アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の決算サマリー
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,239 | 1,254 | 1,250 | 1,157 | 1,507 | 1,228 |
| 営業利益 | -215 | -567 | -171 | -377 | 418 | -1,095 |
| 純利益 | 134 | 43 | 171 | 48 | 455 | -134 |
| EPS | 2.70 | 0.90 | 3.46 | 1.27 | 9.08 | -2.68 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.60 | 0.19 | 0.79 | 0.22 | 2.07 | -0.53 |
| ROE | 4.42 | 1.47 | 5.97 | 1.75 | 16.75 | -5.92 |
| 純現金 | 192 | 221 | 44 | -281 | -295 | 319 |
| 流動比率 | 1.17 | 9.98 | 4.65 | 1.99 | 1.21 | 10.87 |
| 粗利率 | -0.03 | -0.30 | 0.00 | -0.15 | 0.41 | -0.73 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | -0.11 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 447 | 617 | 629 | 343 | 398 | 497 |
| 投資CF | 720 | -1,791 | -281 | -281 | 3,141 | -3,623 |
| 財務CF | -975 | 1,395 | -304 | -343 | -3,834 | 3,445 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -281 | -295 | - |
| フリーCF | 430 | 607 | 619 | 326 | 387 | 482 |
決算概況
前々年度の売上高は43億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-20億ドル、前年度の営業利益は-7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-65.6%でした。
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期ごとの決算情報
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,239 | 1,254 | 1,250 | 1,157 | 1,507 | 1,228 |
| 売上原価 | 803 | 998 | 806 | 866 | 651 | 1,241 |
| 売上総利益 | -41 | -373 | 5 | -176 | 618 | -893 |
| 販売費及び 一般管理費 | 151 | 170 | 153 | 166 | 166 | 169 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -215 | -567 | -171 | -377 | 418 | -1,095 |
| 営業外受取利息 | 1,300 | 1,313 | 1,301 | 1,197 | 1,335 | 1,325 |
| 営業外支払利息 | 248 | 238 | 219 | 205 | 218 | 195 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 187 | 17 | 223 | 70 | 638 | -208 |
| 法人所得税 | 53 | -26 | 52 | 22 | 183 | -74 |
| 当期純利益 | 134 | 43 | 171 | 48 | 455 | -134 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.70 | 0.90 | 3.46 | 1.27 | 9.08 | -2.68 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3,789 | 3,590 | 3,380 | 3,325 | 3,611 | 3,891 |
| 短期投資 | 175 | 250 | 27 | 39 | 44 | 130 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 380 | 371 | 341 | 313 | 301 | 307 |
| 棚卸資産 | - | -974 | - | - | - | -618 |
| その他の 流動資産 | 3,808 | 830 | 3,395 | 3,351 | 3,611 | 618 |
| 流動資産合計 | 4,188 | 4,211 | 3,736 | 3,664 | 3,933 | 4,328 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 343 | - | - | - | 287 |
| のれん及び その他の無形資産 | 753 | 762 | 771 | 780 | 790 | 799 |
| のれん | - | 634 | - | - | - | 634 |
| その他の無形資産 | 753 | 128 | 771 | 780 | 790 | 165 |
| 投資その他の資産 | 258 | 253 | 240 | 239 | 228 | 6 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 919 | 1,027 | 931 | 942 | 970 | 1,088 |
| 資産合計 | 22,299 | 23,141 | 21,608 | 21,609 | 21,970 | 25,407 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 432 | 298 | 3,323 | 3,015 | 6,412 |
| 短期借入金 | - | 284 | 298 | 3,323 | 3,015 | 6,286 |
| 資本リース債務 | - | 148 | - | - | - | 126 |
| 流動負債合計 | 3,578 | 422 | 803 | 1,845 | 3,247 | 398 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 4,652 | 5,440 | 4,223 | 4,698 | 4,884 | 8,133 |
| 長期借入金 | 4,652 | 5,292 | 4,223 | 4,698 | 4,884 | 8,007 |
| リース債務 | - | 148 | - | - | - | 126 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 2,502 | 3,101 | - |
| 非流動負債合計 | 15,689 | 1,394 | 1,375 | 1,375 | 1,869 | 398 |
| 負債合計 | 19,267 | 20,223 | 18,744 | 18,873 | 19,254 | 23,142 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 | 2,716 | 2,265 |
| 利益剰余金 | 890 | 767 | 735 | 574 | 537 | 93 |
| 株主資本 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 | 2,716 | 2,265 |
| 資本合計 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 | 2,716 | 2,265 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 134 | 43 | 171 | 48 | 455 | -134 |
| 減価償却費 及び償却費 | 23 | 24 | 23 | 35 | 34 | 33 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 447 | 617 | 629 | 343 | 398 | 497 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 720 | -1,791 | -281 | -281 | 3,141 | -3,623 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -640 | 1,069 | -475 | -186 | -3,123 | 2,076 |
| 短期借入金の増加 | -284 | -14 | -3,025 | 308 | -3,271 | 2,271 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -2,502 | -599 | 3,101 | -3,102 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -975 | 1,395 | -304 | -343 | -3,834 | 3,445 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3,590 | 3,380 | 3,325 | 3,611 | 3,891 | 3,583 |
| 現金同等物の変動額 | 199 | 210 | 55 | -286 | -280 | 308 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3,789 | 3,590 | 3,380 | 3,325 | 3,611 | 3,891 |
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の会社概要
| 会社名 | Bread Financial Holdings Inc |
| ティッカー | BFH |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |