アルコ(Arko Corp/ARKO)の決算サマリー
アルコ(Arko Corp/ARKO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,066 | 2,190 | 2,613 | 2,462 | 2,083 | 2,180 |
営業利益 | -5 | 25 | 44 | 40 | 9 | 34 |
純利益 | -1 | 1 | 21 | 14 | -3 | 13 |
EPS | -0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | -0.03 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.02 | 0.03 | 0.58 | 0.39 | -0.07 | 0.39 |
ROE | -0.23 | 0.39 | 7.48 | 5.20 | -0.94 | 4.56 |
純現金 | -36 | 21 | -15 | -36 | -45 | 19 |
流動比率 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1.50 | 1.67 |
粗利率 | 0.83 | 0.65 | 0.85 | -1.16 | -1.16 | 0.48 |
純利益率 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 13 | 57 | 33 | 30 | 16 | 69 |
投資CF | -28 | -33 | -28 | -82 | -153 | -111 |
財務CF | -20 | -3 | -19 | 16 | 92 | 60 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -45 | - |
フリーCF | -16 | 22 | 7 | 3 | -7 | 44 |
決算概況
前々年度の売上高は91億ドル、前年度の売上高は93億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-29.3%でした。
アルコ(Arko Corp/ARKO)の四半期ごとの決算情報
アルコ(Arko Corp/ARKO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,066 | 2,190 | 2,613 | 2,462 | 2,083 | 2,180 |
売上原価 | 347 | 761 | 390 | 383 | 334 | 1,143 |
売上総利益 | 1,719 | 1,429 | 2,223 | -2,852 | -2,422 | 1,037 |
販売費及び 一般管理費 | 42 | 43 | 44 | 43 | 40 | 44 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -5 | 25 | 44 | 40 | 9 | 34 |
営業外受取利息 | 18 | -46 | 15 | 16 | 16 | -38 |
営業外支払利息 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 |
税金等調整前 当期純利益 | -7 | 2 | 29 | 19 | -5 | 17 |
法人所得税 | -7 | 1 | 8 | 5 | -2 | 4 |
当期純利益 | -1 | 1 | 21 | 14 | -3 | 13 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | -0.03 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 184 | 218 | 204 | 220 | 256 | 299 |
短期投資 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 159 | 135 | 180 | 136 | 129 | 118 |
棚卸資産 | 250 | 251 | 266 | 256 | 245 | 222 |
その他の 流動資産 | 116 | 118 | 117 | 101 | 88 | 88 |
流動資産合計 | 736 | 749 | 786 | 732 | 737 | 747 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 439 | - | - | - | 345 |
のれん及び その他の無形資産 | 500 | 507 | 491 | 497 | 443 | 0 |
のれん | 292 | 292 | 278 | 278 | 217 | 217 |
その他の無形資産 | 207 | 215 | 213 | 220 | 226 | 197 |
投資その他の資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2,834 | 2,852 | 2,889 | 2,899 | 2,813 | 2,057 |
資産合計 | 3,621 | 3,650 | 3,720 | 3,671 | 3,591 | 3,255 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 234 | 214 | 249 | 233 | 223 | 217 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 307 | 306 | 319 | 306 | 307 | 301 |
短期借入金 | 95 | 93 | 91 | 82 | 82 | 75 |
資本リース債務 | 212 | 213 | 228 | 224 | 225 | 226 |
流動負債合計 | 480 | 486 | 528 | 482 | 491 | 446 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,097 | 1,058 | 1,057 | 1,048 | 1,034 | 978 |
長期借入金 | 885 | 845 | 828 | 824 | 809 | 752 |
リース債務 | 212 | 213 | 228 | 224 | 225 | 226 |
繰延負債 | - | 42 | - | - | - | 39 |
その他の 非流動性負債 | 237 | 267 | 269 | 276 | 247 | 179 |
非流動負債合計 | 2,780 | 2,817 | 2,805 | 2,812 | 2,725 | 2,455 |
負債合計 | 3,260 | 3,274 | 3,333 | 3,294 | 3,216 | 2,874 |
資本 | ||||||
資本金 | 261 | 276 | 287 | 277 | 275 | 281 |
利益剰余金 | 90 | 96 | 100 | 84 | 74 | 82 |
株主資本 | 261 | 276 | 287 | 277 | 275 | 281 |
資本合計 | 361 | 376 | 387 | 378 | 375 | 381 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | 1 | 21 | 14 | -3 | 13 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 97 | 3 | 3 | 3 | 72 |
売掛金増減額 | 24 | -45 | 44 | 7 | 11 | -10 |
在庫増減額 | 0 | -15 | 9 | 5 | 3 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 57 | 33 | 30 | 16 | 69 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | -33 | -28 | -82 | -153 | -111 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 40 | 17 | 4 | 15 | 57 | 18 |
短期借入金の増加 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 |
その他の負債の増加 | -30 | -3 | -6 | 28 | 68 | 47 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -20 | -3 | -19 | 16 | 92 | 60 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 218 | 204 | 220 | 256 | 299 | 283 |
現金同等物の変動額 | -34 | 14 | -16 | -36 | -43 | 15 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 184 | 218 | 204 | 220 | 256 | 299 |
アルコ(Arko Corp/ARKO)の会社概要
会社名 | Arko Corp |
ティッカー | ARKO |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |