ミドルセックス・ウォーター(Middlesex Water Company/MSEX)の決算サマリー
ミドルセックス・ウォーター(Middlesex Water Company/MSEX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41 | 35 | 43 | 40 | 36 | 38 |
営業利益 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
純利益 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
EPS | 0.59 | 0.32 | 0.56 | 0.55 | 0.33 | 0.40 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.85 | 0.47 | 0.80 | 0.88 | 0.53 | 0.67 |
ROE | 2.50 | 1.36 | 2.38 | 2.41 | 1.45 | 1.79 |
純現金 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
流動比率 | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 0.46 | 0.41 | 0.32 |
粗利率 | 0.84 | -1.72 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.22 |
純利益率 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 7 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 |
投資CF | -14 | -17 | -22 | -26 | -25 | -25 |
財務CF | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 9 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | 1 | - |
フリーCF | -8 | -4 | -12 | -13 | -9 | -8 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.7%でした。 また、前々年度の営業利益は4,733万ドル、前年度の営業利益は3,922万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.1%でした。
ミドルセックス・ウォーター(Middlesex Water Company/MSEX)の四半期ごとの決算情報
ミドルセックス・ウォーター(Middlesex Water Company/MSEX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41 | 35 | 43 | 40 | 36 | 38 |
売上原価 | 7 | 95 | 7 | 7 | 7 | 30 |
売上総利益 | 34 | -60 | 36 | 33 | 29 | 8 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 12 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7 |
法人所得税 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.59 | 0.32 | 0.56 | 0.55 | 0.33 | 0.40 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 27 | 27 | 30 | 26 | 24 | 25 |
棚卸資産 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
その他の 流動資産 | 4 | 2 | 114 | 21 | 19 | 3 |
流動資産合計 | 111 | 109 | 136 | 41 | 40 | 37 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 93 | 94 | 98 | 96 | 94 | 94 |
資産合計 | 1,250 | 1,236 | 1,243 | 1,128 | 1,099 | 1,074 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 23 | 28 | 29 | 28 | 28 | 25 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 69 | 46 | 53 | 44 | 49 | 59 |
短期借入金 | 66 | 43 | 50 | 41 | 46 | 56 |
資本リース債務 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
流動負債合計 | 117 | 104 | 121 | 88 | 96 | 118 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 496 | 368 | 364 | 370 | 349 | 310 |
長期借入金 | 493 | 365 | 361 | 367 | 346 | 306 |
リース債務 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 508 | 564 | 559 | 508 | 482 | 441 |
負債合計 | 822 | 813 | 824 | 716 | 696 | 674 |
資本 | ||||||
資本金 | 428 | 423 | 420 | 411 | 403 | 400 |
利益剰余金 | 181 | 176 | 176 | 172 | 168 | 167 |
株主資本 | 428 | 423 | 420 | 411 | 403 | 400 |
資本合計 | 428 | 423 | 420 | 411 | 403 | 400 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
売掛金増減額 | -2 | -1 | 4 | 0 | 0 | -2 |
在庫増減額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -17 | -22 | -26 | -25 | -25 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 128 | 4 | -6 | 21 | 39 | -1 |
短期借入金の増加 | 24 | -7 | 9 | -5 | -10 | 7 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
現金同等物の変動額 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ミドルセックス・ウォーター(Middlesex Water Company/MSEX)の会社概要
会社名 | Middlesex Water Company |
ティッカー | MSEX |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |