イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の決算サマリー
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 145 | 132 | 126 | 111 | 95 | 88 |
| 営業利益 | -21 | -34 | -30 | -47 | -48 | -47 |
| 純利益 | -15 | -29 | -24 | -43 | -44 | -44 |
| EPS | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 | -0.46 | -0.45 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -2.04 | -3.92 | -3.38 | -6.00 | -6.10 | -5.83 |
| ROE | -2.54 | -4.83 | -4.04 | -7.05 | -7.02 | -6.71 |
| 純現金 | -8 | 48 | -43 | 67 | -73 | 13 |
| 流動比率 | 5.12 | 5.41 | 6.81 | 7.58 | 8.87 | 8.87 |
| 粗利率 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.09 | -0.04 | 1.00 |
| 純利益率 | -0.11 | -0.22 | -0.19 | -0.39 | -0.46 | -0.50 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -34 | -2 | -25 | -37 | -60 | -39 |
| 投資CF | 16 | 47 | -20 | 95 | -16 | 50 |
| 財務CF | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 67 | -73 | 13 |
| フリーCF | -34 | -2 | -26 | -37 | -60 | -39 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は85.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.5%でした。
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期ごとの決算情報
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 145 | 132 | 126 | 111 | 95 | 88 |
| 売上原価 | 113 | 105 | 105 | 101 | 99 | 95 |
| 売上総利益 | 32 | 132 | 21 | 10 | -4 | 88 |
| 販売費及び 一般管理費 | 113 | 105 | 105 | 101 | 99 | 95 |
| 研究開発費 | 43 | 51 | 42 | 50 | 38 | 34 |
| 営業利益 | -21 | -34 | -30 | -47 | -48 | -47 |
| 営業外受取利息 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 営業外支払利息 | - | 4 | - | - | 4 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -15 | -28 | -24 | -43 | -44 | -44 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -15 | -29 | -24 | -43 | -44 | -44 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 | -0.46 | -0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 140 | 148 | 99 | 142 | 76 | 149 |
| 短期投資 | 336 | 350 | 394 | 371 | 463 | 443 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 131 | 114 | 103 | 96 | 82 | 75 |
| 棚卸資産 | 16 | 12 | 43 | 42 | 28 | 24 |
| その他の 流動資産 | 66 | 42 | 62 | 46 | 56 | 45 |
| 流動資産合計 | 691 | 668 | 702 | 698 | 706 | 738 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | 5 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 93 | 78 | 41 | 26 | 41 | 72 |
| その他の非流動資産 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 150 | 138 | 56 | 41 | 57 | 17 |
| 資産合計 | 747 | 728 | 718 | 714 | 722 | 755 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 |
| 短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 資本リース債務 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 流動負債合計 | 135 | 124 | 103 | 92 | 80 | 83 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 14 | 15 | - |
| 非流動負債合計 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 負債合計 | 148 | 137 | 117 | 107 | 95 | 99 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 599 | 591 | 601 | 607 | 628 | 656 |
| 利益剰余金 | -1,632 | -1,617 | -1,589 | -1,564 | -1,522 | -1,477 |
| 株主資本 | 599 | 591 | 601 | 607 | 628 | 656 |
| 資本合計 | 599 | 591 | 601 | 607 | 628 | 656 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -15 | -29 | -24 | -43 | -44 | -44 |
| 減価償却費 及び償却費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 |
| 売掛金増減額 | 17 | 11 | 7 | 14 | 6 | 14 |
| 在庫増減額 | 0 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -34 | -2 | -25 | -37 | -60 | -39 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 16 | 47 | -20 | 95 | -16 | 50 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -14 | -1 | 15 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 148 | 99 | 142 | 76 | 149 | 135 |
| 現金同等物の変動額 | -8 | 48 | -43 | 67 | -73 | 13 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 140 | 148 | 99 | 142 | 76 | 149 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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