セプトン(Cepton Inc/CPTN)の決算サマリー
セプトン(Cepton Inc/CPTN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
営業利益 | -9 | -9 | -12 | -15 | -14 | -15 |
純利益 | -8 | -8 | -11 | -14 | -16 | -15 |
EPS | -0.43 | -0.52 | -0.71 | -0.09 | -0.09 | -0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -10.88 | -10.88 | -13.56 | -15.08 | -15.44 | -30.31 |
ROE | -13.75 | -13.75 | 35.70 | 62.55 | 149.84 | -933.93 |
純現金 | -5 | -5 | -9 | -10 | 10 | 29 |
流動比率 | 9.00 | 9.00 | 10.55 | 10.30 | 15.13 | 0.98 |
粗利率 | 0.54 | 0.54 | 0.13 | 0.16 | -0.05 | 0.35 |
純利益率 | -1.68 | -1.68 | -2.95 | -5.09 | -10.88 | -9.68 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -5 | -4 | -9 | -11 | -10 | -14 |
投資CF | - | - | - | 1 | -35 | 14 |
財務CF | 0 | -1 | 0 | 0 | 55 | 29 |
現金期末残高 | - | - | - | -10 | 10 | 29 |
フリーCF | -5 | -4 | -9 | -11 | -11 | -15 |
決算概況
前々年度の売上高は742万ドル、前年度の売上高は1,306万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は75.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,145万ドル、前年度の営業利益は-5,070万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.5%でした。
セプトン(Cepton Inc/CPTN)の四半期ごとの決算情報
セプトン(Cepton Inc/CPTN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
売上原価 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
売上総利益 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
研究開発費 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
営業利益 | -9 | -9 | -12 | -15 | -14 | -15 |
営業外受取利息 | 1 | - | - | - | 0 | - |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -8 | -8 | -11 | -14 | -15 | -15 |
法人所得税 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | -8 | -8 | -11 | -14 | -16 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.43 | -0.52 | -0.71 | -0.09 | -0.09 | -0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 50 | 50 | 44 | 33 | 42 | 32 |
短期投資 | 6 | 6 | 17 | 37 | 38 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
流動資産合計 | 64 | 64 | 70 | 79 | 89 | 46 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 4 |
資産合計 | 76 | 76 | 83 | 94 | 105 | 50 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 12 | 13 | 3 | 3 | 43 |
短期借入金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
資本リース債務 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 |
流動負債合計 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 47 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
非流動負債合計 | 9 | 9 | 108 | 109 | 110 | 2 |
負債合計 | 16 | 16 | 115 | 117 | 115 | 49 |
資本 | ||||||
資本金 | 61 | 61 | -32 | -23 | -11 | 2 |
利益剰余金 | -135 | -135 | -126 | -115 | -101 | -86 |
株主資本 | 61 | 61 | -32 | -23 | -11 | 2 |
資本合計 | 61 | 61 | -32 | -23 | -11 | 2 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -8 | -8 | -11 | -14 | -16 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | -1 | 0 | 0 |
在庫増減額 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | -4 | -9 | -11 | -10 | -14 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | 1 | -35 | 14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 42 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -10 | 0 | 9 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | 0 | 0 | 55 | 29 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 50 | 44 | 33 | 42 | 32 | 3 |
現金同等物の変動額 | 0 | 7 | 11 | -9 | 10 | 29 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 50 | 50 | 44 | 33 | 42 | 32 |
セプトン(Cepton Inc/CPTN)の会社概要
会社名 | Cepton Inc |
ティッカー | CPTN |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |