コールズ(Kohls Corp/KSS)の決算サマリー
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,874 | - | 3,965 | 3,806 | 3,487 | 5,941 |
営業利益 | 299 | - | 157 | 163 | 98 | -302 |
純利益 | 186 | - | 59 | 58 | 14 | -273 |
EPS | - | 1.67 | 0.53 | 0.52 | 0.13 | -2.49 |
年度ごとの業績
収益性
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.33 | - | 0.38 | 0.39 | 0.10 | -1.90 |
ROE | 4.78 | - | 1.57 | 1.55 | 0.38 | -7.25 |
純現金 | -7 | - | -14 | -82 | 133 | -41 |
流動比率 | 1.31 | - | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.20 |
粗利率 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.07 |
純利益率 | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.05 |
キャッシュフロー
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 789 | - | 151 | 430 | -202 | 707 |
投資CF | -71 | - | -156 | -241 | -94 | -81 |
財務CF | -725 | - | -9 | -271 | 429 | -667 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 133 | -41 |
フリーCF | 707 | - | -6 | 186 | -296 | 614 |
決算概況
前々年度の売上高は183億ドル、前年度の売上高は172億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.9%でした。 また、前々年度の営業利益は10億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-88.4%でした。
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期ごとの決算情報
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,874 | - | 3,965 | 3,806 | 3,487 | 5,941 |
売上原価 | 5,657 | - | 3,897 | 3,732 | 3,473 | 6,343 |
売上総利益 | 217 | - | 68 | 74 | 14 | -402 |
販売費及び 一般管理費 | 1,610 | - | 1,360 | 1,304 | 1,238 | 1,677 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 299 | - | 157 | 163 | 98 | -302 |
営業外受取利息 | -46 | - | -53 | -53 | -48 | -42 |
営業外支払利息 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 |
税金等調整前 当期純利益 | 217 | - | 68 | 74 | 14 | -380 |
法人所得税 | 31 | - | 9 | 16 | 0 | -107 |
当期純利益 | 186 | - | 59 | 58 | 14 | -273 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.67 | 0.53 | 0.52 | 0.13 | -2.49 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 183 | - | 190 | 204 | 286 | 153 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 167 | - | - | - | - | 210 |
棚卸資産 | 2,880 | - | 4,239 | 3,474 | 3,526 | 3,189 |
その他の 流動資産 | 347 | - | 291 | 296 | 347 | 394 |
流動資産合計 | 3,410 | - | 4,720 | 3,974 | 4,159 | 3,736 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 7,214 | - | - | - | - | 7,281 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | 1,346 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | 1,346 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 380 | - | 394 | 382 | 380 | 379 |
非流動資産合計 | 12,714 | - | 12,670 | 12,770 | 12,501 | 12,883 |
資産合計 | 14,009 | - | 15,467 | 14,794 | 14,710 | 14,345 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,134 | - | 1,918 | 1,376 | 1,310 | 1,330 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2,519 | 0 | 3,184 | 3,132 | 3,351 | 2,909 |
短期借入金 | 277 | - | 914 | 848 | 1,080 | 565 |
資本リース債務 | 2,242 | - | 2,270 | 2,284 | 2,271 | 2,344 |
流動負債合計 | 2,612 | - | 4,156 | 3,470 | 3,554 | 3,115 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 5,610 | - | 6,393 | 6,340 | 6,532 | 6,253 |
長期借入金 | 3,368 | - | 4,123 | 4,056 | 4,261 | 3,909 |
リース債務 | 2,242 | - | 2,270 | 2,284 | 2,271 | 2,344 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 298 | - | 321 | 324 | 326 | 337 |
非流動負債合計 | 7,066 | - | 7,116 | 7,143 | 6,997 | 7,025 |
負債合計 | 10,116 | - | 11,716 | 11,059 | 10,990 | 10,582 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,893 | - | 3,751 | 3,735 | 3,720 | 3,763 |
利益剰余金 | 2,934 | - | 2,803 | 2,800 | 2,798 | 13,995 |
株主資本 | 3,893 | - | 3,751 | 3,735 | 3,720 | 3,763 |
資本合計 | 3,893 | 3,751 | 3,735 | 3,720 | 3,763 |
キャッシュフロー計算書
2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 186 | - | 59 | 58 | 14 | -273 |
減価償却費 及び償却費 | 29 | - | 30 | 30 | 32 | 32 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -1,361 | - | 763 | -53 | 336 | -1,686 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 789 | - | 151 | 430 | -202 | 707 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -71 | - | -156 | -241 | -94 | -81 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3,368 | -4,123 | 67 | -205 | 352 | -581 |
短期借入金の増加 | 277 | -914 | 66 | -232 | 515 | -103 |
その他の負債の増加 | 298 | -321 | -3 | -2 | -11 | -17 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -725 | - | -9 | -271 | 429 | -667 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 190 | 204 | 286 | 153 | 194 |
現金同等物の変動額 | 183 | -190 | -14 | -82 | 133 | -41 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 183 | - | 190 | 204 | 286 | 153 |
コールズ(Kohls Corp/KSS)の会社概要
会社名 | Kohls Corp |
ティッカー | KSS |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 1月 |
前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
権利確定日 | 2024年04月 |