ドキュメント・セキュリティ・システムズ(DSS Inc/DSS)の決算サマリー
ドキュメント・セキュリティ・システムズ(DSS Inc/DSS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 5 | 4 | 36 | 12 | 11 |
営業利益 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -10 |
純利益 | -4 | -30 | -4 | -38 | -8 | -27 |
EPS | - | 1.81 | -0.02 | -0.24 | -0.06 | -0.20 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.74 | -19.78 | -2.21 | -18.51 | -3.54 | -10.82 |
ROE | -6.80 | -47.40 | -4.60 | -38.44 | -6.84 | -21.44 |
純現金 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 |
流動比率 | 1.28 | 1.34 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.65 |
粗利率 | -11.80 | 3.33 | 0.22 | 0.76 | -3.16 | 7.70 |
純利益率 | -1.31 | -5.78 | -1.05 | -1.04 | -0.69 | -2.51 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2 | 2 | -1 | -6 | -14 | -4 |
投資CF | 5 | -3 | -1 | 2 | 12 | 0 |
財務CF | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -2 | 2 | -1 | -6 | -15 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は4,508万ドル、前年度の売上高は5,736万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は27.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,289万ドル、前年度の営業利益は-2,137万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-50.2%でした。
ドキュメント・セキュリティ・システムズ(DSS Inc/DSS)の四半期ごとの決算情報
ドキュメント・セキュリティ・システムズ(DSS Inc/DSS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 5 | 4 | 36 | 12 | 11 |
売上原価 | 40 | -12 | 3 | 9 | 49 | -72 |
売上総利益 | -37 | 17 | 1 | 27 | -37 | 83 |
販売費及び 一般管理費 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業利益 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -10 |
営業外受取利息 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | -30 | -7 | -38 | -9 | -30 |
法人所得税 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 |
当期純利益 | -4 | -30 | -4 | -38 | -8 | -27 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.81 | -0.02 | -0.24 | -0.06 | -0.20 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 19 |
短期投資 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 7 | 13 | 12 | 12 | 18 | 19 |
棚卸資産 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
流動資産合計 | 72 | 75 | 24 | 30 | 41 | 48 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 5 | - | - | - | 4 |
のれん及び その他の無形資産 | 47 | 67 | 86 | 86 | 91 | 122 |
のれん | 27 | 27 | 58 | 58 | 61 | 61 |
その他の無形資産 | 20 | 40 | 28 | 29 | 30 | 61 |
投資その他の資産 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 27 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 69 | 91 | 118 | 120 | 129 | 175 |
資産合計 | 149 | 153 | 197 | 205 | 227 | 249 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 56 | 56 | 55 | 56 | 58 | 57 |
短期借入金 | 48 | 48 | 47 | 48 | 50 | 48 |
資本リース債務 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
流動負債合計 | 56 | 56 | 53 | 55 | 65 | 74 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 15 | 63 | 62 | 24 | 32 | 77 |
長期借入金 | 7 | 55 | 54 | 16 | 23 | 69 |
リース債務 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
繰延負債 | - | 0 | - | - | - | 1 |
その他の 非流動性負債 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 |
負債合計 | 89 | 89 | 102 | 106 | 109 | 123 |
資本 | ||||||
資本金 | 60 | 64 | 94 | 99 | 118 | 126 |
利益剰余金 | -260 | -256 | -226 | -222 | -202 | -194 |
株主資本 | 60 | 64 | 94 | 99 | 118 | 126 |
資本合計 | 60 | 64 | 94 | 99 | 118 | 126 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | -30 | -4 | -38 | -8 | -27 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
売掛金増減額 | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 |
在庫増減額 | 1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | 2 | -1 | -6 | -14 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 5 | -3 | -1 | 2 | 12 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -48 | 1 | 39 | -7 | -45 | 18 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 40 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 7 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 |
現金同等物の変動額 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 19 |
ドキュメント・セキュリティ・システムズ(DSS Inc/DSS)の会社概要
会社名 | DSS Inc |
ティッカー | DSS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2020年05月 |