アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の決算サマリー
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 783 | 815 | 651 | 662 | 780 | 791 |
| 営業利益 | 187 | 226 | 135 | 153 | 198 | 245 |
| 純利益 | 130 | 161 | 95 | 106 | 136 | 174 |
| EPS | 1.70 | 2.06 | 1.21 | 1.34 | 1.71 | 2.18 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.69 | 4.68 | 2.90 | 3.34 | 4.33 | 5.70 |
| ROE | 9.47 | 12.78 | 8.22 | 9.79 | 13.19 | 18.38 |
| 純現金 | 72 | 52 | -70 | 95 | 105 | 149 |
| 流動比率 | 3.19 | 2.89 | 2.96 | 3.03 | 2.88 | 2.78 |
| 粗利率 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
| 純利益率 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 167 | 183 | 18 | 241 | 215 | 244 |
| 投資CF | -54 | -57 | -40 | -54 | -40 | -22 |
| 財務CF | -41 | -74 | -48 | -93 | -70 | -74 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 149 |
| フリーCF | 112 | 126 | -30 | 188 | 174 | 202 |
決算概況
前々年度の売上高は31億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.1%でした。
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期ごとの決算情報
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（Advanced Drainage Systems Inc/WMS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 783 | 815 | 651 | 662 | 780 | 791 |
| 売上原価 | 146 | 142 | -208 | 137 | 138 | 131 |
| 売上総利益 | 294 | 332 | 252 | 260 | 303 | 331 |
| 販売費及び 一般管理費 | 101 | 101 | -251 | 99 | 101 | 93 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 187 | 226 | 135 | 153 | 198 | 245 |
| 営業外受取利息 | - | 7 | - | - | 14 | 18 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 171 | 211 | 121 | 136 | 183 | 229 |
| 法人所得税 | 41 | 50 | 26 | 30 | 47 | 55 |
| 当期純利益 | 130 | 161 | 95 | 106 | 136 | 174 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.70 | 2.06 | 1.21 | 1.34 | 1.71 | 2.18 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 613 | 542 | 490 | 561 | 470 | 366 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 358 | 369 | 324 | 241 | 353 | 342 |
| 棚卸資産 | 487 | 488 | 464 | 405 | 385 | 435 |
| その他の 流動資産 | 34 | 26 | 22 | 31 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,492 | 1,424 | 1,300 | 1,238 | 1,232 | 1,169 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 946 | 958 | 970 | 983 | 1,002 | 1,015 |
| のれん | 617 | 617 | 617 | 617 | 620 | 620 |
| その他の無形資産 | 329 | 341 | 353 | 366 | 382 | 395 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 142 | 138 | 123 | 130 | 130 | 118 |
| 非流動資産合計 | 2,053 | 2,032 | 1,234 | 1,934 | 1,917 | 1,891 |
| 資産合計 | 3,536 | 3,448 | 3,269 | 3,162 | 3,138 | 3,049 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 273 | 265 | 254 | 208 | 224 | 206 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 496 | 487 | 112 | 448 | 443 | 440 |
| 短期借入金 | 406 | 407 | 51 | 410 | 411 | 412 |
| 資本リース債務 | 90 | 80 | 62 | 38 | 32 | 29 |
| 流動負債合計 | 467 | 493 | 440 | 409 | 428 | 420 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 960 | 951 | 1,343 | 913 | 909 | 909 |
| 長期借入金 | 869 | 871 | 1,281 | 875 | 877 | 880 |
| リース債務 | 90 | 80 | 62 | 38 | 32 | 29 |
| 繰延負債 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| その他の 非流動性負債 | 76 | 77 | 71 | 72 | 73 | 63 |
| 非流動負債合計 | 1,576 | 1,570 | 1,588 | 1,531 | 1,528 | 1,517 |
| 負債合計 | 2,043 | 2,063 | 1,988 | 1,940 | 1,956 | 1,937 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,376 | 1,263 | 1,153 | 1,079 | 1,029 | 945 |
| 利益剰余金 | 1,359 | 1,241 | 1,092 | 1,008 | 914 | 789 |
| 株主資本 | 1,376 | 1,263 | 1,153 | 1,079 | 1,029 | 945 |
| 資本合計 | 1,492 | 1,385 | 1,281 | 1,222 | 1,182 | 1,112 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 130 | 161 | 95 | 106 | 136 | 174 |
| 減価償却費 及び償却費 | 12 | 12 | 114 | 13 | 13 | 13 |
| 売掛金増減額 | -11 | 47 | 82 | -111 | 10 | 33 |
| 在庫増減額 | 0 | 25 | 59 | 19 | -48 | -31 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 167 | 183 | 18 | 241 | 215 | 244 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -54 | -57 | -40 | -54 | -40 | -22 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2 | -410 | 407 | -3 | -3 | -416 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 356 | -359 | -1 | -1 | 388 |
| その他の負債の増加 | -1 | 6 | -1 | -1 | 10 | -4 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -41 | -74 | -48 | -93 | -70 | -74 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 542 | 490 | 561 | 470 | 366 | 217 |
| 現金同等物の変動額 | 71 | 51 | -71 | 90 | 104 | 149 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 613 | 542 | 490 | 561 | 470 | 366 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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