ディブライ・エデュケーション・グループ(Adtalem Global Education Inc/ATGE)の決算サマリー
ディブライ・エデュケーション・グループ(Adtalem Global Education Inc/ATGE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 413 | 393 | 369 | 365 | 369 | 363 |
営業利益 | 62 | 59 | 28 | 40 | 59 | 46 |
純利益 | 37 | 40 | 11 | 22 | 46 | 25 |
EPS | 1.50 | 1.23 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.36 | 1.48 | 0.38 | 0.79 | 1.60 | 0.87 |
ROE | 2.79 | 2.91 | 0.77 | 1.53 | 3.04 | 1.63 |
純現金 | 1 | -78 | -11 | -42 | 107 | -120 |
流動比率 | 0.76 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.22 | 1.14 |
粗利率 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
純利益率 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 163 | -7 | 100 | 53 | 108 | -50 |
投資CF | -22 | -15 | -15 | -18 | 44 | -7 |
財務CF | -140 | -56 | -95 | -78 | -44 | -63 |
現金期末残高 | - | - | - | -42 | 107 | -120 |
フリーCF | 141 | -22 | 85 | 36 | 99 | -54 |
決算概況
前々年度の売上高は14億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は26.7%でした。
ディブライ・エデュケーション・グループ(Adtalem Global Education Inc/ATGE)の四半期ごとの決算情報
ディブライ・エデュケーション・グループ(Adtalem Global Education Inc/ATGE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 413 | 393 | 369 | 365 | 369 | 363 |
売上原価 | 359 | 346 | 353 | 331 | 327 | 318 |
売上総利益 | 54 | 47 | 16 | 33 | 42 | 45 |
販売費及び 一般管理費 | 157 | 156 | 166 | 153 | 145 | 142 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 62 | 59 | 28 | 40 | 59 | 46 |
営業外受取利息 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
営業外支払利息 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 |
税金等調整前 当期純利益 | 47 | 48 | 13 | 27 | 46 | 28 |
法人所得税 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 |
当期純利益 | 37 | 40 | 11 | 22 | 46 | 25 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.50 | 1.23 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 180 | 183 | 262 | 274 | 315 | 208 |
短期投資 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 141 | 134 | 148 | 103 | 113 | 100 |
棚卸資産 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
その他の 流動資産 | 45 | 58 | 61 | 101 | 103 | 114 |
流動資産合計 | 388 | 378 | 473 | 479 | 533 | 423 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 327 | 345 | 345 | 339 | 330 | 346 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,745 | 1,754 | 1,763 | 1,774 | 1,786 | 1,800 |
のれん | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
その他の無形資産 | 784 | 792 | 802 | 812 | 825 | 839 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 68 | 66 | 68 | 69 | 68 | 117 |
非流動資産合計 | 2,327 | 2,323 | 2,321 | 2,332 | 2,334 | 2,420 |
資産合計 | 2,715 | 2,701 | 2,794 | 2,811 | 2,867 | 2,843 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 92 | 88 | 77 | 82 | 73 | 71 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 225 | 232 | 232 | 239 | 257 | 263 |
短期借入金 | 32 | 32 | 36 | 38 | 46 | 48 |
資本リース債務 | 192 | 200 | 196 | 201 | 211 | 215 |
流動負債合計 | 509 | 399 | 496 | 431 | 438 | 371 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 840 | 897 | 892 | 896 | 905 | 909 |
長期借入金 | 648 | 696 | 696 | 695 | 694 | 694 |
リース債務 | 192 | 200 | 196 | 201 | 211 | 215 |
繰延負債 | 225 | 151 | 263 | 164 | 184 | 116 |
その他の 非流動性負債 | 48 | 41 | 37 | 37 | 33 | 62 |
非流動負債合計 | 885 | 933 | 920 | 922 | 919 | 949 |
負債合計 | 1,394 | 1,332 | 1,415 | 1,353 | 1,357 | 1,320 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,321 | 1,369 | 1,379 | 1,457 | 1,510 | 1,509 |
利益剰余金 | 2,491 | 2,454 | 2,414 | 2,404 | 2,382 | 2,349 |
株主資本 | 1,321 | 1,369 | 1,379 | 1,457 | 1,510 | 1,509 |
資本合計 | 1,321 | 1,369 | 1,379 | 1,457 | 1,510 | 1,523 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 37 | 40 | 11 | 22 | 46 | 25 |
減価償却費 及び償却費 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 |
売掛金増減額 | 31 | -8 | 50 | -6 | 18 | -8 |
在庫増減額 | - | 7 | -11 | 16 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 163 | -7 | 100 | 53 | 108 | -50 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -22 | -15 | -15 | -18 | 44 | -7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -48 | 1 | 1 | 1 | 1 | -48 |
短期借入金の増加 | 1 | -4 | -2 | -9 | -2 | -2 |
その他の負債の増加 | 7 | 4 | 0 | 4 | -29 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -140 | -56 | -95 | -78 | -44 | -63 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 183 | 262 | 274 | 315 | 208 | 328 |
現金同等物の変動額 | -3 | -80 | -11 | -42 | 108 | -120 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 180 | 183 | 262 | 274 | 315 | 208 |
ディブライ・エデュケーション・グループ(Adtalem Global Education Inc/ATGE)の会社概要
会社名 | Adtalem Global Education Inc |
ティッカー | ATGE |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2016年12月 |