トロ(Toro Co/TTC)の決算サマリー
トロ(Toro Co/TTC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,332 | - | 986 | - | 968 | 1,067 |
営業利益 | 188 | - | 89 | - | 95 | -19 |
純利益 | 145 | - | 65 | - | 70 | -15 |
EPS | - | 1.40 | - | 0.64 | 0.71 | - |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.76 | - | 1.71 | - | 1.93 | -0.42 |
ROE | 8.77 | - | 4.19 | - | 4.66 | -1.01 |
純現金 | -9 | - | 3 | - | 49 | -14 |
流動比率 | 1.93 | - | 2.13 | - | 1.90 | 1.91 |
粗利率 | 0.34 | - | 0.35 | - | 0.34 | 0.35 |
純利益率 | 0.11 | - | 0.07 | - | 0.07 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
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営業CF | 227 | - | -92 | - | 152 | 93 |
投資CF | -18 | - | -19 | - | -39 | -57 |
財務CF | -218 | - | 114 | - | -65 | -50 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 207 | - | -111 | - | 108 | 57 |
決算概況
前々年度の売上高は45億ドル、前年度の売上高は58億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は29.9%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は12.8%でした。
トロ(Toro Co/TTC)の四半期ごとの決算情報
トロ(Toro Co/TTC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,332 | - | 986 | - | 968 | 1,067 |
売上原価 | 1,170 | - | 922 | - | 898 | 1,110 |
売上総利益 | 453 | - | 345 | - | 330 | 372 |
販売費及び 一般管理費 | 265 | - | 256 | - | 235 | 240 |
研究開発費 | - | - | - | - | 174 | - |
営業利益 | 188 | - | 89 | - | 95 | -19 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 15 |
営業外支払利息 | 17 | - | 16 | - | 15 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | 179 | - | 80 | - | 87 | -29 |
法人所得税 | 34 | - | 15 | - | 17 | -14 |
当期純利益 | 145 | - | 65 | - | 70 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.40 | - | 0.64 | 0.71 | - |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 189 | - | 199 | - | 193 | 148 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 1,328 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 623 | - | 489 | - | 407 | 391 |
棚卸資産 | 1,105 | - | 1,177 | - | 1,088 | 1,113 |
その他の 流動資産 | 102 | - | 102 | - | 111 | 80 |
流動資産合計 | 2,019 | - | 1,967 | - | 1,799 | 1,732 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 943 | - | 923 | - | 899 | 902 |
のれん及び その他の無形資産 | 973 | - | 983 | - | 991 | 1,000 |
のれん | 451 | - | 451 | - | 451 | 451 |
その他の無形資産 | 523 | - | 532 | - | 540 | 549 |
投資その他の資産 | 52 | - | 48 | - | 51 | 49 |
その他の非流動資産 | 22 | - | 22 | - | 23 | 22 |
非流動資産合計 | 1,833 | - | 1,835 | - | 1,846 | 1,854 |
資産合計 | 3,852 | - | 3,801 | - | 3,644 | 3,586 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 512 | - | 422 | - | 430 | 407 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 156 | 0 | 153 | 0 | 151 | 137 |
短期借入金 | 33 | - | 26 | - | 20 | 18 |
資本リース債務 | 123 | - | 127 | - | 132 | 119 |
流動負債合計 | 1,049 | - | 922 | - | 949 | 907 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,140 | - | 1,314 | - | 1,163 | 1,180 |
長期借入金 | 1,017 | - | 1,187 | - | 1,032 | 1,061 |
リース債務 | 123 | - | 127 | - | 132 | 119 |
繰延負債 | 27 | - | 28 | - | 26 | 25 |
その他の 非流動性負債 | 45 | - | 43 | - | 41 | 39 |
非流動負債合計 | 1,152 | - | 1,331 | - | 1,185 | 1,201 |
負債合計 | 2,201 | - | 2,253 | - | 2,133 | 2,109 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,651 | - | 1,548 | - | 1,511 | 1,477 |
利益剰余金 | 1,583 | - | 1,479 | - | 1,444 | 1,404 |
株主資本 | 1,651 | - | 1,548 | - | 1,511 | 1,477 |
資本合計 | 1,651 | 1,548 | 1,511 | 1,477 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/08 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 145 | - | 65 | - | 70 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 9 | - | 31 | - | 36 | 9 |
売掛金増減額 | 134 | - | 80 | - | 19 | -74 |
在庫増減額 | -71 | - | 86 | - | -20 | -29 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 227 | - | -92 | - | 152 | 93 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -18 | - | -19 | - | -39 | -57 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1,017 | -1,187 | 1,187 | -1,032 | -30 | 1,061 |
短期借入金の増加 | 33 | -26 | 26 | -20 | 2 | 18 |
その他の負債の増加 | 45 | -43 | 43 | -41 | 2 | 39 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -218 | - | 114 | - | -65 | -50 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 199 | - | 193 | 148 | - |
現金同等物の変動額 | 189 | -199 | 199 | -193 | 45 | 148 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 189 | - | 199 | - | 193 | 148 |