アレゴホールディングス（Allego US Inc/ALLG）の決算サマリー
アレゴホールディングス（Allego US Inc/ALLG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 32 | 32 | 63 | 12 | 25 |
| 営業利益 | - | -25 | -23 | -31 | -9 | -17 |
| 純利益 | - | -48 | -28 | -41 | -12 | -21 |
| EPS | 0.00 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | -10.05 | -5.76 | -9.85 | -38.67 | - |
| ROE | - | 89.72 | 193.53 | -47.34 | 63.79 | - |
| 純現金 | - | -40 | 41 | 50 | -26 | -27 |
| 流動比率 | - | 1.21 | 1.65 | 1.25 | 1.97 | 1.25 |
| 粗利率 | - | -0.10 | 0.24 | -0.22 | 0.30 | -0.21 |
| 純利益率 | - | -1.50 | -0.87 | -0.64 | -0.98 | -0.84 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | -24 | 17 | -9 | -9 | -4 |
| 投資CF | - | -14 | -21 | -14 | -14 | -64 |
| 財務CF | - | -1 | 45 | 72 | -2 | 40 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | - | -42 | -5 | -9 | -15 | -17 |
決算概況
前々年度の売上高は5,897万ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は115.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,801万ドル、前年度の営業利益は-7,971万ドルで、同期間の営業利益の成長率は37.4%でした。
アレゴホールディングス（Allego US Inc/ALLG）の四半期ごとの決算情報
アレゴホールディングス（Allego US Inc/ALLG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 32 | 32 | 63 | 12 | 25 |
| 売上原価 | - | 35 | 24 | 77 | 8 | 30 |
| 売上総利益 | - | -3 | 8 | -14 | 4 | -5 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 40 | 31 | 24 | 11 | 17 |
| 研究開発費 | - | - | - | 2 | - | - |
| 営業利益 | - | -25 | -23 | -31 | -9 | -17 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | 8 | - | 9 | 3 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | -48 | -28 | -41 | -12 | -21 |
| 法人所得税 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | - | -48 | -28 | -41 | -12 | -21 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.00 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 31 | 71 | 18 | 2 | - |
| 短期投資 | - | 7 | 7 | 1 | 1 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | 45 | 32 | 32 | 1 | 32 |
| その他の 流動資産 | - | 18 | 14 | 28 | 2 | - |
| 流動資産合計 | - | 149 | 177 | 121 | 12 | 121 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 23 | - | 24 | 1 | - |
| のれん | - | - | - | 12 | - | - |
| その他の無形資産 | - | 23 | - | 24 | 1 | - |
| 投資その他の資産 | - | 66 | 62 | 67 | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 330 | 315 | 291 | 19 | - |
| 資産合計 | - | 479 | 485 | 413 | 30 | - |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 86 | 64 | 81 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | - | 10 | - | 20 | - | - |
| 資本リース債務 | - | 76 | 64 | 61 | - | - |
| 流動負債合計 | - | 123 | 107 | 97 | 6 | 97 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 415 | 404 | 352 | 0 | - |
| 長期借入金 | - | 339 | 340 | 291 | - | - |
| リース債務 | - | 76 | 64 | 61 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 非流動負債合計 | - | 409 | 399 | 228 | 43 | - |
| 負債合計 | - | 532 | 498 | 325 | 49 | - |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | -54 | -14 | 86 | -18 | - |
| 利益剰余金 | - | -475 | -432 | -355 | -29 | -355 |
| 株主資本 | - | -54 | -14 | 86 | -18 | - |
| 資本合計 | -53 | -14 | 87 | -18 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | -48 | -28 | -41 | -12 | -21 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | -13 | -2 | 4 | 1 | -13 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | -24 | 17 | -9 | -9 | -4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | -14 | -21 | -14 | -14 | -64 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -339 | 0 | 48 | 291 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -10 | 10 | -20 | 20 | 0 | -25 |
| その他の負債の増加 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | -1 | 45 | 72 | -2 | 40 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 31 | 71 | 18 | 2 | - | 32 |
| 現金同等物の変動額 | -31 | -40 | 53 | 16 | 2 | -32 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 31 | 71 | 18 | 2 | - |
アレゴホールディングス（Allego US Inc/ALLG）の会社概要
| 会社名 | Allego US Inc |
| ティッカー | ALLG |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2023年09月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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