コンパス（Compass Inc/COMP）の決算サマリー
コンパス（Compass Inc/COMP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,054 | 1,096 | 1,337 | 1,494 | 957 | 1,107 |
| 営業利益 | -132 | -83 | -39 | -45 | -148 | -153 |
| 純利益 | -133 | -84 | -39 | -48 | -150 | -158 |
| EPS | -0.27 | -0.17 | -0.08 | -0.10 | -0.33 | -0.36 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -11.61 | -7.21 | -3.12 | -3.36 | -9.93 | -10.31 |
| ROE | -40.24 | -19.52 | -8.31 | -10.68 | -32.83 | -30.57 |
| 純現金 | -1 | -53 | -115 | -28 | 2 | 7 |
| 流動比率 | 0.81 | 0.96 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| 粗利率 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | -0.14 |
| 純利益率 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.14 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9 | -39 | 15 | 53 | -56 | -118 |
| 投資CF | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -13 |
| 財務CF | -6 | -11 | -128 | -79 | 61 | 138 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -28 | 2 | 7 |
| フリーCF | 6 | -41 | 12 | 51 | -59 | -131 |
決算概況
前々年度の売上高は60億ドル、前年度の売上高は49億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-6億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-46.6%でした。
コンパス（Compass Inc/COMP）の四半期ごとの決算情報
コンパス（Compass Inc/COMP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,054 | 1,096 | 1,337 | 1,494 | 957 | 1,107 |
| 売上原価 | 1,060 | 1,152 | 1,248 | 1,411 | 976 | 1,260 |
| 売上総利益 | -6 | -56 | 90 | 84 | -19 | -153 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,038 | 1,128 | 1,224 | 1,372 | 941 | 1,238 |
| 研究開発費 | 47 | 44 | 46 | 45 | 49 | 63 |
| 営業利益 | -132 | -83 | -39 | -45 | -148 | -153 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -133 | -84 | -40 | -48 | -150 | -158 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | -133 | -84 | -39 | -48 | -150 | -158 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.27 | -0.17 | -0.08 | -0.10 | -0.33 | -0.36 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 166 | 167 | 220 | 335 | 364 | 362 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 79 | 61 | 75 | 95 | 98 | 80 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 流動資産 | 48 | 55 | 63 | 64 | 73 | 77 |
| 流動資産合計 | 293 | 282 | 358 | 494 | 534 | 518 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 141 | - | - | - | 107 |
| のれん及び その他の無形資産 | 284 | 287 | 295 | 290 | 298 | 298 |
| のれん | 212 | 210 | 209 | 204 | 204 | 198 |
| その他の無形資産 | 72 | 78 | 86 | 86 | 95 | 99 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 28 | 31 | 28 | 30 | 35 | 42 |
| 非流動資産合計 | 852 | 878 | 906 | 931 | 980 | 1,015 |
| 資産合計 | 1,145 | 1,160 | 1,264 | 1,425 | 1,514 | 1,533 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 17 | 18 | 23 | 23 | 22 | 28 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 617 | 608 | 662 | 831 | 919 | 858 |
| 短期借入金 | 123 | 99 | 132 | 282 | 353 | 277 |
| 資本リース債務 | 494 | 509 | 530 | 550 | 566 | 581 |
| 流動負債合計 | 362 | 293 | 338 | 511 | 570 | 518 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 494 | 509 | 530 | 550 | 566 | 581 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 494 | 509 | 530 | 550 | 566 | 581 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 55 | 26 | 23 | 14 | 15 | 8 |
| 非流動負債合計 | 466 | 452 | 462 | 473 | 493 | 499 |
| 負債合計 | 811 | 728 | 786 | 973 | 1,052 | 1,012 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 330 | 429 | 474 | 448 | 458 | 517 |
| 利益剰余金 | -2,651 | -2,518 | -2,434 | -2,395 | -2,347 | -2,197 |
| 株主資本 | 330 | 429 | 474 | 448 | 458 | 517 |
| 資本合計 | 334 | 432 | 477 | 452 | 462 | 521 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -133 | -84 | -39 | -48 | -150 | -158 |
| 減価償却費 及び償却費 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 |
| 売掛金増減額 | 19 | -15 | -18 | -1 | 19 | -13 |
| 在庫増減額 | - | 19 | -3 | -16 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | -39 | 15 | 53 | -56 | -118 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -13 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| 短期借入金の増加 | 24 | -33 | -150 | -71 | 77 | 148 |
| その他の負債の増加 | 29 | 3 | 8 | -1 | 7 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -11 | -128 | -79 | 61 | 138 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 167 | 220 | 335 | 364 | 362 | 355 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -53 | -115 | -28 | 2 | 7 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 166 | 167 | 220 | 335 | 364 | 362 |
コンパス（Compass Inc/COMP）の会社概要
| 会社名 | Compass Inc |
| ティッカー | COMP |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |