アドセオレント・ホールディング(AdTheorent Holding Company Inc/ADTH)の決算サマリー
アドセオレント・ホールディング(AdTheorent Holding Company Inc/ADTH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35 | 60 | 41 | 38 | 33 | 52 |
営業利益 | -6 | 1 | 0 | -1 | -3 | 6 |
純利益 | -10 | 1 | -4 | 8 | -5 | 8 |
EPS | -0.11 | 0.08 | -0.05 | 0.09 | -0.06 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.14 | 0.65 | -2.23 | 4.33 | -2.92 | 3.97 |
ROE | -6.29 | 0.81 | -2.62 | 5.00 | -3.45 | 4.87 |
純現金 | -1 | -4 | 1 | -2 | 3 | 5 |
流動比率 | 5.56 | 4.20 | 5.79 | 7.29 | 6.48 | 5.03 |
粗利率 | -0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.15 |
純利益率 | -0.28 | 0.02 | -0.10 | 0.22 | -0.16 | 0.15 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1 | -3 | 3 | -1 | 4 | 5 |
投資CF | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
財務CF | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | 3 | 5 |
フリーCF | 0 | -4 | 1 | -2 | 3 | 5 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.9%でした。 また、前々年度の営業利益は128万ドル、前年度の営業利益は-275万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-315%でした。
アドセオレント・ホールディング(AdTheorent Holding Company Inc/ADTH)の四半期ごとの決算情報
アドセオレント・ホールディング(AdTheorent Holding Company Inc/ADTH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35 | 60 | 41 | 38 | 33 | 52 |
売上原価 | 39 | 50 | 40 | 37 | 35 | 44 |
売上総利益 | -4 | 9 | 1 | 0 | -2 | 8 |
販売費及び 一般管理費 | 17 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 |
研究開発費 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 |
営業利益 | -6 | 1 | 0 | -1 | -3 | 6 |
営業外受取利息 | 1 | - | - | - | 1 | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | 2 | 2 | 0 | -3 | 9 |
法人所得税 | -1 | 1 | 6 | -8 | 2 | 2 |
当期純利益 | -10 | 1 | -4 | 8 | -5 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.11 | 0.08 | -0.05 | 0.09 | -0.06 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 69 | 70 | 74 | 73 | 75 | 73 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 56 | 72 | 49 | 43 | 40 | 57 |
棚卸資産 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 |
流動資産合計 | 131 | 146 | 126 | 126 | 118 | 130 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | 43 | 43 | 52 | 52 | 52 | 53 |
のれん | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
その他の無形資産 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 18 |
投資その他の資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 61 | 68 | 70 | 69 | 68 | 67 |
資産合計 | 192 | 206 | 188 | 187 | 179 | 191 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 14 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 23 | 35 | 22 | 17 | 18 | 26 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
繰延負債 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 |
非流動負債合計 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
負債合計 | 35 | 41 | 28 | 25 | 27 | 35 |
資本 | ||||||
資本金 | 157 | 165 | 160 | 162 | 152 | 155 |
利益剰余金 | 62 | 72 | 71 | 75 | 67 | 72 |
株主資本 | 157 | 165 | 160 | 162 | 152 | 155 |
資本合計 | 157 | 165 | 160 | 162 | 152 | 155 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -10 | 1 | -4 | 8 | -5 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | -16 | 23 | 6 | 3 | -17 | 14 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | -3 | 3 | -1 | 4 | 5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -8 | -1 | 0 | -4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 70 | 74 | 73 | 75 | 73 | 68 |
現金同等物の変動額 | -1 | -4 | 1 | -2 | 3 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 69 | 70 | 74 | 73 | 75 | 73 |
アドセオレント・ホールディング(AdTheorent Holding Company Inc/ADTH)の会社概要
会社名 | AdTheorent Holding Company Inc |
ティッカー | ADTH |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |