ドリルクイップ(Dril-Quip Inc/DRQ)の決算サマリー
ドリルクイップ(Dril-Quip Inc/DRQ)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 110 | 126 | 117 | 90 | 91 | 97 |
営業利益 | -19 | 5 | -6 | 4 | 3 | 0 |
純利益 | -20 | 2 | -7 | 3 | 2 | 2 |
EPS | -0.62 | 0.04 | -0.15 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.96 | 0.18 | -0.70 | 0.36 | 0.24 | 0.17 |
ROE | -2.33 | 0.21 | -0.81 | 0.40 | 0.26 | 0.19 |
純現金 | 13 | 9 | -54 | 2 | -30 | -27 |
流動比率 | 5.35 | 6.11 | 6.64 | 8.57 | 9.02 | 8.57 |
粗利率 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
純利益率 | -0.18 | 0.01 | -0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -4 | 26 | 23 | 11 | -53 | -18 |
投資CF | 18 | -17 | -77 | -9 | 23 | -10 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -30 | -27 |
フリーCF | -9 | 15 | 18 | 1 | -58 | -23 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は17.1%でした。 また、前々年度の営業利益は252万ドル、前年度の営業利益は528万ドルで、同期間の営業利益の成長率は109.4%でした。
ドリルクイップ(Dril-Quip Inc/DRQ)の四半期ごとの決算情報
ドリルクイップ(Dril-Quip Inc/DRQ)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 110 | 126 | 117 | 90 | 91 | 97 |
売上原価 | 78 | 92 | 86 | 66 | 66 | 67 |
売上総利益 | 32 | 35 | 32 | 24 | 25 | 30 |
販売費及び 一般管理費 | 30 | 30 | 27 | 23 | 23 | 27 |
研究開発費 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
営業利益 | -19 | 5 | -6 | 4 | 3 | 0 |
営業外受取利息 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | -1 |
営業外支払利息 | - | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -17 | 6 | -4 | 6 | 6 | 3 |
法人所得税 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
当期純利益 | -20 | 2 | -7 | 3 | 2 | 2 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.62 | 0.04 | -0.15 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 198 | 187 | 181 | 236 | 235 | 259 |
短期投資 | 4 | 26 | 9 | 19 | 19 | 32 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 277 | 284 | 288 | 275 | 282 | 236 |
棚卸資産 | 209 | 195 | 183 | 165 | 153 | 146 |
その他の 流動資産 | 8 | 10 | 18 | 31 | 36 | 32 |
流動資産合計 | 715 | 720 | 709 | 755 | 752 | 750 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 440 | - | - | - | 411 |
のれん及び その他の無形資産 | 57 | 59 | 59 | 22 | 23 | 23 |
のれん | 16 | 17 | 16 | - | - | 0 |
その他の無形資産 | 40 | 42 | 43 | 22 | 23 | 23 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 306 | 310 | 299 | 225 | 223 | 220 |
資産合計 | 1,021 | 1,028 | 1,008 | 980 | 975 | 970 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 63 | 60 | 50 | 54 | 47 | 43 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 19 | 3 | 18 | 7 | 8 | 1 |
短期借入金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 17 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 |
流動負債合計 | 134 | 118 | 107 | 88 | 83 | 88 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 17 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 17 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 |
繰延負債 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
非流動負債合計 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 10 |
負債合計 | 164 | 147 | 137 | 100 | 95 | 98 |
資本 | ||||||
資本金 | 857 | 881 | 870 | 879 | 878 | 872 |
利益剰余金 | 931 | 951 | 949 | 956 | 955 | 950 |
株主資本 | 857 | 881 | 870 | 879 | 878 | 872 |
資本合計 | 857 | 881 | 870 | 879 | 880 | 872 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -20 | 2 | -7 | 3 | 2 | 2 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
売掛金増減額 | 1 | 3 | -20 | 3 | 40 | 9 |
在庫増減額 | 13 | 10 | 3 | 11 | 5 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | 26 | 23 | 11 | -53 | -18 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 18 | -17 | -77 | -9 | 23 | -10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 187 | 181 | 236 | 235 | 259 | 290 |
現金同等物の変動額 | 11 | 6 | -55 | 1 | -24 | -31 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 198 | 187 | 181 | 236 | 235 | 259 |
ドリルクイップ(Dril-Quip Inc/DRQ)の会社概要
会社名 | Dril-Quip Inc |
ティッカー | DRQ |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |