デルタ・アパレル(Delta Apparel Inc/DLA)の決算サマリー
デルタ・アパレル(Delta Apparel Inc/DLA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 79 | 82 | 88 | 102 | 110 | 104 |
営業利益 | -24 | -5 | -17 | -4 | -5 | -3 |
純利益 | -36 | -9 | -16 | -6 | -7 | -4 |
EPS | -5.15 | -0.94 | -1.02 | -0.90 | -1.00 | -0.87 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -9.92 | -2.01 | -3.60 | -1.33 | -1.36 | -0.68 |
ROE | -34.02 | -5.98 | -10.85 | -3.76 | -4.03 | -1.98 |
純現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動比率 | 1.01 | 1.10 | 2.28 | 2.50 | 2.79 | 2.54 |
粗利率 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
純利益率 | -0.46 | -0.10 | -0.19 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 20 | 15 | 0 | 30 | -7 | -12 |
投資CF | -1 | 6 | 1 | -1 | 0 | 2 |
財務CF | -19 | -21 | -1 | -29 | 8 | 10 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
フリーCF | 19 | 15 | 1 | 29 | -8 | -14 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-19.1%でした。 また、前々年度の営業利益は2,324万ドル、前年度の営業利益は-3,177万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-236.7%でした。
デルタ・アパレル(Delta Apparel Inc/DLA)の四半期ごとの決算情報
デルタ・アパレル(Delta Apparel Inc/DLA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 79 | 82 | 88 | 102 | 110 | 104 |
売上原価 | 103 | 90 | 9 | 111 | 114 | 113 |
売上総利益 | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 14 |
販売費及び 一般管理費 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -24 | -5 | -17 | -4 | -5 | -3 |
営業外受取利息 | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
営業外支払利息 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -28 | -9 | -21 | -9 | -9 | -5 |
法人所得税 | 8 | 0 | -4 | -2 | -2 | -2 |
当期純利益 | -36 | -9 | -16 | -6 | -7 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | -5.15 | -0.94 | -1.02 | -0.90 | -1.00 | -0.87 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 37 | 34 | 47 | 44 | - | 59 |
棚卸資産 | 157 | 196 | 212 | 226 | 243 | 259 |
その他の 流動資産 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 198 | 235 | 263 | 275 | 313 | 325 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 119 | 115 | 115 | 111 |
のれん及び その他の無形資産 | 40 | 50 | 50 | 60 | 61 | 61 |
のれん | 20 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 |
その他の無形資産 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
投資その他の資産 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
非流動資産合計 | 168 | 190 | 192 | 198 | 200 | 197 |
資産合計 | 366 | 425 | 455 | 473 | 513 | 521 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 58 | 58 | 62 | 64 | 66 | 80 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 131 | 147 | 31 | 44 | 44 | 45 |
短期借入金 | 121 | 135 | 17 | 28 | 27 | 27 |
資本リース債務 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 |
流動負債合計 | 196 | 213 | 115 | 110 | 112 | 128 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 16 | 19 | 140 | 147 | 177 | 167 |
長期借入金 | 6 | 7 | 126 | 131 | 160 | 149 |
リース債務 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 65 | 68 | 63 |
非流動負債合計 | 58 | 62 | 190 | 65 | 228 | 66 |
負債合計 | 260 | 283 | 305 | 306 | 340 | 342 |
資本 | ||||||
資本金 | 107 | 143 | 151 | 167 | 173 | 180 |
利益剰余金 | 89 | 125 | 133 | 150 | 156 | 163 |
株主資本 | 107 | 143 | 151 | 167 | 173 | 180 |
資本合計 | 106 | 142 | 150 | 167 | 173 | 179 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -36 | -9 | -16 | -6 | -7 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
売掛金増減額 | 3 | -13 | 4 | -21 | 3 | -9 |
在庫増減額 | -39 | -17 | -12 | -17 | -19 | 11 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 20 | 15 | 0 | 30 | -7 | -12 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | 6 | 1 | -1 | 0 | 2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2 | -119 | -5 | -28 | 11 | 3 |
短期借入金の増加 | -14 | 119 | -12 | 1 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -65 | -4 | 5 | 63 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -19 | -21 | -1 | -29 | 8 | 10 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
現金同等物の変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デルタ・アパレル(Delta Apparel Inc/DLA)の会社概要
会社名 | Delta Apparel Inc |
ティッカー | DLA |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |