シーブイアール・エナジー（CVR Energy Inc/CVI）の決算サマリー
シーブイアール・エナジー（CVR Energy Inc/CVI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,863 | 2,202 | 2,522 | 2,236 | 2,286 | 2,680 |
| 営業利益 | 123 | 123 | 445 | 224 | 330 | 237 |
| 純利益 | 82 | 91 | 353 | 130 | 195 | 112 |
| EPS | 0.04 | 0.65 | 1.89 | 1.65 | 1.44 | 1.68 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.00 | 1.93 | 7.98 | 3.08 | 4.63 | 2.72 |
| ROE | 9.33 | 10.74 | 36.89 | 17.22 | 28.89 | 21.09 |
| 純現金 | -542 | 290 | 138 | 150 | 91 | -108 |
| 流動比率 | 1.49 | 1.30 | 1.44 | 1.28 | 1.22 | 1.11 |
| 粗利率 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| 純利益率 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 177 | -36 | 370 | 367 | 247 | 99 |
| 投資CF | -55 | -58 | -51 | -96 | -34 | -54 |
| 財務CF | -664 | 384 | -181 | -121 | -122 | -153 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 150 | 91 | -108 |
| フリーCF | 130 | -91 | 320 | 312 | 202 | 53 |
決算概況
前々年度の売上高は109億ドル、前年度の売上高は92億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.1%でした。 また、前々年度の営業利益は10億ドル、前年度の営業利益は11億ドルで、同期間の営業利益の成長率は16.6%でした。
シーブイアール・エナジー（CVR Energy Inc/CVI）の四半期ごとの決算情報
シーブイアール・エナジー（CVR Energy Inc/CVI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,863 | 2,202 | 2,522 | 2,236 | 2,286 | 2,680 |
| 売上原価 | 1,702 | 2,043 | 2,037 | 1,979 | 1,915 | 2,392 |
| 売上総利益 | 161 | 159 | 485 | 257 | 371 | 288 |
| 販売費及び 一般管理費 | 36 | 32 | 38 | 32 | 39 | 39 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 123 | 123 | 445 | 224 | 330 | 237 |
| 営業外受取利息 | -18 | -40 | 11 | 16 | -17 | -80 |
| 営業外支払利息 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 99 | 113 | 437 | 174 | 251 | 163 |
| 法人所得税 | 17 | 22 | 84 | 44 | 56 | 51 |
| 当期純利益 | 82 | 91 | 353 | 130 | 195 | 112 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.04 | 0.65 | 1.89 | 1.65 | 1.44 | 1.68 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 644 | 581 | 889 | 751 | 601 | 510 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 253 | 286 | 316 | 300 | 330 | 380 |
| 棚卸資産 | 601 | 604 | 610 | 524 | 609 | 624 |
| その他の 流動資産 | 21 | 51 | 72 | 71 | 97 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,555 | 2,179 | 1,887 | 1,646 | 1,637 | 1,593 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | 0 |
| のれん | - | - | - | - | - | 0 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 76 |
| その他の非流動資産 | 328 | 307 | 307 | 336 | 330 | 279 |
| 非流動資産合計 | 426 | 407 | 408 | 438 | 433 | 279 |
| 資産合計 | 4,093 | 4,707 | 4,421 | 4,217 | 4,208 | 4,119 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 551 | 530 | 566 | 466 | 512 | 497 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 38 | 671 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| 短期借入金 | 23 | 620 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 資本リース債務 | 15 | 51 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 流動負債合計 | 1,043 | 1,682 | 1,311 | 1,285 | 1,347 | 1,439 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,515 | 2,151 | 1,629 | 1,584 | 1,578 | 1,542 |
| 長期借入金 | 1,500 | 2,100 | 1,590 | 1,544 | 1,537 | 1,500 |
| リース債務 | 15 | 51 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 繰延負債 | 20 | 16 | 39 | 7 | 45 | 48 |
| その他の 非流動性負債 | 84 | 81 | 99 | 98 | 97 | 55 |
| 非流動負債合計 | 1,983 | 1,987 | 1,958 | 1,955 | 1,932 | 1,889 |
| 負債合計 | 3,214 | 3,860 | 3,464 | 3,462 | 3,533 | 3,588 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 879 | 847 | 957 | 755 | 675 | 531 |
| 利益剰余金 | -628 | -660 | -550 | -752 | -832 | -976 |
| 株主資本 | 879 | 847 | 957 | 755 | 675 | 531 |
| 資本合計 | 879 | 847 | 957 | 755 | 675 | 531 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 82 | 91 | 353 | 130 | 195 | 112 |
| 減価償却費 及び償却費 | 76 | 77 | 81 | 72 | 68 | 73 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -78 |
| 在庫増減額 | - | 15 | - | - | - | -140 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 177 | -36 | 370 | 367 | 247 | 99 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -55 | -58 | -51 | -96 | -34 | -54 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -600 | 510 | 46 | 7 | 37 | -43 |
| 短期借入金の増加 | -597 | 600 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| その他の負債の増加 | 3 | -18 | 1 | 1 | 42 | -17 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -664 | 384 | -181 | -121 | -122 | -153 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 581 | 889 | 751 | 601 | 510 | 618 |
| 現金同等物の変動額 | 63 | -308 | 138 | 150 | 91 | -108 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 644 | 581 | 889 | 751 | 601 | 510 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |