ドキュメント・セキュリティ・システムズ（DSS Inc/DSS）の決算サマリー
ドキュメント・セキュリティ・システムズ（DSS Inc/DSS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 営業利益 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 |
| 純利益 | -5 | -5 | -4 | -30 | -4 | -38 |
| EPS | -0.75 | -0.66 | -0.58 | 1.81 | -0.02 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -3.70 | -3.24 | -2.74 | -19.78 | -2.21 | -18.51 |
| ROE | -10.14 | -8.49 | -6.80 | -47.40 | -4.60 | -38.44 |
| 純現金 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | -4 |
| 流動比率 | 1.16 | 1.17 | 1.28 | 1.34 | 0.46 | 0.54 |
| 粗利率 | 0.35 | 0.17 | -11.80 | 3.33 | 0.22 | 0.76 |
| 純利益率 | -0.94 | -1.11 | -1.31 | -5.78 | -1.05 | -1.04 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -4 | -3 | -2 | 2 | -1 | -6 |
| 投資CF | 1 | 4 | 5 | -3 | -1 | 2 |
| 財務CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -4 | -3 | -2 | 2 | -1 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は4,508万ドル、前年度の売上高は5,736万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は27.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,289万ドル、前年度の営業利益は-2,137万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-50.2%でした。
ドキュメント・セキュリティ・システムズ（DSS Inc/DSS）の四半期ごとの決算情報
ドキュメント・セキュリティ・システムズ（DSS Inc/DSS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 売上原価 | 4 | 3 | 40 | -12 | 3 | 9 |
| 売上総利益 | 2 | 1 | -37 | 17 | 1 | 27 |
| 販売費及び 一般管理費 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| 研究開発費 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -30 | -7 | -38 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -30 | -4 | -38 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.75 | -0.66 | -0.58 | 1.81 | -0.02 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 短期投資 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 |
| 棚卸資産 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| その他の 流動資産 | 48 | 47 | 52 | 52 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 69 | 68 | 72 | 75 | 24 | 30 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 5 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 46 | 46 | 47 | 67 | 86 | 86 |
| のれん | 27 | 27 | 27 | 27 | 58 | 58 |
| その他の無形資産 | 19 | 20 | 20 | 40 | 28 | 29 |
| 投資その他の資産 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 66 | 69 | 69 | 91 | 118 | 120 |
| 資産合計 | 143 | 144 | 149 | 153 | 197 | 205 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 51 | 57 | 56 | 56 | 55 | 56 |
| 短期借入金 | 51 | 50 | 48 | 48 | 47 | 48 |
| 資本リース債務 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 流動負債合計 | 59 | 58 | 56 | 56 | 53 | 55 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7 | 14 | 15 | 63 | 62 | 24 |
| 長期借入金 | 7 | 7 | 7 | 55 | 54 | 16 |
| リース債務 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 繰延負債 | - | - | - | 0 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 負債合計 | 73 | 89 | 89 | 70 | 102 | 106 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 52 | 55 | 60 | 64 | 94 | 99 |
| 利益剰余金 | -270 | -265 | -260 | -256 | -226 | 19 |
| 株主資本 | 52 | 55 | 60 | 64 | 94 | 99 |
| 資本合計 | 70 | 55 | 60 | 83 | 94 | 99 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -30 | -4 | -38 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 売掛金増減額 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | -3 | -2 | 2 | -1 | -6 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 1 | 4 | 5 | -3 | -1 | 2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | -48 | 1 | 39 | -7 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| 現金同等物の変動額 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | -4 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 |
ドキュメント・セキュリティ・システムズ（DSS Inc/DSS）の会社概要
| 会社名 | DSS Inc |
| ティッカー | DSS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2020年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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