サターラ（Certara Inc/CERT）の決算サマリー
サターラ（Certara Inc/CERT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95 | 93 | 91 | 81 | 80 | 85 |
| 営業利益 | 3 | -9 | -1 | -8 | -53 | 13 |
| 純利益 | -1 | -13 | -5 | -12 | -49 | 5 |
| EPS | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.09 | -0.82 | -0.30 | -0.80 | -3.21 | 0.30 |
| ROE | -0.13 | -1.21 | -0.44 | -1.19 | -4.66 | 0.43 |
| 純現金 | 6 | 0 | -10 | -39 | 26 | 0 |
| 流動比率 | 2.86 | 2.61 | 3.26 | 2.62 | 3.51 | 3.43 |
| 粗利率 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
| 純利益率 | -0.01 | -0.13 | -0.05 | -0.15 | -0.61 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 17 | 10 | 4 | 23 | 31 | 18 |
| 投資CF | -6 | -6 | -4 | -61 | -4 | -12 |
| 財務CF | -6 | -4 | -10 | -1 | -1 | -6 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 0 |
| フリーCF | 11 | 4 | 1 | 19 | 27 | 14 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.2%でした。 また、前々年度の営業利益は3,252万ドル、前年度の営業利益は-4,077万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-225.4%でした。
サターラ（Certara Inc/CERT）の四半期ごとの決算情報
サターラ（Certara Inc/CERT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95 | 93 | 91 | 81 | 80 | 85 |
| 売上原価 | 71 | 81 | 73 | 34 | 36 | 36 |
| 売上総利益 | 24 | 13 | 18 | 47 | 44 | 49 |
| 販売費及び 一般管理費 | 33 | 40 | 34 | 42 | 35 | 22 |
| 研究開発費 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| 営業利益 | 3 | -9 | -1 | -8 | -53 | 13 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | -5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -2 | -12 | -5 | -12 | -54 | 8 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 4 |
| 当期純利益 | -1 | -13 | -5 | -12 | -49 | 5 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 233 | 225 | 225 | 235 | 272 | 245 |
| 短期投資 | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 96 | 90 | 81 | 85 | 77 | 84 |
| 棚卸資産 | - | -5 | -5 | -4 | 13 | 3 |
| その他の 流動資産 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 351 | 337 | 328 | 340 | 370 | 353 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 7 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,172 | 1,179 | 1,189 | 1,203 | 1,136 | 1,196 |
| のれん | 718 | 716 | 716 | 716 | 673 | 722 |
| その他の無形資産 | 453 | 463 | 474 | 487 | 463 | 474 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 非流動資産合計 | 1,194 | 1,205 | 1,217 | 1,239 | 1,162 | 1,224 |
| 資産合計 | 1,543 | 1,540 | 1,542 | 1,563 | 1,527 | 1,572 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 3 | 43 | 23 | 7 | 19 | 11 |
| 短期借入金 | 3 | 32 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| 資本リース債務 | - | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 |
| 流動負債合計 | 123 | 129 | 101 | 130 | 105 | 103 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 296 | 308 | 302 | 291 | 303 | 300 |
| 長期借入金 | 296 | 297 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| リース債務 | - | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 |
| 繰延負債 | 121 | 124 | 116 | 123 | 98 | 110 |
| その他の 非流動性負債 | 25 | 24 | 40 | 39 | 26 | 18 |
| 非流動負債合計 | 392 | 391 | 428 | 423 | 396 | 390 |
| 負債合計 | 490 | 496 | 488 | 516 | 475 | 475 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,053 | 1,043 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 |
| 利益剰余金 | -135 | -133 | -121 | -116 | -104 | -55 |
| 株主資本 | 1,053 | 1,043 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 |
| 資本合計 | 1,053 | 1,043 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | 1,097 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -1 | -13 | -5 | -12 | -49 | 5 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 4 | 10 | -4 | 6 | -7 | 1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 13 | -7 | -6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 17 | 10 | 4 | 23 | 31 | 18 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -6 | -4 | -61 | -4 | -12 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -29 | 20 | 4 | 0 | 4 | -5 |
| その他の負債の増加 | 1 | -17 | 1 | 13 | 8 | -5 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -4 | -10 | -1 | -1 | -6 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 225 | 225 | 235 | 272 | 245 | 244 |
| 現金同等物の変動額 | 8 | 0 | -10 | -37 | 27 | 1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 233 | 225 | 225 | 235 | 272 | 245 |
サターラ（Certara Inc/CERT）の会社概要
| 会社名 | Certara Inc |
| ティッカー | CERT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |