イリノイ・ツール・ワークス（Illinois Tool Works Inc/ITW）の決算サマリー
イリノイ・ツール・ワークス（Illinois Tool Works Inc/ITW）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,966 | 8,054 | 7,875 | 3,875 | 3,964 | 4,005 |
| 営業利益 | 1,052 | 1,054 | 1,127 | 988 | 1,070 | 1,010 |
| 純利益 | 1,160 | 759 | 819 | 717 | 772 | 754 |
| EPS | 3.91 | 2.54 | 2.44 | 2.42 | 2.55 | 2.48 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 7.33 | 4.87 | 5.23 | 4.62 | 5.01 | 4.82 |
| ROE | 34.21 | 25.63 | 27.12 | 23.80 | 25.71 | 24.38 |
| 純現金 | 64 | -83 | -87 | 42 | 91 | -211 |
| 流動比率 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.58 | 1.59 |
| 粗利率 | 0.44 | 0.72 | 0.73 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
| 純利益率 | 0.29 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 891 | 687 | 589 | 1,039 | 982 | 790 |
| 投資CF | 294 | -169 | -152 | -120 | -103 | -69 |
| 財務CF | -1,121 | -601 | -524 | -877 | -788 | -932 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -211 |
| フリーCF | 783 | 571 | 494 | 908 | 856 | 705 |
決算概況
前々年度の売上高は157億ドル、前年度の売上高は158億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.5%でした。 また、前々年度の営業利益は38億ドル、前年度の営業利益は40億ドルで、同期間の営業利益の成長率は6.6%でした。
イリノイ・ツール・ワークス（Illinois Tool Works Inc/ITW）の四半期ごとの決算情報
イリノイ・ツール・ワークス（Illinois Tool Works Inc/ITW）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,966 | 8,054 | 7,875 | 3,875 | 3,964 | 4,005 |
| 売上原価 | 2,230 | 2,262 | 2,145 | 2,441 | 2,319 | 2,344 |
| 売上総利益 | 1,736 | 5,792 | 5,730 | 1,434 | 1,645 | 1,661 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 686 | 676 | 658 | 615 | 690 |
| 研究開発費 | 658 | 686 | 676 | 284 | 615 | 690 |
| 営業利益 | 1,052 | 1,054 | 1,127 | 988 | 1,070 | 1,010 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 67 | 69 |
| 営業外支払利息 | 69 | 75 | 71 | 70 | 67 | 69 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 1,362 | 1,005 | 1,072 | 927 | 1,013 | 961 |
| 法人所得税 | 202 | 246 | 253 | 210 | 241 | 207 |
| 当期純利益 | 1,160 | 759 | 819 | 717 | 772 | 754 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 3.91 | 2.54 | 2.44 | 2.42 | 2.55 | 2.48 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 947 | 862 | 959 | 1,065 | 990 | 922 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3,226 | 3,250 | 3,238 | 3,123 | 3,163 | 3,216 |
| 棚卸資産 | 1,817 | 1,819 | 1,825 | 1,707 | 1,799 | 1,921 |
| その他の 流動資産 | 314 | 325 | 349 | 157 | 336 | 345 |
| 流動資産合計 | 6,304 | 6,256 | 6,371 | 6,235 | 6,288 | 6,404 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 4,075 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 5,597 | 5,551 | 5,557 | 5,566 | 5,510 | 5,595 |
| のれん | 4,980 | 4,910 | 4,904 | 4,909 | 4,828 | 4,887 |
| その他の無形資産 | 617 | 641 | 653 | 657 | 682 | 708 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 1,384 | 1,311 | 1,290 | 1,262 | 1,238 | 1,252 |
| 非流動資産合計 | 9,520 | 9,321 | 9,282 | 9,531 | 9,107 | 9,248 |
| 資産合計 | 15,824 | 15,577 | 15,653 | 15,518 | 15,395 | 15,652 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 556 | 576 | 597 | 581 | 580 | 590 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 265 | 599 | 1,400 | 2,031 | 548 | 575 |
| 短期借入金 | 265 | 599 | 1,400 | 1,825 | 548 | 575 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 206 | - | - |
| 流動負債合計 | 4,627 | 4,804 | 4,844 | 4,675 | 3,982 | 4,040 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 8,081 | 7,874 | 6,925 | 7,906 | 7,518 | 7,647 |
| 長期借入金 | 8,081 | 7,874 | 6,925 | 7,700 | 7,518 | 7,647 |
| リース債務 | - | - | - | 206 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | 395 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1,098 | 1,001 | 998 | 1,014 | 976 | 969 |
| 非流動負債合計 | 7,805 | 7,811 | 7,788 | 7,830 | 8,409 | 8,518 |
| 負債合計 | 12,432 | 12,615 | 12,783 | 13,239 | 12,542 | 12,709 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,391 | 2,961 | 3,020 | 3,012 | 3,003 | 3,093 |
| 利益剰余金 | 28,583 | 27,866 | 27,523 | 27,122 | 26,823 | 26,473 |
| 株主資本 | 3,391 | 2,961 | 3,020 | 3,012 | 3,003 | 3,093 |
| 資本合計 | 3,392 | 2,962 | 2,870 | 2,279 | 2,853 | 2,943 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 1,160 | 759 | 819 | 717 | 772 | 754 |
| 減価償却費 及び償却費 | 78 | 74 | 72 | 74 | 70 | 70 |
| 売掛金増減額 | -77 | 31 | 139 | -103 | -3 | 25 |
| 在庫増減額 | -29 | -5 | 12 | -125 | -95 | -76 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 891 | 687 | 589 | 1,039 | 982 | 790 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 294 | -169 | -152 | -120 | -103 | -69 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 207 | 949 | -775 | 182 | -129 | 867 |
| 短期借入金の増加 | -334 | -801 | -425 | 1,277 | -27 | -1,025 |
| その他の負債の増加 | 97 | 3 | -16 | 38 | 7 | 5 |
| 株式発行による収益 | 2 | 0 | 41 | 4 | 9 | 7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1,121 | -601 | -524 | -877 | -788 | -932 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 862 | 959 | 1,065 | 990 | 922 | 1,143 |
| 現金同等物の変動額 | 85 | -97 | -106 | 75 | 68 | -221 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 947 | 862 | 959 | 1,065 | 990 | 922 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |