コベナント・トランスポート・グループ クラスA(Covenant Logistics Group Inc/CVLG)の決算サマリー
コベナント・トランスポート・グループ クラスA(Covenant Logistics Group Inc/CVLG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 278 | 271 | 287 | 274 | 276 | 296 |
営業利益 | 4 | 14 | 15 | 12 | 18 | 11 |
純利益 | 4 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 |
EPS | 0.84 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 0.93 | 1.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.42 | 1.34 | 1.51 | 1.41 | 2.17 | 1.44 |
ROE | 0.98 | 3.17 | 3.43 | 3.24 | 4.48 | 3.05 |
純現金 | 1 | -5 | 0 | -47 | -14 | 9 |
流動比率 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.29 | 1.47 | 1.43 |
粗利率 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.22 |
純利益率 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 22 | 32 | 41 | 5 | 7 | 38 |
投資CF | -43 | -91 | -31 | -120 | 7 | -36 |
財務CF | 22 | 54 | -10 | 69 | -28 | 8 |
現金期末残高 | - | - | - | -47 | -14 | - |
フリーCF | -27 | -74 | -12 | -38 | -9 | -1 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は11億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は5,882万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-51.3%でした。
コベナント・トランスポート・グループ クラスA(Covenant Logistics Group Inc/CVLG)の四半期ごとの決算情報
コベナント・トランスポート・グループ クラスA(Covenant Logistics Group Inc/CVLG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 278 | 271 | 287 | 274 | 276 | 296 |
売上原価 | 186 | 180 | 190 | 183 | 182 | 230 |
売上総利益 | 92 | 91 | 96 | 90 | 93 | 66 |
販売費及び 一般管理費 | 38 | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 14 | 15 | 12 | 18 | 11 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 5 | 17 | 18 | 15 | 23 | 14 |
法人所得税 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
当期純利益 | 4 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.84 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 0.93 | 1.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3 | 2 | 7 | 8 | 55 | 69 |
短期投資 | 5 | - | 16 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 144 | 149 | 154 | 143 | 122 | 124 |
棚卸資産 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 180 | 186 | 203 | 199 | 205 | 223 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 188 | 178 | 169 | 181 | 203 | 212 |
のれん及び その他の無形資産 | 178 | 175 | 175 | 167 | 105 | 106 |
のれん | 80 | 76 | 73 | 69 | 58 | 58 |
その他の無形資産 | 97 | 100 | 102 | 98 | 47 | 48 |
投資その他の資産 | - | 66 | - | - | - | 55 |
その他の非流動資産 | 82 | 78 | 70 | 73 | 65 | 59 |
非流動資産合計 | 770 | 839 | 690 | 672 | 560 | 630 |
資産合計 | 943 | 954 | 892 | 871 | 765 | 797 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 32 | 33 | 34 | 34 | 28 | 34 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 5 | 6 | 5 | 37 | 0 |
短期借入金 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 |
資本リース債務 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 173 | 170 | 171 | 154 | 139 | 156 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 193 | 250 | 159 | 166 | 0 | 80 |
長期借入金 | 187 | 245 | 154 | 163 | 0 | 80 |
リース債務 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 12 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 |
非流動負債合計 | 390 | 412 | 362 | 376 | 294 | 310 |
負債合計 | 536 | 551 | 498 | 491 | 394 | 420 |
資本 | ||||||
資本金 | 407 | 403 | 394 | 380 | 371 | 377 |
利益剰余金 | 381 | 379 | 368 | 355 | 345 | 329 |
株主資本 | 407 | 403 | 394 | 380 | 371 | 377 |
資本合計 | 407 | 403 | 394 | 380 | 371 | 377 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 4 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 55 |
売掛金増減額 | -4 | -2 | 11 | 16 | -3 | -8 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 22 | 32 | 41 | 5 | 7 | 38 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -43 | -91 | -31 | -120 | 7 | -36 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -57 | 91 | -10 | 163 | -80 | 80 |
短期借入金の増加 | 1 | -1 | -1 | -35 | 37 | -36 |
その他の負債の増加 | -2 | 0 | 2 | 10 | -5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 22 | 54 | -10 | 69 | -28 | 8 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 7 | 8 | 55 | 69 | 59 |
現金同等物の変動額 | 1 | -5 | 0 | -47 | -14 | 9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 2 | 7 | 8 | 55 | 69 |
コベナント・トランスポート・グループ クラスA(Covenant Logistics Group Inc/CVLG)の会社概要
会社名 | Covenant Logistics Group Inc |
ティッカー | CVLG |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年03月 |