アルタ（Ulta Beauty Inc/ULTA）の決算サマリー
アルタ（Ulta Beauty Inc/ULTA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,726 | - | 3,554 | - | 2,489 | 2,530 |
| 営業利益 | 401 | - | 517 | - | 327 | 392 |
| 純利益 | 313 | - | 394 | - | 249 | 300 |
| EPS | - | 6.47 | - | 8.08 | 5.07 | 6.02 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.56 | - | 6.91 | - | 4.46 | 5.72 |
| ROE | 13.61 | - | 17.30 | - | 12.30 | 14.63 |
| 純現金 | -242 | - | 645 | - | -267 | -248 |
| 流動比率 | 1.76 | - | 1.71 | - | 1.52 | 1.69 |
| 粗利率 | 0.39 | - | 0.38 | - | 0.40 | 0.39 |
| 純利益率 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 159 | - | 1,118 | - | -71 | 124 |
| 投資CF | -94 | - | -126 | - | -109 | -96 |
| 財務CF | -308 | - | -348 | - | -87 | -275 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -248 |
| フリーCF | 68 | - | 994 | - | -177 | 29 |
決算概況
前々年度の売上高は97億ドル、前年度の売上高は109億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12%でした。 また、前々年度の営業利益は16億ドル、前年度の営業利益は16億ドルで、同期間の営業利益の成長率は2.7%でした。
アルタ（Ulta Beauty Inc/ULTA）の四半期ごとの決算情報
アルタ（Ulta Beauty Inc/ULTA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,726 | - | 3,554 | - | 2,489 | 2,530 |
| 売上原価 | 1,656 | - | 2,214 | - | 1,497 | 1,536 |
| 売上総利益 | 1,070 | - | 1,341 | - | 992 | 994 |
| 販売費及び 一般管理費 | 666 | - | 820 | - | 661 | 601 |
| 研究開発費 | - | - | 1 | - | - | - |
| 営業利益 | 401 | - | 517 | - | 327 | 392 |
| 営業外受取利息 | 7 | - | - | - | 2 | - |
| 営業外支払利息 | - | - | 13 | - | - | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 408 | - | 520 | - | 330 | 396 |
| 法人所得税 | 95 | - | 126 | - | 80 | 96 |
| 当期純利益 | 313 | - | 394 | - | 249 | 300 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | - | 6.47 | - | 8.08 | 5.07 | 6.02 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 525 | - | 767 | - | 122 | 389 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | 40 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 203 | - | 208 | - | 203 | 174 |
| 棚卸資産 | 1,906 | - | 1,697 | - | 2,321 | 1,816 |
| その他の 流動資産 | 127 | - | 26 | - | 117 | 111 |
| 流動資産合計 | 2,761 | - | 2,837 | - | 2,792 | 2,519 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 2,012 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 11 | - | 12 | - | 11 | 12 |
| のれん | 11 | - | 11 | - | 11 | 11 |
| その他の無形資産 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 57 | - | 59 | - | 57 | 56 |
| 非流動資産合計 | 2,871 | - | 2,890 | - | 2,803 | 2,730 |
| 資産合計 | 5,632 | - | 5,707 | - | 5,595 | 5,249 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 464 | - | 544 | - | 597 | 521 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2,178 | 0 | 2,195 | 0 | 2,100 | 2,168 |
| 短期借入金 | 285 | - | 284 | - | 195 | 287 |
| 資本リース債務 | 1,893 | - | 1,911 | - | 1,905 | 1,880 |
| 流動負債合計 | 1,573 | - | 1,658 | - | 1,837 | 1,491 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,893 | - | 1,911 | - | 1,905 | 1,880 |
| 長期借入金 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| リース債務 | 1,893 | - | 1,911 | - | 1,905 | 1,880 |
| 繰延負債 | 7 | - | 8 | - | 7 | 8 |
| その他の 非流動性負債 | 61 | - | 56 | - | 56 | 57 |
| 非流動負債合計 | 1,758 | - | 1,812 | - | 1,730 | 1,706 |
| 負債合計 | 3,331 | - | 3,428 | - | 3,566 | 3,197 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,301 | - | 2,279 | - | 2,029 | 2,052 |
| 利益剰余金 | 1,315 | - | 1,287 | - | 1,052 | 1,084 |
| 株主資本 | 2,301 | - | 2,279 | - | 2,029 | 2,052 |
| 資本合計 | 2,301 | 2,279 | 2,029 | 2,052 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 313 | - | 394 | - | 249 | 300 |
| 減価償却費 及び償却費 | 65 | - | 63 | - | 61 | 62 |
| 売掛金増減額 | -4 | - | 5 | - | 28 | -16 |
| 在庫増減額 | 164 | - | -579 | - | 506 | 64 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 159 | - | 1,118 | - | -71 | 124 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -94 | - | -126 | - | -109 | -96 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 285 | -284 | 284 | -195 | -92 | -1 |
| その他の負債の増加 | 61 | -56 | 56 | -56 | -1 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -308 | - | -348 | - | -87 | -275 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 767 | - | 122 | 389 | 636 |
| 現金同等物の変動額 | 525 | -767 | 767 | -122 | -267 | -248 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 525 | - | 767 | - | 122 | 389 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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