 325 | 483 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 70 | 79 |
| 営業外支払利息 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -318 | -13 | -75 | -125 | 293 | 449 |
| 法人所得税 | -76 | -15 | -8 | 30 | 29 | 102 |
| 当期純利益 | -242 | 2 | -67 | -155 | 264 | 347 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.52 | 0.00 | 0.18 | -0.05 | 0.52 | 0.67 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 39 | 110 | 30 | 198 | 31 | 34 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,583 | 1,773 | 1,868 | 1,840 | 2,122 | 2,290 |
| 棚卸資産 | 4,236 | 4,199 | 4,449 | 4,460 | 4,592 | 4,727 |
| その他の 流動資産 | 169 | 110 | 122 | 138 | 196 | 114 |
| 流動資産合計 | 6,027 | 6,192 | 6,469 | 6,636 | 6,941 | 7,165 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 4,585 | 4,379 | 4,192 | 4,012 | 4,001 | 3,777 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,196 | 1,199 | 1,202 | 1,206 | 1,334 | 1,337 |
| のれん | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,130 | 1,130 |
| その他の無形資産 | 191 | 194 | 197 | 201 | 204 | 207 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 123 | - | - |
| その他の非流動資産 | 699 | 649 | 647 | 672 | 759 | 751 |
| 非流動資産合計 | 11,318 | 11,277 | 11,279 | 11,408 | 11,807 | 11,812 |
| 資産合計 | 16,796 | 16,928 | 17,236 | 17,537 | 18,059 | 18,303 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,983 | 2,080 | 2,051 | 2,099 | 2,076 | 2,116 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 27 | 25 | 277 | 21 | 23 |
| 短期借入金 | - | 27 | 25 | 111 | 21 | 23 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 166 | - | - |
| 流動負債合計 | 3,255 | 3,318 | 3,396 | 3,508 | 3,294 | 3,408 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,774 | 3,507 | 3,664 | 3,303 | 3,458 | 3,963 |
| 長期借入金 | 3,774 | 3,507 | 3,664 | 3,137 | 3,458 | 3,963 |
| リース債務 | - | - | - | 166 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1,439 | 1,353 | 1,315 | 1,310 | 1,362 | 1,307 |
| 非流動負債合計 | 6,450 | 6,182 | 6,332 | 6,188 | 6,460 | 6,929 |
| 負債合計 | 9,701 | 9,556 | 9,794 | 9,415 | 9,795 | 10,259 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 6,854 | 7,110 | 7,201 | 7,887 | 8,020 | 7,802 |
| 利益剰余金 | 1,426 | 1,668 | 1,666 | 1,733 | 1,888 | 1,624 |
| 株主資本 | 6,854 | 7,110 | 7,201 | 7,887 | 8,020 | 7,802 |
| 資本合計 | 7,095 | 7,372 | 7,442 | 8,122 | 8,264 | 8,044 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -242 | 2 | -67 | -155 | 264 | 347 |
| 減価償却費 及び償却費 | 235 | 228 | 230 | 235 | 249 | 247 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -76 |
| 在庫増減額 | 37 | -235 | 8 | -132 | -135 | -196 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -84 | 519 | 142 | 652 | 767 | 887 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -146 | -152 | -179 | -121 | -160 | -125 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 267 | -157 | 527 | -321 | -505 | -596 |
| 短期借入金の増加 | -27 | 2 | -86 | 90 | -2 | -4 |
| その他の負債の増加 | 86 | 38 | 5 | -52 | 55 | 31 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 159 | -287 | -131 | -364 | -610 | -787 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 110 | 30 | 198 | 31 | 34 | 59 |
| 現金同等物の変動額 | -71 | 80 | -168 | 167 | -3 | -25 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 39 | 110 | 30 | 198 | 31 | 34 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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