デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の決算サマリー
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,964 | 3,344 | 3,136 | 3,974 | 4,666 | 4,115 |
| 営業利益 | -122 | 14 | 33 | -138 | 212 | 50 |
| 純利益 | -77 | -37 | -33 | -165 | 129 | -8 |
| EPS | -1.45 | -0.92 | -0.41 | -1.46 | 2.02 | 1.00 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.09 | -0.54 | -0.45 | -2.30 | 1.64 | -0.11 |
| ROE | -10.92 | -4.62 | -3.81 | -19.50 | 12.40 | -0.88 |
| 純現金 | 380 | -96 | -69 | -80 | 80 | -43 |
| 流動比率 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 1.10 |
| 粗利率 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 純利益率 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.00 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -22 | -48 | 167 | 91 | 433 | 95 |
| 投資CF | 78 | -63 | -42 | -69 | -59 | -58 |
| 財務CF | 323 | 15 | -194 | -101 | -294 | -81 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -43 |
| フリーCF | -126 | -135 | 119 | 8 | 371 | 28 |
決算概況
前々年度の売上高は202億ドル、前年度の売上高は166億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-45.4%でした。
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期ごとの決算情報
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,964 | 3,344 | 3,136 | 3,974 | 4,666 | 4,115 |
| 売上原価 | 3,063 | 3,365 | 3,098 | 4,057 | 4,351 | 4,038 |
| 売上総利益 | -99 | -21 | 39 | -23 | 243 | 77 |
| 販売費及び 一般管理費 | 70 | 63 | 64 | 67 | 68 | 76 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -122 | 14 | 33 | -138 | 212 | 50 |
| 営業外受取利息 | - | -63 | -71 | -64 | -66 | -65 |
| 営業外支払利息 | 79 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -117 | -45 | -40 | -203 | 160 | -12 |
| 法人所得税 | -40 | -8 | -7 | -38 | 29 | -4 |
| 当期純利益 | -77 | -37 | -33 | -165 | 129 | -8 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -1.45 | -0.92 | -0.41 | -1.46 | 2.02 | 1.00 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,038 | 658 | 753 | 822 | 902 | 822 |
| 短期投資 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 564 | 779 | 840 | 799 | 1,177 | 1,013 |
| 棚卸資産 | 915 | 1,010 | 1,038 | 941 | 1,179 | 1,276 |
| その他の 流動資産 | 51 | 61 | 85 | 78 | 86 | 95 |
| 流動資産合計 | 2,565 | 2,501 | 2,708 | 2,666 | 3,333 | 3,196 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1,962 | 2,014 | 1,932 | 1,764 | 1,768 | 1,708 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,016 | 1,014 | 1,020 | 1,026 | 1,045 | 1,049 |
| のれん | 688 | 729 | 729 | 688 | 744 | 744 |
| その他の無形資産 | 329 | 284 | 291 | 288 | 300 | 305 |
| 投資その他の資産 | 409 | 387 | 372 | 365 | 383 | 369 |
| その他の非流動資産 | 113 | 123 | 135 | 124 | 125 | 122 |
| 非流動資産合計 | 4,466 | 4,443 | 4,474 | 4,510 | 4,547 | 4,579 |
| 資産合計 | 7,030 | 6,944 | 7,180 | 7,172 | 7,869 | 7,770 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,714 | 1,861 | 1,732 | 1,814 | 2,007 | 1,990 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 210 | 259 | 274 | 320 | 236 | 263 |
| 短期借入金 | 101 | 112 | 118 | 154 | 79 | 100 |
| 資本リース債務 | 109 | 147 | 156 | 166 | 157 | 164 |
| 流動負債合計 | 2,467 | 2,565 | 2,607 | 2,685 | 3,003 | 2,915 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,899 | 2,609 | 2,653 | 2,766 | 2,795 | 2,975 |
| 長期借入金 | 2,789 | 2,462 | 2,497 | 2,600 | 2,638 | 2,811 |
| リース債務 | 109 | 147 | 156 | 166 | 157 | 164 |
| 繰延負債 | 12 | 7 | 67 | 16 | 14 | 20 |
| その他の 非流動性負債 | 87 | 54 | 35 | 33 | 33 | 29 |
| 非流動負債合計 | 3,618 | 3,396 | 3,539 | 3,527 | 3,709 | 3,792 |
| 負債合計 | 6,826 | 6,656 | 7,005 | 7,201 | 7,678 | 7,582 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 703 | 806 | 855 | 846 | 1,038 | 941 |
| 利益剰余金 | 229 | 328 | 382 | 430 | 620 | 518 |
| 株主資本 | 703 | 806 | 855 | 846 | 1,038 | 941 |
| 資本合計 | 204 | 288 | 175 | -30 | 191 | 188 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -77 | -37 | -33 | -165 | 129 | -8 |
| 減価償却費 及び償却費 | 98 | 92 | 95 | 88 | 88 | 89 |
| 売掛金増減額 | -221 | -60 | 48 | -381 | 162 | 156 |
| 在庫増減額 | 3 | 45 | -48 | 186 | 91 | 114 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -22 | -48 | 167 | 91 | 433 | 95 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 78 | -63 | -42 | -69 | -59 | -58 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 328 | -35 | -103 | -38 | -173 | 36 |
| 短期借入金の増加 | -11 | -6 | -36 | 75 | -20 | -3 |
| その他の負債の増加 | 33 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 323 | 15 | -194 | -101 | -294 | -81 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 658 | 753 | 822 | 902 | 822 | 865 |
| 現金同等物の変動額 | 380 | -96 | -68 | -80 | 80 | -43 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,038 | 658 | 753 | 822 | 902 | 822 |
デレク・ユーエス・ホールディングス（Delek US Energy Inc/DK）の会社概要
| 会社名 | Delek US Energy Inc |
| ティッカー | DK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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