ダラー・ゼネラル(Dollar General Corporation/DG)の決算サマリー
ダラー・ゼネラル(Dollar General Corporation/DG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,842 | - | 9,781 | - | 9,612 | - |
営業利益 | 546 | - | 580 | - | 433 | - |
純利益 | 363 | - | 402 | - | 276 | - |
EPS | - | 1.65 | - | 1.83 | - | 1.26 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.17 | - | 1.30 | - | 0.90 | - |
ROE | 5.19 | - | 5.95 | - | 4.28 | - |
純現金 | 183 | - | 172 | - | 12 | - |
流動比率 | 1.22 | - | 1.19 | - | 1.22 | - |
粗利率 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.29 | - |
純利益率 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.03 | - |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 664 | - | 950 | - | 715 | - |
投資CF | -341 | - | -458 | - | -471 | - |
財務CF | -139 | - | -319 | - | -232 | - |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 322 | - | 490 | - | 243 | - |
決算概況
前々年度の売上高は361億ドル、前年度の売上高は387億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は32億ドル、前年度の営業利益は28億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-12.3%でした。
ダラー・ゼネラル(Dollar General Corporation/DG)の四半期ごとの決算情報
ダラー・ゼネラル(Dollar General Corporation/DG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,842 | - | 9,781 | - | 9,612 | - |
売上原価 | 9,368 | - | 9,286 | - | 9,261 | - |
売上総利益 | 2,992 | - | 2,906 | - | 2,813 | - |
販売費及び 一般管理費 | 2,446 | - | 2,327 | - | 2,379 | - |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 546 | - | 580 | - | 433 | - |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 72 | - | 77 | - | 82 | - |
税金等調整前 当期純利益 | 474 | - | 503 | - | 351 | - |
法人所得税 | 110 | - | 101 | - | 75 | - |
当期純利益 | 363 | - | 402 | - | 276 | - |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.65 | - | 1.83 | - | 1.26 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 721 | - | 537 | - | 365 | - |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 35 | - | 112 | - | 198 | - |
棚卸資産 | 6,934 | - | 6,994 | - | 7,356 | - |
その他の 流動資産 | 407 | - | 367 | - | 352 | - |
流動資産合計 | 8,097 | - | 8,011 | - | 8,271 | - |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 4,511 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 5,538 | - | 5,538 | - | 5,538 | - |
のれん | 4,339 | - | 4,339 | - | 4,339 | - |
その他の無形資産 | 1,200 | - | 1,200 | - | 1,200 | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 63 | - | 61 | - | 63 | - |
非流動資産合計 | 22,913 | - | 22,785 | - | 22,354 | - |
資産合計 | 31,009 | - | 30,796 | - | 30,625 | - |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3,472 | - | 3,587 | - | 3,652 | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2,372 | 0 | 13,246 | 0 | 2,311 | 0 |
短期借入金 | 2,176 | - | 2,156 | - | 2,105 | - |
資本リース債務 | 196 | - | 11,091 | - | 206 | - |
流動負債合計 | 6,642 | - | 6,726 | - | 6,787 | - |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,419 | - | 25,250 | - | 6,646 | - |
長期借入金 | 6,222 | - | 14,159 | - | 6,441 | - |
リース債務 | 196 | - | 11,091 | - | 206 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 264 | - | 252 | - | 252 | - |
非流動負債合計 | 17,381 | - | 17,493 | - | 17,401 | - |
負債合計 | 24,009 | - | 24,046 | - | 24,173 | - |
資本 | ||||||
資本金 | 7,000 | - | 6,749 | - | 6,452 | - |
利益剰余金 | 3,033 | - | 2,799 | - | 2,527 | - |
株主資本 | 7,000 | - | 6,749 | - | 6,452 | - |
資本合計 | 7,000 | 6,749 | 6,452 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/11 | 2023/10 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 363 | - | 402 | - | 276 | - |
減価償却費 及び償却費 | 232 | - | 223 | - | 216 | - |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -50 | - | -363 | - | -155 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 664 | - | 950 | - | 715 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -341 | - | -458 | - | -471 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 6,222 | -14,159 | 14,159 | -6,441 | 6,441 | -7,295 |
短期借入金の増加 | 2,176 | -2,156 | 2,156 | -2,105 | 2,105 | -1,331 |
その他の負債の増加 | 264 | -252 | 252 | -252 | 252 | -240 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -139 | - | -319 | - | -232 | - |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 537 | - | 365 | - | 353 |
現金同等物の変動額 | 721 | -537 | 537 | -365 | 365 | -353 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 721 | - | 537 | - | 365 | - |