アリソン・トランスミッション・ホールディングス(Allison Transmission Holdings Inc/ALSN)の決算サマリー
アリソン・トランスミッション・ホールディングス(Allison Transmission Holdings Inc/ALSN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 789 | 775 | 736 | 783 | 741 | 718 |
営業利益 | 234 | 225 | 222 | 242 | 230 | 192 |
純利益 | 169 | 170 | 158 | 175 | 170 | 141 |
EPS | 1.90 | 1.91 | 1.76 | 1.92 | 1.85 | 1.52 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.34 | 3.38 | 3.17 | 3.60 | 3.52 | 3.02 |
ROE | 12.59 | 13.79 | 13.34 | 16.57 | 17.21 | 16.13 |
純現金 | -3 | 53 | 151 | 7 | 112 | 52 |
流動比率 | 2.51 | 2.50 | 2.41 | 2.15 | 1.98 | 1.80 |
粗利率 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
純利益率 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 173 | 238 | 212 | 141 | 193 | 224 |
投資CF | -12 | -58 | -30 | -19 | -22 | -90 |
財務CF | -164 | -127 | -31 | -115 | -59 | -82 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 112 | 52 |
フリーCF | 162 | 186 | 182 | 122 | 169 | 132 |
決算概況
前々年度の売上高は28億ドル、前年度の売上高は30億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.6%でした。 また、前々年度の営業利益は8億ドル、前年度の営業利益は9億ドルで、同期間の営業利益の成長率は17.2%でした。
アリソン・トランスミッション・ホールディングス(Allison Transmission Holdings Inc/ALSN)の四半期ごとの決算情報
アリソン・トランスミッション・ホールディングス(Allison Transmission Holdings Inc/ALSN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 789 | 775 | 736 | 783 | 741 | 718 |
売上原価 | 423 | 404 | 379 | 402 | 380 | 380 |
売上総利益 | 366 | 371 | 357 | 381 | 361 | 338 |
販売費及び 一般管理費 | 86 | 92 | 86 | 92 | 87 | 97 |
研究開発費 | 46 | 54 | 49 | 47 | 44 | 49 |
営業利益 | 234 | 225 | 222 | 242 | 230 | 192 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 |
税金等調整前 当期純利益 | 204 | 206 | 193 | 216 | 212 | 169 |
法人所得税 | 35 | 36 | 35 | 41 | 42 | 28 |
当期純利益 | 169 | 170 | 158 | 175 | 170 | 141 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.90 | 1.91 | 1.76 | 1.92 | 1.85 | 1.52 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 551 | 555 | 501 | 351 | 344 | 232 |
短期投資 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 392 | 356 | 372 | 381 | 394 | 363 |
棚卸資産 | 289 | 276 | 281 | 278 | 257 | 224 |
その他の 流動資産 | 68 | 63 | 63 | 59 | 48 | 47 |
流動資産合計 | 1,300 | 1,250 | 1,217 | 1,069 | 1,043 | 866 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,242 | - | - | - | 1,187 |
のれん及び その他の無形資産 | 2,903 | 2,909 | 2,919 | 2,931 | 2,942 | 2,953 |
のれん | 2,075 | 2,076 | 2,075 | 2,076 | 2,075 | 2,075 |
その他の無形資産 | 828 | 833 | 844 | 855 | 867 | 878 |
投資その他の資産 | 14 | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 |
その他の非流動資産 | 77 | 72 | 67 | 71 | 66 | 67 |
非流動資産合計 | 3,777 | 3,794 | 3,785 | 3,804 | 3,807 | 3,822 |
資産合計 | 5,056 | 5,025 | 4,987 | 4,856 | 4,833 | 4,671 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 244 | 210 | 238 | 238 | 221 | 195 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
短期借入金 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
資本リース債務 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
流動負債合計 | 518 | 501 | 504 | 497 | 526 | 480 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,423 | 2,518 | 2,524 | 2,526 | 2,527 | 2,529 |
長期借入金 | 2,418 | 2,518 | 2,520 | 2,522 | 2,523 | 2,525 |
リース債務 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
繰延負債 | 268 | 260 | 276 | 278 | 278 | 262 |
その他の 非流動性負債 | 165 | 159 | 160 | 159 | 168 | 163 |
非流動負債合計 | 3,211 | 3,305 | 3,310 | 3,315 | 3,331 | 3,330 |
負債合計 | 3,714 | 3,792 | 3,803 | 3,800 | 3,845 | 3,797 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,342 | 1,233 | 1,184 | 1,056 | 988 | 874 |
利益剰余金 | -533 | -628 | -670 | -788 | -845 | -953 |
株主資本 | 1,342 | 1,233 | 1,184 | 1,056 | 988 | 874 |
資本合計 | 1,342 | 1,233 | 1,184 | 1,056 | 988 | 874 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 169 | 170 | 158 | 175 | 170 | 141 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 44 | 39 | 38 | 37 | 42 |
売掛金増減額 | 39 | -19 | -7 | -11 | 30 | -19 |
在庫増減額 | 15 | -8 | 5 | 23 | 32 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 173 | 238 | 212 | 141 | 193 | 224 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | -58 | -30 | -19 | -22 | -90 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -100 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
短期借入金の増加 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 6 | -1 | 1 | -9 | 5 | -39 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -164 | -127 | -31 | -115 | -59 | -82 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 555 | 501 | 351 | 344 | 232 | 180 |
現金同等物の変動額 | -4 | 54 | 150 | 7 | 112 | 52 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 551 | 555 | 501 | 351 | 344 | 232 |