イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の決算サマリー
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 175 | 161 | 145 | 132 | 126 | 111 |
| 営業利益 | -39 | -28 | -21 | -34 | -30 | -47 |
| 純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
| EPS | -0.25 | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.99 | -1.23 | -2.04 | -3.92 | -3.38 | -6.00 |
| ROE | -2.30 | -1.42 | -2.54 | -4.83 | -4.04 | -7.05 |
| 純現金 | -229 | 553 | -8 | 48 | -43 | 67 |
| 流動比率 | 7.66 | 7.81 | 5.12 | 5.41 | 6.81 | 7.58 |
| 粗利率 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.09 |
| 純利益率 | -0.15 | -0.10 | -0.11 | -0.22 | -0.19 | -0.39 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -27 | 1 | -34 | -2 | -25 | -37 |
| 投資CF | -209 | 8 | 16 | 47 | -20 | 95 |
| 財務CF | 7 | 545 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 67 |
| フリーCF | -27 | 0 | -34 | -2 | -26 | -37 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は85.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.5%でした。
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期ごとの決算情報
イントラセルラー・セラピーズ（Intracellular Th/ITCI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 175 | 161 | 145 | 132 | 126 | 111 |
| 売上原価 | 132 | 122 | 113 | 105 | 105 | 101 |
| 売上総利益 | 43 | 40 | 32 | 132 | 21 | 10 |
| 販売費及び 一般管理費 | 132 | 122 | 113 | 105 | 105 | 101 |
| 研究開発費 | 67 | 56 | 43 | 51 | 42 | 50 |
| 営業利益 | -39 | -28 | -21 | -34 | -30 | -47 |
| 営業外受取利息 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 営業外支払利息 | - | - | - | 4 | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -28 | -24 | -43 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.25 | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 464 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 |
| 短期投資 | 542 | 330 | 336 | 350 | 394 | 371 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 146 | 146 | 131 | 114 | 103 | 96 |
| 棚卸資産 | 24 | 20 | 16 | 12 | 43 | 42 |
| その他の 流動資産 | 96 | 76 | 68 | 44 | 62 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,272 | 1,264 | 691 | 668 | 702 | 698 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 164 | 111 | 93 | 78 | 41 | 26 |
| その他の非流動資産 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 217 | 167 | 150 | 138 | 56 | 41 |
| 資産合計 | 1,324 | 1,321 | 747 | 728 | 718 | 714 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 10 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 26 | 27 | 20 | 24 | 21 | 22 |
| 短期借入金 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 資本リース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 流動負債合計 | 166 | 162 | 135 | 124 | 103 | 92 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 14 |
| 非流動負債合計 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 負債合計 | 180 | 176 | 148 | 137 | 117 | 107 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
| 利益剰余金 | -1,675 | -1,649 | -1,632 | -1,617 | -1,589 | -1,564 |
| 株主資本 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
| 資本合計 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
| 減価償却費 及び償却費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 売掛金増減額 | 0 | 15 | 17 | 11 | 7 | 14 |
| 在庫増減額 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -27 | 1 | -34 | -2 | -25 | -37 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -209 | 8 | 16 | 47 | -20 | 95 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 5 | -4 | 4 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -1 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 7 | 545 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 | 76 |
| 現金同等物の変動額 | -229 | 553 | -8 | 48 | -43 | 67 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 464 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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