アダプトヘルス(Adapthealth Corp/AHCO)の決算サマリー
アダプトヘルス(Adapthealth Corp/AHCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 760 | 825 | 772 | 761 | 713 | 750 |
営業利益 | 51 | -218 | -461 | 54 | 26 | 27 |
純利益 | -2 | -255 | -454 | 14 | 16 | -3 |
EPS | -0.02 | -1.91 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.05 | -5.64 | -9.61 | 0.27 | 0.30 | -0.05 |
ROE | -0.15 | -17.45 | -26.21 | 0.64 | 0.73 | -0.12 |
純現金 | 2 | 21 | 11 | -56 | 55 | -64 |
流動比率 | 1.33 | 1.21 | 1.31 | 1.24 | 1.23 | 1.28 |
粗利率 | 0.03 | -0.39 | -0.63 | 0.04 | 0.00 | 0.28 |
純利益率 | 0.00 | -0.31 | -0.59 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 49 | 155 | 99 | 86 | 140 | 97 |
投資CF | -88 | -90 | -77 | -100 | -90 | -146 |
財務CF | 41 | -44 | -11 | -42 | 4 | -16 |
現金期末残高 | - | - | - | -56 | 55 | - |
フリーCF | -39 | 67 | 22 | 4 | 51 | -46 |
決算概況
前々年度の売上高は29億ドル、前年度の売上高は31億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は-6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-414.3%でした。
アダプトヘルス(Adapthealth Corp/AHCO)の四半期ごとの決算情報
アダプトヘルス(Adapthealth Corp/AHCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 760 | 825 | 772 | 761 | 713 | 750 |
売上原価 | 738 | 13 | 1,258 | 733 | 713 | 537 |
売上総利益 | 22 | -319 | -485 | 28 | 0 | 213 |
販売費及び 一般管理費 | 48 | 70 | 45 | 50 | 48 | 57 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 51 | -218 | -461 | 54 | 26 | 27 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 |
税金等調整前 当期純利益 | 4 | -273 | -489 | 19 | 14 | 2 |
法人所得税 | 7 | -18 | -35 | 5 | -2 | 5 |
当期純利益 | -2 | -255 | -454 | 14 | 16 | -3 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.02 | -1.91 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 80 | 77 | 56 | 45 | 101 | 46 |
短期投資 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 461 | 457 | 415 | 403 | 385 | 398 |
棚卸資産 | 109 | 114 | 116 | 115 | 136 | 128 |
その他の 流動資産 | 38 | 69 | 42 | 43 | 56 | 52 |
流動資産合計 | 656 | 649 | 585 | 568 | 647 | 585 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 445 | 437 | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 2,843 | 2,855 | 3,177 | 3,695 | 3,698 | 3,708 |
のれん | 2,718 | 2,725 | 3,041 | 3,552 | 3,545 | 3,545 |
その他の無形資産 | 125 | 130 | 136 | 143 | 153 | 163 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 |
非流動資産合計 | 3,817 | 3,333 | 3,629 | 4,116 | 4,126 | 4,142 |
資産合計 | 4,504 | 4,509 | 4,725 | 5,203 | 5,283 | 5,220 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 226 | 212 | 205 | 227 | 302 | 223 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 115 | 90 | 84 | 77 | 71 |
短期借入金 | 81 | 92 | 75 | 74 | 72 | 67 |
資本リース債務 | 21 | 23 | 16 | 11 | 5 | 4 |
流動負債合計 | 493 | 537 | 448 | 458 | 524 | 456 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,220 | 2,171 | 2,182 | 2,186 | 2,215 | 2,192 |
長期借入金 | 2,199 | 2,148 | 2,167 | 2,176 | 2,209 | 2,188 |
リース債務 | 21 | 23 | 16 | 11 | 5 | 4 |
繰延負債 | 34 | 39 | 48 | 35 | 32 | 32 |
その他の 非流動性負債 | 276 | 302 | 303 | 303 | 303 | 306 |
非流動負債合計 | 2,519 | 2,505 | 2,531 | 2,542 | 2,575 | 2,563 |
負債合計 | 3,033 | 3,042 | 2,985 | 3,016 | 3,116 | 3,062 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,462 | 1,458 | 1,732 | 2,181 | 2,160 | 2,151 |
利益剰余金 | -655 | -653 | -398 | 56 | 42 | 26 |
株主資本 | 1,462 | 1,458 | 1,732 | 2,181 | 2,160 | 2,151 |
資本合計 | 1,471 | 1,467 | 1,740 | 2,187 | 2,167 | 2,158 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | -255 | -454 | 14 | 16 | -3 |
減価償却費 及び償却費 | 93 | 92 | 97 | 99 | 94 | 102 |
売掛金増減額 | 41 | 19 | 5 | 11 | -6 | 3 |
在庫増減額 | -5 | -3 | 1 | -22 | 8 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 49 | 155 | 99 | 86 | 140 | 97 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -88 | -90 | -77 | -100 | -90 | -146 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 51 | -19 | -9 | -34 | 21 | -4 |
短期借入金の増加 | -11 | 17 | 1 | 2 | 5 | 6 |
その他の負債の増加 | -26 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 41 | -44 | -11 | -42 | 4 | -16 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 77 | 56 | 45 | 101 | 46 | 111 |
現金同等物の変動額 | 2 | 21 | 11 | -56 | 55 | -64 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 80 | 77 | 56 | 45 | 101 | 46 |
アダプトヘルス(Adapthealth Corp/AHCO)の会社概要
会社名 | Adapthealth Corp |
ティッカー | AHCO |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |