アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の決算サマリー
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 709 | 733 | 1,239 | 1,254 | 1,250 | 1,157 |
| 営業利益 | -410 | -206 | -215 | -567 | -171 | -377 |
| 純利益 | 2 | 133 | 134 | 43 | 171 | 48 |
| EPS | 1.83 | 2.66 | 2.70 | 0.90 | 3.46 | 1.27 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 0.19 | 0.79 | 0.22 |
| ROE | 0.06 | 4.20 | 4.42 | 1.47 | 5.97 | 1.75 |
| 純現金 | -601 | 264 | 192 | 221 | 44 | -281 |
| 流動比率 | 5.06 | 1.93 | 1.17 | 9.98 | 4.65 | 1.99 |
| 粗利率 | -0.33 | -0.04 | -0.03 | -0.30 | 0.00 | -0.15 |
| 純利益率 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 456 | 477 | 447 | 617 | 629 | 343 |
| 投資CF | -569 | 31 | 720 | -1,791 | -281 | -281 |
| 財務CF | -488 | -244 | -975 | 1,395 | -304 | -343 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -281 |
| フリーCF | 430 | 468 | 430 | 607 | 619 | 326 |
決算概況
前々年度の売上高は43億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-20億ドル、前年度の営業利益は-7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-65.6%でした。
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期ごとの決算情報
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 709 | 733 | 1,239 | 1,254 | 1,250 | 1,157 |
| 売上原価 | 943 | 759 | 803 | 998 | 806 | 866 |
| 売上総利益 | -234 | -26 | -41 | -373 | 5 | -176 |
| 販売費及び 一般管理費 | 154 | 157 | 151 | 170 | 153 | 166 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -410 | -206 | -215 | -567 | -171 | -377 |
| 営業外受取利息 | 1,043 | 750 | 1,300 | 1,313 | 1,301 | 1,197 |
| 営業外支払利息 | 6 | -237 | 248 | 238 | 219 | 205 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 39 | 180 | 187 | 17 | 223 | 70 |
| 法人所得税 | 37 | 47 | 53 | -26 | 52 | 22 |
| 当期純利益 | 2 | 133 | 134 | 43 | 171 | 48 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.83 | 2.66 | 2.70 | 0.90 | 3.46 | 1.27 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3,451 | 4,053 | 3,789 | 3,590 | 3,380 | 3,325 |
| 短期投資 | -230 | 178 | 175 | 250 | 27 | 39 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 383 | 375 | 380 | 371 | 341 | 313 |
| 棚卸資産 | - | - | - | -974 | - | - |
| その他の 流動資産 | 3,471 | 4,072 | 3,808 | 830 | 3,395 | 3,351 |
| 流動資産合計 | 3,854 | 4,447 | 4,188 | 4,211 | 3,736 | 3,664 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 343 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 754 | 744 | 753 | 762 | 771 | 780 |
| のれん | - | - | - | 634 | - | - |
| その他の無形資産 | 754 | 744 | 753 | 128 | 771 | 780 |
| 投資その他の資産 | 277 | 264 | 258 | 253 | 240 | 239 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 902 | 901 | 919 | 1,027 | 931 | 942 |
| 資産合計 | 21,736 | 22,144 | 22,299 | 23,141 | 21,608 | 21,609 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 432 | 298 | 3,323 |
| 短期借入金 | - | - | - | 284 | 298 | 3,323 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 148 | - | - |
| 流動負債合計 | 761 | 2,304 | 3,578 | 422 | 803 | 1,845 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 4,584 | 4,754 | 4,652 | 5,440 | 4,223 | 4,698 |
| 長期借入金 | 4,584 | 4,754 | 4,652 | 5,292 | 4,223 | 4,698 |
| リース債務 | - | - | - | 148 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 2,502 |
| 非流動負債合計 | 4,584 | 16,670 | 15,689 | 1,394 | 1,375 | 1,375 |
| 負債合計 | 18,624 | 18,974 | 19,267 | 20,223 | 18,744 | 18,873 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,112 | 3,170 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 |
| 利益剰余金 | 1,003 | 1,012 | 890 | 767 | 735 | 574 |
| 株主資本 | 3,112 | 3,170 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 |
| 資本合計 | 3,112 | 3,170 | 3,032 | 2,918 | 2,864 | 2,736 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 2 | 133 | 134 | 43 | 171 | 48 |
| 減価償却費 及び償却費 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 35 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 456 | 477 | 447 | 617 | 629 | 343 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -569 | 31 | 720 | -1,791 | -281 | -281 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -170 | 102 | -640 | 1,069 | -475 | -186 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | -284 | -14 | -3,025 | 308 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,502 | -599 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -488 | -244 | -975 | 1,395 | -304 | -343 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,053 | 3,789 | 3,590 | 3,380 | 3,325 | 3,611 |
| 現金同等物の変動額 | -602 | 264 | 199 | 210 | 55 | -286 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3,451 | 4,053 | 3,789 | 3,590 | 3,380 | 3,325 |
アライアンス・データ・システムズ（Bread Financial Holdings Inc/BFH）の会社概要
| 会社名 | Bread Financial Holdings Inc |
| ティッカー | BFH |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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