キアゲン(Qiagen NV/QGEN)の決算サマリー
キアゲン(Qiagen NV/QGEN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 459 | 509 | 476 | 495 | 485 | 498 |
営業利益 | 98 | 134 | 97 | 105 | 129 | 105 |
純利益 | 81 | 98 | 78 | 81 | 85 | 89 |
EPS | - | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.39 | 1.60 | 1.32 | 1.27 | 1.35 | 1.41 |
ROE | 2.24 | 2.56 | 2.11 | 2.23 | 2.39 | 2.56 |
純現金 | -159 | 144 | -28 | 252 | 218 | -555 |
流動比率 | 1.84 | 1.99 | 3.74 | 2.36 | 2.53 | 2.46 |
粗利率 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
純利益率 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 133 | 151 | 125 | 111 | 72 | 124 |
投資CF | - | - | 248 | 156 | 156 | -133 |
財務CF | -292 | -7 | -401 | -15 | -10 | -546 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 95 | 99 | 84 | 80 | 34 | 78 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-8.2%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-18.5%でした。
キアゲン(Qiagen NV/QGEN)の四半期ごとの決算情報
キアゲン(Qiagen NV/QGEN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 459 | 509 | 476 | 495 | 485 | 498 |
売上原価 | 171 | 164 | 178 | 183 | 178 | 180 |
売上総利益 | 288 | 345 | 298 | 312 | 307 | 318 |
販売費及び 一般管理費 | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | 32 |
研究開発費 | 51 | 46 | 48 | 50 | 55 | 45 |
営業利益 | 98 | 134 | 97 | 105 | 129 | 105 |
営業外受取利息 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 16 |
営業外支払利息 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | 102 | 119 | 100 | 102 | 109 | 106 |
法人所得税 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 17 |
当期純利益 | 81 | 98 | 78 | 81 | 85 | 89 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 514 | 668 | 580 | 610 | 359 | 731 |
短期投資 | 379 | 390 | 436 | 722 | 928 | 688 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 402 | 398 | 399 | 392 | 381 | 358 |
その他の 流動資産 | 252 | 176 | 221 | 275 | 266 | 294 |
流動資産合計 | 1,891 | 2,148 | 1,962 | 2,311 | 2,251 | 2,394 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 502 | 527 | 543 | 570 | 585 | 545 |
のれん | 2,449 | 2,476 | 2,434 | 2,457 | 2,454 | 2,353 |
その他の無形資産 | 502 | 527 | 543 | 570 | 585 | 545 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 24 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 3,915 | 3,968 | 3,944 | 4,036 | 4,028 | 3,894 |
資産合計 | 5,806 | 6,115 | 5,907 | 6,347 | 6,279 | 6,288 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 591 | 633 | 101 | 500 | 393 | 412 |
短期借入金 | 591 | 610 | 101 | 500 | 393 | 390 |
資本リース債務 | - | 22 | - | - | - | 22 |
流動負債合計 | 1,025 | 1,079 | 524 | 978 | 890 | 975 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 913 | 944 | 1,382 | 1,388 | 1,487 | 1,494 |
長期借入金 | 913 | 922 | 1,382 | 1,388 | 1,487 | 1,472 |
リース債務 | - | 22 | - | - | - | 22 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 213 | 207 | 205 | 213 | 222 | 200 |
非流動負債合計 | 1,181 | 1,228 | 1,689 | 1,745 | 1,828 | 1,847 |
負債合計 | 2,206 | 2,307 | 2,213 | 2,724 | 2,718 | 2,821 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,600 | 3,808 | 3,694 | 3,624 | 3,561 | 3,467 |
利益剰余金 | 2,486 | 2,457 | 1,922 | 1,865 | 1,819 | 2,160 |
株主資本 | 3,600 | 3,808 | 3,694 | 3,624 | 3,561 | 3,467 |
資本合計 | 3,600 | 3,808 | 3,694 | 3,624 | 3,561 | 3,467 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 81 | 98 | 78 | 81 | 85 | 89 |
減価償却費 及び償却費 | 54 | 52 | 51 | 51 | 52 | 55 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -15 | 14 | -18 | -18 | -23 | -17 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 133 | 151 | 125 | 111 | 72 | 124 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | 248 | 156 | 156 | -133 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -9 | -461 | -6 | -99 | 15 | 49 |
短期借入金の増加 | -20 | 510 | -400 | 107 | 4 | -476 |
その他の負債の増加 | 5 | 3 | -8 | -9 | 21 | 31 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -292 | -7 | -401 | -15 | -10 | -546 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 668 | 580 | 610 | 359 | 731 | 1,272 |
現金同等物の変動額 | -154 | 88 | -30 | 250 | -371 | -541 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 514 | 668 | 580 | 610 | 359 | 731 |