アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の決算サマリー
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 453 | 449 | 535 | 604 | 604 | 415 |
営業利益 | 0 | -27 | 27 | 120 | 120 | -48 |
純利益 | 20 | -62 | 23 | 96 | 96 | -51 |
EPS | 0.07 | -0.78 | 0.24 | 0.63 | -0.19 | -0.64 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.05 | -3.20 | 1.15 | 4.98 | 4.98 | -2.74 |
ROE | 1.86 | -5.89 | 1.93 | 8.51 | 8.51 | -4.75 |
純現金 | 87 | -17 | 46 | 43 | 3 | -157 |
流動比率 | 2.95 | 2.88 | 3.23 | 3.49 | 3.49 | 3.67 |
粗利率 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | -0.08 |
純利益率 | 0.05 | -0.14 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | -0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 87 | -35 | 42 | 120 | 70 | -94 |
投資CF | - | - | - | -78 | -60 | -63 |
財務CF | 0 | 18 | 4 | 1 | -6 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 2 | -105 | -71 | 42 | 9 | -156 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は22億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.3%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-44.7%でした。
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期ごとの決算情報
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 453 | 449 | 535 | 604 | 604 | 415 |
売上原価 | 430 | 456 | 485 | 467 | 467 | 447 |
売上総利益 | 23 | -6 | 50 | 137 | 137 | -32 |
販売費及び 一般管理費 | 23 | 21 | 23 | 17 | 17 | 16 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 0 | -27 | 27 | 120 | 120 | -48 |
営業外受取利息 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
営業外支払利息 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | 21 | -71 | 31 | 124 | 124 | -64 |
法人所得税 | 1 | -9 | 9 | 29 | 29 | -13 |
当期純利益 | 20 | -62 | 23 | 96 | 96 | -51 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.07 | -0.78 | 0.24 | 0.63 | -0.19 | -0.64 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 74 | 69 | 156 | 220 | 220 | 179 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 590 | 647 | 601 | 554 | 554 | 666 |
その他の 流動資産 | 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
流動資産合計 | 922 | 981 | 1,042 | 1,081 | 1,081 | 1,113 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,032 | 955 | 939 | 838 | 838 | 748 |
資産合計 | 1,954 | 1,936 | 1,981 | 1,919 | 1,919 | 1,861 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 |
短期借入金 | 12 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 |
資本リース債務 | 2 | - | - | - | 0 | - |
流動負債合計 | 313 | 341 | 322 | 310 | 310 | 304 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 95 | 92 | 90 | 84 | 81 | 72 |
長期借入金 | 93 | 92 | 90 | 84 | 81 | 72 |
リース債務 | 2 | - | - | - | 0 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 8 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 544 | 544 | 482 | 486 | 486 | 484 |
負債合計 | 857 | 884 | 804 | 795 | 795 | 788 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,097 | 1,052 | 1,177 | 1,124 | 1,124 | 1,073 |
利益剰余金 | 211 | 195 | 262 | 245 | 245 | 175 |
株主資本 | 1,097 | 1,052 | 1,177 | 1,124 | 1,124 | 1,073 |
資本合計 | 1,097 | 1,052 | 1,177 | 1,124 | 1,124 | 1,073 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 20 | -62 | 23 | 96 | 96 | -51 |
減価償却費 及び償却費 | 28 | 23 | 18 | 17 | 19 | 18 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 74 | -60 | -33 | -38 | -38 | -42 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 87 | -35 | 42 | 120 | 70 | -94 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -78 | -60 | -63 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 |
短期借入金の増加 | -2 | 5 | -1 | 0 | -7 | 9 |
その他の負債の増加 | -27 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 18 | 4 | 1 | -6 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 69 | 156 | 220 | 220 | 179 | 339 |
現金同等物の変動額 | 5 | -87 | -64 | 0 | 41 | -161 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 74 | 69 | 156 | 220 | 220 | 179 |
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の会社概要
会社名 | Algoma Steel Group Inc |
ティッカー | ASTL |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |