カレドニア・マイニング(Caledonia Mining Corporation/CMCL)の決算サマリー
カレドニア・マイニング(Caledonia Mining Corporation/CMCL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 37 | 41 | 37 | 34 | 34 |
営業利益 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 |
純利益 | -3 | 2 | 5 | -1 | -8 | -8 |
EPS | 0.11 | -0.17 | 0.33 | 0.10 | -0.29 | 0.41 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.96 | 0.66 | 1.41 | -0.16 | -3.54 | -3.54 |
ROE | -1.32 | 0.90 | 1.86 | -0.21 | -4.87 | -4.87 |
純現金 | 0 | 2 | 11 | -6 | -2 | -2 |
流動比率 | 1.35 | 1.24 | 1.52 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
粗利率 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
純利益率 | -0.09 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | -0.24 | -0.24 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 3 | 5 | 14 | -2 | 7 | 7 |
投資CF | - | - | - | -7 | -7 | -7 |
財務CF | -3 | -3 | -3 | 3 | -2 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -6 | 1 | 4 | -8 | -3 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.1%でした。 また、前々年度の営業利益は4,821万ドル、前年度の営業利益は2,906万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.7%でした。
カレドニア・マイニング(Caledonia Mining Corporation/CMCL)の四半期ごとの決算情報
カレドニア・マイニング(Caledonia Mining Corporation/CMCL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 37 | 41 | 37 | 34 | 34 |
売上原価 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 23 |
売上総利益 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 |
営業外受取利息 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 2 | 5 | 9 | 2 | -6 | -6 |
法人所得税 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
当期純利益 | -3 | 2 | 5 | -1 | -8 | -8 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.11 | -0.17 | 0.33 | 0.10 | -0.29 | 0.41 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 |
その他の 流動資産 | 16 | 17 | 19 | 7 | 6 | 6 |
流動資産合計 | 54 | 47 | 55 | 45 | 38 | 38 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 274 | 274 | 266 | 269 | 197 | 197 |
資産合計 | 328 | 322 | 320 | 314 | 235 | 235 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 13 |
短期借入金 | 19 | 17 | 15 | 17 | 12 | 12 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 40 | 38 | 36 | 37 | 32 | 32 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 |
長期借入金 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | - |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 24 | 23 | 18 | 14 | 9 | 9 |
負債合計 | 64 | 61 | 54 | 51 | 42 | 42 |
資本 | ||||||
資本金 | 240 | 237 | 243 | 241 | 171 | 171 |
利益剰余金 | -63 | -66 | -60 | -62 | -50 | -50 |
株主資本 | 240 | 237 | 243 | 241 | 171 | 171 |
資本合計 | 264 | 261 | 266 | 263 | 193 | 193 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -3 | 2 | 5 | -1 | -8 | -8 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 3 | 5 | 14 | -2 | 7 | 7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -7 | -7 | -7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 |
短期借入金の増加 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 10 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -3 | -3 | 3 | -2 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 |
現金同等物の変動額 | 5 | -9 | 0 | 6 | 0 | -4 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 |
カレドニア・マイニング(Caledonia Mining Corporation/CMCL)の会社概要
会社名 | Caledonia Mining Corporation |
ティッカー | CMCL |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年04月 |