APIグループ(Api Group Corp/APG)の決算サマリー
APIグループ(Api Group Corp/APG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,730 | 1,601 | 1,727 | 1,784 | 1,771 | 1,614 |
営業利益 | 126 | 100 | 75 | 104 | 107 | 73 |
純利益 | 69 | 45 | 25 | 54 | 48 | 26 |
EPS | 0.49 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.25 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.87 | 0.63 | 0.33 | 0.68 | 0.60 | 0.33 |
ROE | 2.43 | 1.96 | 1.21 | 2.42 | 2.14 | 1.20 |
純現金 | 79 | -228 | 11 | 97 | 3 | -244 |
流動比率 | 1.48 | 1.35 | 1.43 | 1.40 | 1.53 | 1.53 |
粗利率 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
純利益率 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 110 | 7 | 297 | 144 | 74 | -1 |
投資CF | -601 | -22 | -7 | -26 | -55 | -27 |
財務CF | 570 | -213 | -279 | -21 | -16 | -216 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -244 |
フリーCF | 88 | -15 | 275 | 126 | 49 | -22 |
決算概況
前々年度の売上高は66億ドル、前年度の売上高は69億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は121.6%でした。
APIグループ(Api Group Corp/APG)の四半期ごとの決算情報
APIグループ(Api Group Corp/APG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,730 | 1,601 | 1,727 | 1,784 | 1,771 | 1,614 |
売上原価 | 1,186 | 1,109 | 3,091 | 1,273 | 1,275 | 1,189 |
売上総利益 | 544 | 492 | 508 | 511 | 496 | 425 |
販売費及び 一般管理費 | 418 | 392 | 433 | 407 | 389 | 352 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 126 | 100 | 75 | 104 | 107 | 73 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 35 | 34 | 33 | 37 | 38 | 37 |
税金等調整前 当期純利益 | 89 | 63 | 45 | 74 | 75 | 38 |
法人所得税 | 20 | 18 | 20 | 20 | 27 | 12 |
当期純利益 | 69 | 45 | 25 | 54 | 48 | 26 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.49 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.25 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 324 | 247 | 479 | 461 | 368 | 363 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,314 | 1,256 | 1,395 | 1,280 | 1,318 | 1,221 |
棚卸資産 | 155 | 148 | 150 | 155 | 170 | 163 |
その他の 流動資産 | 152 | 123 | 122 | 226 | 167 | 127 |
流動資産合計 | 2,454 | 2,232 | 2,582 | 2,652 | 2,532 | 2,364 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 267 | 251 | 247 | 231 | 258 | 245 |
のれん及び その他の無形資産 | 4,598 | 4,020 | 4,091 | 4,028 | 4,147 | 4,139 |
のれん | 2,825 | 2,471 | 2,471 | 2,404 | 2,444 | 2,405 |
その他の無形資産 | 1,773 | 1,549 | 1,620 | 1,624 | 1,703 | 1,734 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 122 | 110 | 75 | 151 | 130 | 127 |
非流動資産合計 | 5,507 | 4,960 | 4,638 | 5,297 | 5,442 | 5,402 |
資産合計 | 7,961 | 7,192 | 7,590 | 7,949 | 7,974 | 7,766 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 424 | 382 | 472 | 431 | 473 | 442 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 353 | 428 | 88 | 570 | 247 | 233 |
短期借入金 | 86 | 180 | 80 | 328 | 6 | 6 |
資本リース債務 | 267 | 248 | 8 | 242 | 241 | 227 |
流動負債合計 | 1,662 | 1,654 | 1,807 | 1,899 | 1,651 | 1,549 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,115 | 2,977 | 2,335 | 2,840 | 2,831 | 2,815 |
長期借入金 | 2,848 | 2,729 | 2,327 | 2,598 | 2,590 | 2,588 |
リース債務 | 267 | 248 | 8 | 242 | 241 | 227 |
繰延負債 | 547 | 542 | 526 | 474 | 491 | 469 |
その他の 非流動性負債 | 129 | 139 | 127 | 122 | 124 | 126 |
非流動負債合計 | 3,295 | 3,080 | 2,932 | 2,867 | 540 | 530 |
負債合計 | 5,126 | 4,891 | 4,722 | 4,920 | 4,930 | 4,804 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,835 | 2,301 | 2,071 | 2,232 | 2,247 | 2,165 |
利益剰余金 | 79 | 10 | -11 | -36 | -90 | -138 |
株主資本 | 2,835 | 2,301 | 2,071 | 2,232 | 2,247 | 2,165 |
資本合計 | 2,835 | 2,301 | 2,868 | 3,029 | 3,044 | 2,962 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 69 | 45 | 25 | 54 | 48 | 26 |
減価償却費 及び償却費 | 75 | 69 | 77 | 77 | 75 | 74 |
売掛金増減額 | 31 | -128 | 92 | -11 | 84 | -96 |
在庫増減額 | -8 | - | -11 | -8 | -6 | -6 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 110 | 7 | 297 | 144 | 74 | -1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -601 | -22 | -7 | -26 | -55 | -27 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 119 | 402 | -271 | 8 | 2 | -201 |
短期借入金の増加 | -94 | 100 | -248 | 322 | 0 | -194 |
その他の負債の増加 | -10 | 12 | 5 | -2 | -2 | 15 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 570 | -213 | -279 | -21 | -16 | -216 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 247 | 479 | 461 | 368 | 363 | 605 |
現金同等物の変動額 | 77 | -232 | 18 | 93 | 5 | -242 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 324 | 247 | 479 | 461 | 368 | 363 |
APIグループ(Api Group Corp/APG)の会社概要
会社名 | Api Group Corp |
ティッカー | APG |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |