クリア・チャネル・アウトドア・ホールディングス(Clear Channel Outdoor Holdings Inc/CCO)の決算サマリー
クリア・チャネル・アウトドア・ホールディングス(Clear Channel Outdoor Holdings Inc/CCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 482 | 632 | 527 | 531 | 437 | 562 |
営業利益 | 32 | 124 | 70 | 52 | -9 | 102 |
純利益 | -90 | 25 | -263 | -37 | -35 | 99 |
EPS | -0.19 | 0.05 | -0.55 | -0.08 | -0.27 | 0.20 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.97 | 0.52 | -5.67 | -0.77 | -0.71 | 1.94 |
ROE | 2.53 | -0.72 | 7.19 | 1.10 | 1.05 | -3.02 |
純現金 | -57 | -66 | 83 | -111 | 51 | -46 |
流動比率 | 1.03 | 1.08 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
粗利率 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.32 |
純利益率 | -0.19 | 0.04 | -0.50 | -0.07 | -0.08 | 0.18 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -35 | 33 | 53 | -65 | 11 | 26 |
投資CF | -27 | -97 | -36 | -36 | 49 | -66 |
財務CF | 5 | -1 | 66 | -10 | -9 | -6 |
現金期末残高 | - | - | - | -111 | 51 | - |
フリーCF | -61 | -21 | 15 | -102 | -28 | -34 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.8%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.3%でした。
クリア・チャネル・アウトドア・ホールディングス(Clear Channel Outdoor Holdings Inc/CCO)の四半期ごとの決算情報
クリア・チャネル・アウトドア・ホールディングス(Clear Channel Outdoor Holdings Inc/CCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 482 | 632 | 527 | 531 | 437 | 562 |
売上原価 | 352 | 408 | 358 | 460 | 463 | 531 |
売上総利益 | 129 | 224 | 168 | 177 | 82 | 178 |
販売費及び 一般管理費 | 93 | 105 | 87 | 89 | 90 | 94 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 32 | 124 | 70 | 52 | -9 | 102 |
営業外受取利息 | - | - | - | -1 | 0 | 1 |
営業外支払利息 | 108 | 107 | 107 | 105 | 103 | 99 |
税金等調整前 当期純利益 | -89 | 20 | -264 | -39 | -27 | 27 |
法人所得税 | 0 | -5 | 0 | -1 | -11 | -80 |
当期純利益 | -90 | 25 | -263 | -37 | -35 | 99 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.19 | 0.05 | -0.55 | -0.08 | -0.27 | 0.20 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 193 | 252 | 313 | 233 | 340 | 282 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 5 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 426 | 500 | 442 | 526 | 523 | 620 |
棚卸資産 | - | - | 92 | -526 | 74 | 187 |
その他の 流動資産 | 22 | 25 | 23 | 27 | 32 | 17 |
流動資産合計 | 819 | 957 | 870 | 892 | 969 | 1,121 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,901 | 1,921 | 1,894 | 1,920 | 2,039 | 1,837 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,546 | 2,749 | 1,573 | 1,599 | 1,612 | 2,870 |
のれん | 653 | 657 | 649 | 654 | 652 | 651 |
その他の無形資産 | 893 | 2,093 | 924 | 946 | 960 | 2,219 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 45 | 46 | 51 | 65 | 76 | 48 |
非流動資産合計 | 3,741 | 4,953 | 3,779 | 3,956 | 3,988 | 5,218 |
資産合計 | 4,559 | 4,722 | 4,649 | 4,840 | 4,949 | 5,086 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 63 | 64 | 55 | 77 | 86 | 73 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,751 | 1,585 | 1,693 | 1,804 | 1,851 | 1,617 |
短期借入金 | 212 | 42 | 204 | 259 | 284 | 85 |
資本リース債務 | 1,539 | 1,543 | 1,489 | 1,544 | 1,567 | 1,532 |
流動負債合計 | 796 | 884 | 1,033 | 965 | 1,017 | 1,122 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7,191 | 7,175 | 7,118 | 7,135 | 7,159 | 7,094 |
長期借入金 | 5,652 | 5,632 | 5,629 | 5,591 | 5,592 | 5,562 |
リース債務 | 1,539 | 1,543 | 1,489 | 1,544 | 1,567 | 1,532 |
繰延負債 | 107 | 76 | 116 | 135 | 150 | 60 |
その他の 非流動性負債 | 99 | 101 | 97 | 134 | 141 | 93 |
非流動負債合計 | 7,310 | 7,289 | 7,278 | 7,280 | 7,266 | 7,227 |
負債合計 | 8,106 | 8,173 | 8,311 | 8,245 | 8,283 | 8,349 |
資本 | ||||||
資本金 | -3,546 | -3,451 | -3,663 | -3,405 | -3,334 | -3,263 |
利益剰余金 | -6,871 | -6,781 | -6,806 | -6,542 | -6,505 | -6,470 |
株主資本 | -3,546 | -3,451 | -3,663 | -3,405 | -3,334 | -3,263 |
資本合計 | -3,546 | -3,451 | -3,663 | -3,405 | -3,334 | -3,263 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -90 | 25 | -263 | -37 | -35 | 99 |
減価償却費 及び償却費 | 54 | 55 | 58 | 65 | 64 | 65 |
売掛金増減額 | -90 | 82 | 14 | 50 | -111 | 72 |
在庫増減額 | - | -25 | -60 | -102 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | 33 | 53 | -65 | 11 | 26 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -27 | -97 | -36 | -36 | 49 | -66 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 20 | 3 | 38 | -1 | 30 | -30 |
短期借入金の増加 | 170 | -162 | -56 | -24 | 199 | -216 |
その他の負債の増加 | -2 | 3 | -37 | -7 | 48 | -48 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 5 | -1 | 66 | -10 | -9 | -6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 252 | 313 | 233 | 340 | 282 | 327 |
現金同等物の変動額 | -58 | -62 | 81 | -107 | 58 | -45 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 193 | 252 | 313 | 233 | 340 | 282 |
クリア・チャネル・アウトドア・ホールディングス(Clear Channel Outdoor Holdings Inc/CCO)の会社概要
会社名 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc |
ティッカー | CCO |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2018年01月 |