アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の決算サマリー
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 452 | 539 | 608 | 498 | 417 | 440 |
営業利益 | -27 | 27 | 121 | 16 | -48 | 4 |
純利益 | -62 | 23 | 96 | -15 | -51 | 64 |
EPS | -0.78 | 0.24 | 0.63 | -0.19 | -0.64 | 0.36 |
年度ごとの業績
収益性
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.20 | 1.15 | 4.98 | -0.83 | -2.74 | 3.21 |
ROE | -5.89 | 1.93 | 8.51 | -1.40 | -4.75 | 5.68 |
純現金 | -17 | 46 | 44 | 3 | -158 | -519 |
流動比率 | 2.88 | 3.23 | 3.49 | 3.98 | 3.67 | 3.57 |
粗利率 | -0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | -0.08 | 0.05 |
純利益率 | -0.14 | 0.04 | 0.16 | -0.03 | -0.12 | 0.15 |
キャッシュフロー
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業CF | -35 | 42 | 120 | 70 | -95 | -49 |
投資CF | - | - | -78 | -61 | -63 | -63 |
財務CF | 18 | 4 | 1 | -6 | -1 | -407 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -106 | -72 | 42 | 9 | -157 | -111 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6.3%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-67.9%でした。
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期ごとの決算情報
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 452 | 539 | 608 | 498 | 417 | 440 |
売上原価 | 459 | 489 | 470 | 464 | 450 | 419 |
売上総利益 | -6 | 50 | 138 | 34 | -32 | 22 |
販売費及び 一般管理費 | 21 | 23 | 17 | 18 | 16 | 18 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -27 | 27 | 121 | 16 | -48 | 4 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
営業外支払利息 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -72 | 32 | 125 | -11 | -64 | 68 |
法人所得税 | -9 | 9 | 29 | 4 | -13 | 4 |
当期純利益 | -62 | 23 | 96 | -15 | -51 | 64 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.78 | 0.24 | 0.63 | -0.19 | -0.64 | 0.36 |
四半期ごとの貸借対照表
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 70 | 157 | 221 | 182 | 180 | 342 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 652 | 605 | 558 | 531 | 671 | 637 |
その他の 流動資産 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 988 | 1,049 | 1,088 | 1,004 | 1,120 | 1,280 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 962 | 945 | 844 | 801 | 753 | 717 |
資産合計 | 1,949 | 1,994 | 1,932 | 1,805 | 1,874 | 1,996 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 |
短期借入金 | 15 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 |
資本リース債務 | - | - | - | 0 | - | - |
流動負債合計 | 343 | 324 | 312 | 252 | 306 | 358 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 92 | 90 | 85 | 81 | 72 | 68 |
長期借入金 | 92 | 90 | 85 | 81 | 72 | 68 |
リース債務 | - | - | - | 0 | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 547 | 485 | 489 | 478 | 488 | 510 |
負債合計 | 890 | 810 | 800 | 730 | 793 | 868 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,059 | 1,185 | 1,131 | 1,075 | 1,080 | 1,128 |
利益剰余金 | 197 | 264 | 247 | 156 | 176 | 232 |
株主資本 | 1,059 | 1,185 | 1,131 | 1,075 | 1,080 | 1,128 |
資本合計 | 1,059 | 1,185 | 1,131 | 1,075 | 1,080 | 1,128 |
キャッシュフロー計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -62 | 23 | 96 | -15 | -51 | 64 |
減価償却費 及び償却費 | 23 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -60 | -34 | -38 | -38 | -42 | -130 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | 42 | 120 | 70 | -95 | -49 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -78 | -61 | -63 | -63 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 |
短期借入金の増加 | 6 | -1 | 1 | -8 | 9 | 0 |
その他の負債の増加 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 18 | 4 | 1 | -6 | -1 | -407 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 157 | 221 | 182 | 180 | 342 | 836 |
現金同等物の変動額 | -87 | -64 | 39 | 2 | -162 | -494 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 70 | 157 | 221 | 182 | 180 | 342 |
アルゴマ・スティール・グループ・インク(Algoma Steel Group Inc/ASTL)の会社概要
会社名 | Algoma Steel Group Inc |
ティッカー | ASTL |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年03月 |