エナーフレックス(Enerflex Ltd./EFXT)の決算サマリー
エナーフレックス(Enerflex Ltd./EFXT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 860 | 569 | 566 | 565 | 601 | 502 |
営業利益 | 20 | 64 | 23 | 35 | 33 | -33 |
純利益 | -24 | -93 | 4 | -2 | 10 | -59 |
EPS | -0.15 | -0.75 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | -0.68 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.61 | -3.26 | 0.14 | -0.07 | 0.32 | -1.90 |
ROE | -1.75 | -9.13 | 0.37 | -0.19 | 0.87 | -5.26 |
純現金 | 31 | 25 | -7 | -60 | 5 | 43 |
流動比率 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.27 |
粗利率 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
純利益率 | -0.03 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 136 | 152 | 52 | -3 | -2 | -12 |
投資CF | - | - | -22 | -34 | -34 | 39 |
財務CF | -105 | -127 | -37 | -24 | 41 | 15 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 113 | 134 | 33 | -29 | -49 | -63 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は77.9%でした。 また、前々年度の営業利益は422万ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は3555.7%でした。
エナーフレックス(Enerflex Ltd./EFXT)の四半期ごとの決算情報
エナーフレックス(Enerflex Ltd./EFXT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 860 | 569 | 566 | 565 | 601 | 502 |
売上原価 | 759 | 482 | 460 | 458 | 484 | 410 |
売上総利益 | 101 | 87 | 106 | 107 | 117 | 92 |
販売費及び 一般管理費 | 78 | 48 | 84 | 41 | 41 | 41 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 20 | 64 | 23 | 35 | 33 | -33 |
営業外受取利息 | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 |
営業外支払利息 | 26 | 28 | 30 | 29 | 30 | 19 |
税金等調整前 当期純利益 | -31 | -74 | 0 | 13 | 11 | -52 |
法人所得税 | -7 | 19 | -4 | 15 | 1 | 7 |
当期純利益 | -24 | -93 | 4 | -2 | 10 | -59 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.15 | -0.75 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | -0.68 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 149 | 92 | 119 | 127 | 191 | 185 |
短期投資 | 0 | 10 | 8 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 406 | 283 | 304 | 297 | 282 | 299 |
その他の 流動資産 | 72 | 63 | 45 | 41 | 37 | 53 |
流動資産合計 | 1,508 | 1,044 | 1,046 | 1,016 | 1,026 | 1,053 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 49 | 53 | 60 | 66 | 73 | 75 |
のれん | 579 | 416 | 486 | 489 | 500 | 495 |
その他の無形資産 | 49 | 53 | 60 | 66 | 73 | 75 |
投資その他の資産 | - | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2,459 | 1,804 | 2,011 | 2,015 | 2,091 | 2,055 |
資産合計 | 3,966 | 2,847 | 3,058 | 3,031 | 3,118 | 3,108 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 154 | 130 | 137 | 123 | 113 | 102 |
短期借入金 | 80 | 57 | 57 | 54 | 45 | 34 |
資本リース債務 | 74 | 73 | 80 | 69 | 69 | 68 |
流動負債合計 | 1,295 | 835 | 798 | 789 | 805 | 829 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 887 | 919 | 1,062 | 1,055 | 1,101 | 1,060 |
長期借入金 | 813 | 846 | 982 | 987 | 1,032 | 992 |
リース債務 | 74 | 73 | 80 | 69 | 69 | 68 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 |
非流動負債合計 | 1,284 | 998 | 1,134 | 1,134 | 1,182 | 1,156 |
負債合計 | 2,579 | 1,833 | 1,932 | 1,923 | 1,987 | 1,985 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,387 | 1,015 | 1,126 | 1,108 | 1,131 | 1,123 |
利益剰余金 | 51 | 30 | 125 | 123 | 127 | 120 |
株主資本 | 1,387 | 1,015 | 1,126 | 1,108 | 1,131 | 1,123 |
資本合計 | 1,387 | 1,015 | 1,126 | 1,108 | 1,131 | 1,123 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -24 | -93 | 4 | -2 | 10 | -59 |
減価償却費 及び償却費 | 59 | 51 | 52 | 46 | 46 | 46 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -7 | 51 | -6 | -16 | -13 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 136 | 152 | 52 | -3 | -2 | -12 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -22 | -34 | -34 | 39 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -33 | -136 | -4 | -46 | 40 | 728 |
短期借入金の増加 | 23 | 0 | 4 | 9 | 10 | 20 |
その他の負債の増加 | 1 | -1 | -3 | 2 | -1 | 5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -105 | -127 | -37 | -24 | 41 | 15 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 92 | 119 | 127 | 191 | 185 | 145 |
現金同等物の変動額 | 57 | -27 | -8 | -64 | 6 | 40 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 149 | 92 | 119 | 127 | 191 | 185 |
エナーフレックス(Enerflex Ltd./EFXT)の会社概要
会社名 | Enerflex Ltd. |
ティッカー | EFXT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |