アルファテック・ホールディングス(Alphatec Holdings Inc/ATEC)の決算サマリー
アルファテック・ホールディングス(Alphatec Holdings Inc/ATEC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 138 | 138 | 118 | 117 | 109 | 106 |
営業利益 | -43 | -45 | -38 | -50 | -40 | -35 |
純利益 | -48 | -49 | -43 | -51 | -44 | -36 |
EPS | - | -0.37 | -0.35 | -0.43 | -0.40 | -0.33 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.26 | -6.10 | -6.36 | -8.18 | -7.64 | -6.84 |
ROE | -129.14 | -62.83 | 96.59 | 182.49 | 74.58 | 102.80 |
純現金 | -76 | 98 | 22 | -16 | 32 | -22 |
流動比率 | 2.39 | 2.86 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 1.84 |
粗利率 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 0.65 |
純利益率 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.44 | -0.40 | -0.34 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -38 | -25 | -17 | -18 | -18 | -8 |
投資CF | -34 | -28 | -21 | -76 | -17 | -15 |
財務CF | -4 | 152 | 60 | 78 | 67 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 32 | - |
フリーCF | -72 | -53 | -39 | -38 | -35 | -23 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は37.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は18%でした。
アルファテック・ホールディングス(Alphatec Holdings Inc/ATEC)の四半期ごとの決算情報
アルファテック・ホールディングス(Alphatec Holdings Inc/ATEC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 138 | 138 | 118 | 117 | 109 | 106 |
売上原価 | 41 | 43 | 38 | 52 | 39 | 37 |
売上総利益 | 97 | 95 | 80 | 65 | 70 | 69 |
販売費及び 一般管理費 | 114 | 104 | 91 | 87 | 91 | 82 |
研究開発費 | 18 | 22 | 20 | 15 | 13 | 12 |
営業利益 | -43 | -45 | -38 | -50 | -40 | -35 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -49 | -49 | -43 | -51 | -44 | -35 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -48 | -49 | -43 | -51 | -44 | -36 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.37 | -0.35 | -0.43 | -0.40 | -0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 144 | 221 | 123 | 101 | 117 | 85 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 89 | 73 | 65 | 60 | 62 | 60 |
棚卸資産 | 153 | 137 | 131 | 120 | 108 | 102 |
その他の 流動資産 | 20 | 21 | 16 | 19 | 12 | 9 |
流動資産合計 | 405 | 451 | 334 | 300 | 299 | 256 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 140 | 127 | 119 | 110 | 102 | 94 |
のれん及び その他の無形資産 | 172 | 175 | 174 | 178 | 129 | 130 |
のれん | 72 | 73 | 72 | 73 | 48 | 47 |
その他の無形資産 | 100 | 102 | 102 | 106 | 81 | 83 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
非流動資産合計 | 369 | 354 | 337 | 329 | 271 | 258 |
資産合計 | 775 | 805 | 670 | 628 | 570 | 521 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 60 | 49 | 50 | 44 | 39 | 35 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 29 | 31 | 31 | 32 | 21 | 46 |
短期借入金 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 |
資本リース債務 | 26 | 29 | 30 | 30 | 5 | 31 |
流動負債合計 | 169 | 158 | 148 | 139 | 143 | 139 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 541 | 542 | 538 | 488 | 440 | 396 |
長期借入金 | 514 | 513 | 508 | 458 | 436 | 364 |
リース債務 | 26 | 29 | 30 | 30 | 5 | 31 |
繰延負債 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 30 |
その他の 非流動性負債 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
非流動負債合計 | 547 | 554 | 546 | 498 | 465 | 392 |
負債合計 | 737 | 727 | 714 | 656 | 628 | 556 |
資本 | ||||||
資本金 | 38 | 78 | -44 | -28 | -58 | -35 |
利益剰余金 | -1,167 | -1,119 | -1,070 | -1,027 | -976 | -934 |
株主資本 | 38 | 78 | -44 | -28 | -58 | -35 |
資本合計 | 38 | 78 | -44 | -28 | -58 | -35 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -48 | -49 | -43 | -51 | -44 | -36 |
減価償却費 及び償却費 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |
売掛金増減額 | 17 | 8 | 5 | -3 | 2 | 9 |
在庫増減額 | 20 | 9 | 14 | 14 | 9 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -38 | -25 | -17 | -18 | -18 | -8 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -34 | -28 | -21 | -76 | -17 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | 4 | 51 | 22 | 71 | 3 |
短期借入金の増加 | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 3 |
株式発行による収益 | 0 | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | 152 | 60 | 78 | 67 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 221 | 123 | 101 | 117 | 85 | 106 |
現金同等物の変動額 | -77 | 98 | 22 | -16 | 32 | -21 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 144 | 221 | 123 | 101 | 117 | 85 |
アルファテック・ホールディングス(Alphatec Holdings Inc/ATEC)の会社概要
会社名 | Alphatec Holdings Inc |
ティッカー | ATEC |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2016年08月 |