エンコンパス・ヘルス・コーポレーション(Encompass Health Corp/EHC)の決算サマリー
エンコンパス・ヘルス・コーポレーション(Encompass Health Corp/EHC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,281 | 1,216 | 1,171 | 1,151 | 1,124 | 1,137 |
営業利益 | 265 | 120 | 229 | 231 | 230 | 152 |
純利益 | 113 | 88 | 85 | 91 | 88 | 89 |
EPS | 1.12 | 0.95 | 0.86 | 0.95 | 0.88 | 0.88 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 1.81 | 1.44 | 1.43 | 1.56 | 1.53 | 1.59 |
ROE | 6.46 | 5.32 | 5.47 | 6.20 | 6.34 | 6.82 |
純現金 | 305 | 144 | -47 | 35 | 66 | -51 |
流動比率 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.25 |
粗利率 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
純利益率 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 476 | 382 | 181 | 207 | 228 | 172 |
投資CF | -130 | -208 | -162 | -129 | -104 | -206 |
財務CF | -41 | -30 | -66 | -44 | -58 | -17 |
現金期末残高 | - | - | - | 35 | 66 | - |
フリーCF | 336 | 160 | 34 | 90 | 128 | -30 |
決算概況
前々年度の売上高は48億ドル、前年度の売上高は47億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.9%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は50.3%でした。
エンコンパス・ヘルス・コーポレーション(Encompass Health Corp/EHC)の四半期ごとの決算情報
エンコンパス・ヘルス・コーポレーション(Encompass Health Corp/EHC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,281 | 1,216 | 1,171 | 1,151 | 1,124 | 1,137 |
売上原価 | 762 | 794 | 708 | 692 | 672 | 720 |
売上総利益 | 519 | 422 | 463 | 459 | 452 | 1,137 |
販売費及び 一般管理費 | 50 | 59 | 50 | 55 | 43 | 49 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 265 | 120 | 229 | 231 | 230 | 152 |
営業外受取利息 | - | - | 35 | 35 | 36 | 37 |
営業外支払利息 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 38 |
税金等調整前 当期純利益 | 151 | 125 | 116 | 124 | 120 | 121 |
法人所得税 | 38 | 37 | 30 | 33 | 32 | 32 |
当期純利益 | 113 | 88 | 85 | 91 | 88 | 89 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.12 | 0.95 | 0.86 | 0.95 | 0.88 | 0.88 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 134 | 69 | 100 | 118 | 85 | 22 |
短期投資 | 113 | 38 | 37 | 33 | 30 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 619 | 612 | 536 | 532 | 515 | 537 |
棚卸資産 | - | 0 | 42 | 37 | 34 | 32 |
その他の 流動資産 | 138 | 126 | 137 | 138 | 128 | 92 |
流動資産合計 | 930 | 842 | 814 | 824 | 762 | 717 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,554 | 1,560 | 1,558 | 1,549 | 1,558 | 1,546 |
のれん | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,271 | 1,271 | 1,263 |
その他の無形資産 | 272 | 278 | 276 | 278 | 287 | 282 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 179 | 192 | 210 | 220 | 227 | 222 |
非流動資産合計 | 1,931 | 2,228 | 1,964 | 1,975 | 1,997 | 2,358 |
資産合計 | 6,231 | 6,102 | 5,964 | 5,861 | 5,747 | 5,637 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 166 | 170 | 165 | 156 | 141 | 133 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 262 | 367 | 258 | 267 | 278 | 391 |
短期借入金 | 51 | 49 | 49 | 49 | 52 | 51 |
資本リース債務 | 211 | 319 | 209 | 218 | 226 | 340 |
流動負債合計 | 680 | 656 | 639 | 655 | 592 | 576 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,894 | 3,006 | 2,902 | 2,916 | 2,948 | 3,082 |
長期借入金 | 2,683 | 2,688 | 2,693 | 2,698 | 2,723 | 2,742 |
リース債務 | 211 | 319 | 209 | 218 | 226 | 340 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 186 | 178 | 179 | 176 | 183 | 46 |
非流動負債合計 | 3,148 | 3,149 | 3,136 | 3,149 | 3,192 | 3,199 |
負債合計 | 3,828 | 3,805 | 3,775 | 3,804 | 3,784 | 3,775 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,742 | 1,648 | 1,560 | 1,475 | 1,384 | 1,310 |
利益剰余金 | 504 | 407 | 334 | 265 | 188 | 116 |
株主資本 | 1,742 | 1,648 | 1,560 | 1,475 | 1,384 | 1,310 |
資本合計 | 2,403 | 2,297 | 2,189 | 2,057 | 1,963 | 1,862 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 113 | 88 | 85 | 91 | 88 | 89 |
減価償却費 及び償却費 | 70 | 70 | 67 | 73 | 64 | 63 |
売掛金増減額 | 8 | 43 | -9 | 12 | -24 | 39 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 476 | 382 | 181 | 207 | 228 | 172 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -130 | -208 | -162 | -129 | -104 | -206 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5 | -5 | -5 | -25 | -19 | 23 |
短期借入金の増加 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 |
その他の負債の増加 | 8 | -1 | 3 | -8 | 138 | -128 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -41 | -30 | -66 | -44 | -58 | -17 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 69 | 100 | 118 | 85 | 22 | 60 |
現金同等物の変動額 | 65 | -31 | -18 | 33 | 63 | -38 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 134 | 69 | 100 | 118 | 85 | 22 |