キュムラス・メディア クラスA(Cumulus Media Inc Class A/CMLS)の決算サマリー
キュムラス・メディア クラスA(Cumulus Media Inc Class A/CMLS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198 | 204 | 190 | 201 | 196 | 237 |
営業利益 | -10 | -63 | 18 | 3 | 1 | 9 |
純利益 | -14 | -98 | 3 | -1 | -21 | 0 |
EPS | -0.85 | -1.98 | 0.16 | -0.06 | -1.17 | 0.00 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.00 | -6.81 | 0.18 | -0.07 | -1.37 | 0.00 |
ROE | -5.20 | -34.22 | 0.71 | -0.28 | -5.57 | -0.01 |
純現金 | -12 | -2 | -10 | -26 | 11 | -11 |
流動比率 | 1.98 | 2.00 | 2.15 | 2.13 | 2.28 | 2.37 |
粗利率 | 0.45 | 0.12 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
純利益率 | -0.07 | -0.48 | 0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -16 | 3 | -7 | 12 | 24 | 24 |
投資CF | 7 | -4 | 3 | -6 | 0 | -11 |
財務CF | -3 | -2 | -6 | -32 | -12 | -23 |
現金期末残高 | - | - | - | -26 | 11 | -11 |
フリーCF | -24 | -1 | -14 | 5 | 16 | 11 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,979万ドル、前年度の営業利益は-4,128万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-151.7%でした。
キュムラス・メディア クラスA(Cumulus Media Inc Class A/CMLS)の四半期ごとの決算情報
キュムラス・メディア クラスA(Cumulus Media Inc Class A/CMLS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198 | 204 | 190 | 201 | 196 | 237 |
売上原価 | 110 | 179 | 106 | 119 | 109 | 129 |
売上総利益 | 88 | 25 | 85 | 82 | 87 | 109 |
販売費及び 一般管理費 | 95 | 96 | 92 | 94 | 94 | 98 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -10 | -63 | 18 | 3 | 1 | 9 |
営業外受取利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
営業外支払利息 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
税金等調整前 当期純利益 | -13 | -80 | 1 | -6 | -16 | -5 |
法人所得税 | 1 | 18 | -2 | -5 | 6 | -5 |
当期純利益 | -14 | -98 | 3 | -1 | -21 | 0 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.85 | -1.98 | 0.16 | -0.06 | -1.17 | 0.00 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 68 | 81 | 83 | 92 | 119 | 107 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 170 | 181 | 173 | 167 | 166 | 210 |
棚卸資産 | 0 | - | - | 0 | - | - |
その他の 流動資産 | 35 | 24 | 30 | 25 | 27 | 26 |
流動資産合計 | 276 | 287 | 289 | 287 | 314 | 345 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 127 | - | - | - | 105 |
のれん及び その他の無形資産 | 834 | 838 | 907 | 911 | 918 | 923 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 834 | 838 | 907 | 911 | 918 | 923 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 9 |
非流動資産合計 | 1,145 | 1,160 | 1,236 | 1,241 | 1,256 | 1,271 |
資産合計 | 1,419 | 1,440 | 1,521 | 1,524 | 1,566 | 1,609 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 30 |
短期借入金 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
資本リース債務 | 204 | 206 | 208 | 210 | 211 | 2 |
流動負債合計 | 140 | 144 | 134 | 135 | 138 | 146 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 876 | 878 | 878 | 885 | 918 | 716 |
長期借入金 | 672 | 672 | 671 | 675 | 707 | 714 |
リース債務 | 204 | 206 | 208 | 210 | 211 | 2 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
非流動負債合計 | 1,006 | 806 | 1,003 | 1,010 | 1,043 | 844 |
負債合計 | 1,146 | 1,154 | 1,138 | 1,144 | 1,181 | 1,201 |
資本 | ||||||
資本金 | 272 | 287 | 383 | 379 | 385 | 408 |
利益剰余金 | -36 | -21 | 77 | 74 | 75 | 96 |
株主資本 | 272 | 287 | 383 | 379 | 385 | 408 |
資本合計 | 272 | 287 | 383 | 379 | 385 | 408 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -14 | -98 | 3 | -1 | -21 | 0 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 44 | 5 | 6 | 6 | 40 |
売掛金増減額 | -9 | 7 | 7 | 2 | -43 | 12 |
在庫増減額 | - | 4 | -7 | 4 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -16 | 3 | -7 | 12 | 24 | 24 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 7 | -4 | 3 | -6 | 0 | -11 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | 2 | -5 | -31 | -8 | -19 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -6 | -32 | -12 | -23 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 81 | 83 | 92 | 119 | 107 | 118 |
現金同等物の変動額 | -12 | -2 | -10 | -26 | 11 | -11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 68 | 81 | 83 | 92 | 119 | 107 |
キュムラス・メディア クラスA(Cumulus Media Inc Class A/CMLS)の会社概要
会社名 | Cumulus Media Inc Class A |
ティッカー | CMLS |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |