エコラボ（Ecolab Inc/ECL）の決算サマリー
エコラボ（Ecolab Inc/ECL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,117 | 3,791 | 3,938 | 3,995 | 3,898 | 3,618 |
| 営業利益 | 657 | 518 | 590 | 566 | 485 | 352 |
| 純利益 | 491 | 412 | 405 | 404 | 330 | 233 |
| EPS | 1.68 | 1.34 | 1.55 | 1.54 | 1.24 | 0.88 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.29 | 1.93 | 1.85 | 1.85 | 1.54 | 1.10 |
| ROE | 5.92 | 5.02 | 5.04 | 5.18 | 4.36 | 3.18 |
| 純現金 | -80 | -441 | -81 | 462 | 144 | -158 |
| 流動比率 | 1.50 | 1.41 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.17 |
| 粗利率 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 純利益率 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 611 | 649 | 853 | 788 | 573 | 198 |
| 投資CF | -244 | -201 | -348 | -179 | -274 | -189 |
| 財務CF | -446 | -889 | -586 | -147 | -156 | -166 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 144 | -158 |
| フリーCF | 414 | 448 | 590 | 621 | 401 | 25 |
決算概況
前々年度の売上高は144億ドル、前年度の売上高は154億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.6%でした。 また、前々年度の営業利益は16億ドル、前年度の営業利益は20億ドルで、同期間の営業利益の成長率は27.5%でした。
エコラボ（Ecolab Inc/ECL）の四半期ごとの決算情報
エコラボ（Ecolab Inc/ECL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,117 | 3,791 | 3,938 | 3,995 | 3,898 | 3,618 |
| 売上原価 | 3,394 | 3,284 | 3,319 | 3,433 | 3,423 | 3,271 |
| 売上総利益 | 723 | 507 | 619 | 562 | 475 | 347 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,076 | 1,078 | 1,035 | 1,025 | 1,012 | 990 |
| 研究開発費 | - | - | 192 | - | - | - |
| 営業利益 | 657 | 518 | 590 | 566 | 485 | 352 |
| 営業外受取利息 | 1 | 23 | 24 | 74 | 78 | 74 |
| 営業外支払利息 | 80 | 95 | 95 | 91 | 83 | 80 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 587 | 454 | 532 | 501 | 416 | 286 |
| 法人所得税 | 96 | 42 | 127 | 97 | 87 | 52 |
| 当期純利益 | 491 | 412 | 405 | 404 | 330 | 233 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.68 | 1.34 | 1.55 | 1.54 | 1.24 | 0.88 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 384 | 480 | 920 | 1,001 | 554 | 419 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3,042 | 2,956 | 3,021 | 3,018 | 2,995 | 2,874 |
| 棚卸資産 | 1,506 | 1,566 | 1,497 | 1,536 | 1,646 | 1,727 |
| その他の 流動資産 | 421 | 379 | 393 | 429 | 456 | 458 |
| 流動資産合計 | 5,752 | 5,212 | 5,644 | 5,789 | 5,437 | 5,273 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 4,299 | 4,308 | 4,180 | 4,108 | 4,019 | 4,076 |
| のれん及び その他の無形資産 | 11,156 | 11,525 | 11,642 | 11,627 | 11,705 | 11,679 |
| のれん | 7,822 | 8,111 | 8,148 | 8,098 | 8,101 | 8,062 |
| その他の無形資産 | 3,334 | 3,414 | 3,494 | 3,529 | 3,604 | 3,617 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 564 | 544 | 533 | 573 | 542 | 556 |
| 非流動資産合計 | 15,988 | 16,356 | 16,464 | 16,374 | 16,293 | 16,257 |
| 資産合計 | 21,462 | 21,299 | 21,847 | 21,858 | 21,456 | 21,252 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,691 | 1,607 | 1,566 | 1,499 | 1,477 | 1,470 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 574 | 573 | 553 | 418 | 341 | 333 |
| 短期借入金 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 資本リース債務 | 571 | 564 | 552 | 415 | 335 | 323 |
| 流動負債合計 | 3,848 | 3,701 | 4,346 | 4,601 | 4,468 | 4,490 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 8,109 | 8,093 | 3,985 | 7,902 | 7,835 | 7,845 |
| 長期借入金 | 7,539 | 7,529 | 3,433 | 7,487 | 7,500 | 7,522 |
| リース債務 | 571 | 564 | 552 | 415 | 335 | 323 |
| 繰延負債 | 106 | 118 | 111 | 106 | 107 | 108 |
| その他の 非流動性負債 | 411 | 417 | 382 | 455 | 438 | 390 |
| 非流動負債合計 | 8,868 | 8,938 | 9,003 | 9,020 | 9,073 | 9,074 |
| 負債合計 | 13,154 | 13,073 | 13,774 | 14,036 | 13,876 | 13,887 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 8,287 | 8,206 | 8,045 | 7,796 | 7,557 | 7,344 |
| 利益剰余金 | 10,653 | 10,325 | 10,075 | 9,833 | 9,580 | 9,401 |
| 株主資本 | 8,287 | 8,206 | 8,045 | 7,796 | 7,557 | 7,344 |
| 資本合計 | 8,308 | 8,226 | 8,072 | 7,823 | 7,581 | 7,365 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 491 | 412 | 405 | 404 | 330 | 233 |
| 減価償却費 及び償却費 | 75 | 235 | 231 | 77 | 77 | 234 |
| 売掛金増減額 | 159 | -49 | -5 | 36 | 94 | -41 |
| 在庫増減額 | 27 | 66 | -54 | -116 | -80 | -71 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 611 | 649 | 853 | 788 | 573 | 198 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -244 | -201 | -348 | -179 | -274 | -189 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 10 | 4,096 | -4,054 | -13 | -22 | 4,166 |
| 短期借入金の増加 | -5 | 7 | -2 | -2 | -4 | 6 |
| その他の負債の増加 | -6 | 35 | -73 | 17 | 48 | -16 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -446 | -889 | -586 | -147 | -156 | -166 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 480 | 920 | 1,001 | 554 | 419 | 599 |
| 現金同等物の変動額 | -96 | -440 | -82 | 447 | 135 | -179 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 384 | 480 | 920 | 1,001 | 554 | 419 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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