カト クラスA(Cato Corporation/CATO)の決算サマリー
カト クラスA(Cato Corporation/CATO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 175 | - | 158 | 183 | 192 |
営業利益 | - | -12 | - | -10 | 2 | 7 |
純利益 | - | -23 | - | -6 | 1 | 4 |
EPS | - | - | -1.08 | -0.30 | 0.06 | 0.22 |
年度ごとの業績
収益性
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | -4.81 | - | -1.25 | 0.22 | 0.83 |
ROE | - | -12.18 | - | -2.80 | 0.50 | 1.95 |
純現金 | - | -1 | - | -31 | 16 | 20 |
流動比率 | - | 1.29 | - | 1.42 | 1.64 | 1.47 |
粗利率 | - | -0.10 | - | -0.08 | 0.01 | 0.03 |
純利益率 | - | -0.13 | - | -0.04 | 0.01 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | -11 | - | -10 | 12 | 10 |
投資CF | - | 14 | - | -18 | 8 | 15 |
財務CF | - | -3 | - | -3 | -4 | -6 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 16 | 20 |
フリーCF | - | -13 | - | -12 | 9 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-26万ドル、前年度の営業利益は-556万ドルで、同期間の営業利益の成長率は2005.3%でした。
カト クラスA(Cato Corporation/CATO)の四半期ごとの決算情報
カト クラスA(Cato Corporation/CATO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 175 | - | 158 | 183 | 192 |
売上原価 | - | 192 | - | 170 | 182 | 186 |
売上総利益 | - | -17 | - | -12 | 1 | 6 |
販売費及び 一般管理費 | - | 67 | - | 62 | 62 | 62 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | -12 | - | -10 | 2 | 7 |
営業外受取利息 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | - | - | - | - | - | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | - | -12 | - | -10 | 2 | 7 |
法人所得税 | - | 11 | - | -4 | 1 | 2 |
当期純利益 | - | -23 | - | -6 | 1 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | - | -1.08 | -0.30 | 0.06 | 0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 24 | - | 25 | 56 | 40 |
短期投資 | - | 79 | - | 94 | 77 | 88 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 30 | - | 31 | 27 | 28 |
棚卸資産 | - | 99 | - | 99 | 93 | 107 |
その他の 流動資産 | - | 8 | - | 9 | 7 | 7 |
流動資産合計 | - | 243 | - | 261 | 264 | 274 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 274 | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | 2 | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | 25 | - | 25 | 22 | 21 |
非流動資産合計 | - | 262 | - | 226 | 244 | 261 |
資産合計 | - | 487 | - | 487 | 508 | 535 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 88 | - | 87 | 85 | 89 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 214 | 0 | 174 | 170 | 205 |
短期借入金 | - | 61 | - | 51 | 32 | 50 |
資本リース債務 | - | 153 | - | 123 | 138 | 155 |
流動負債合計 | - | 188 | - | 184 | 160 | 186 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 153 | - | 123 | 138 | 155 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | 153 | - | 123 | 138 | 155 |
繰延負債 | - | 8 | - | 7 | 7 | 7 |
その他の 非流動性負債 | - | 14 | - | 16 | 16 | 16 |
非流動負債合計 | - | 92 | - | 87 | 122 | 122 |
負債合計 | - | 294 | - | 270 | 282 | 308 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 192 | - | 217 | 226 | 227 |
利益剰余金 | - | 64 | - | 91 | 101 | 103 |
株主資本 | - | 192 | - | 217 | 226 | 227 |
資本合計 | 192 | 217 | 226 | 227 |
キャッシュフロー計算書
2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | -23 | - | -6 | 1 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | 1 | -2 |
在庫増減額 | - | 0 | - | 6 | -14 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | -11 | - | -10 | 12 | 10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 14 | - | -18 | 8 | 15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -61 | 61 | -51 | 19 | -17 | -18 |
その他の負債の増加 | -14 | 14 | -16 | 0 | 0 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -3 | - | -3 | -4 | -6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 24 | - | 25 | 56 | 40 | 20 |
現金同等物の変動額 | -24 | 24 | -25 | -31 | 16 | 20 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 24 | - | 25 | 56 | 40 |
カト クラスA(Cato Corporation/CATO)の会社概要
会社名 | Cato Corporation |
ティッカー | CATO |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 1月 |
前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
権利確定日 | 2024年04月 |