ホエール・アース・ブランド（Whole Earth Brands Inc/FREE）の決算サマリー
ホエール・アース・ブランド（Whole Earth Brands Inc/FREE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119 | 137 | 123 | 122 | 122 | 129 |
| 営業利益 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | -46 |
| 純利益 | -9 | -7 | -5 | -6 | -20 | -60 |
| EPS | -0.22 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | -0.47 | -0.33 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.15 | -0.89 | -0.66 | -0.66 | -2.36 | -7.10 |
| ROE | -4.02 | -2.92 | -2.19 | -2.16 | -7.60 | -21.96 |
| 純現金 | -7 | 6 | 1 | -2 | -3 | 6 |
| 流動比率 | 3.34 | 3.24 | 3.36 | 3.32 | 3.24 | 3.73 |
| 粗利率 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| 純利益率 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.16 | -0.47 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 投資CF | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 財務CF | 4 | -7 | -4 | -2 | -5 | -4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -2 | -3 | 6 |
| フリーCF | -11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,465万ドル、前年度の営業利益は1,540万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-162.5%でした。
ホエール・アース・ブランド（Whole Earth Brands Inc/FREE）の四半期ごとの決算情報
ホエール・アース・ブランド（Whole Earth Brands Inc/FREE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119 | 137 | 123 | 122 | 122 | 129 |
| 売上原価 | 126 | 148 | 128 | 130 | 129 | 47 |
| 売上総利益 | 37 | 40 | 38 | 33 | 32 | 28 |
| 販売費及び 一般管理費 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| 研究開発費 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 営業利益 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | -46 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -8 | -10 | -5 | -8 | -8 | -58 |
| 法人所得税 | 2 | -3 | 1 | -3 | 11 | 2 |
| 当期純利益 | -9 | -7 | -5 | -6 | -20 | -60 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.22 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | -0.47 | -0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 24 | 31 | 24 | 24 | 27 | 29 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 70 | 74 | 68 | 70 | 66 | 67 |
| 棚卸資産 | 218 | 209 | 217 | 217 | 218 | 219 |
| その他の 流動資産 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 319 | 320 | 315 | 319 | 320 | 325 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 16 | - | - | - | 11 |
| のれん及び その他の無形資産 | 409 | 424 | 424 | 432 | 436 | 439 |
| のれん | 186 | 194 | 193 | 195 | 195 | 193 |
| その他の無形資産 | 223 | 230 | 231 | 237 | 242 | 245 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 非流動資産合計 | 496 | 505 | 511 | 521 | 520 | 527 |
| 資産合計 | 816 | 826 | 825 | 840 | 840 | 849 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 59 | 56 | 51 | 53 | 50 | 47 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 38 | 33 | 36 | 39 | 32 | 34 |
| 短期借入金 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 資本リース債務 | 27 | 22 | 24 | 26 | 20 | 21 |
| 流動負債合計 | 96 | 99 | 94 | 96 | 99 | 87 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 450 | 443 | 449 | 453 | 447 | 457 |
| 長期借入金 | 422 | 422 | 424 | 427 | 428 | 436 |
| リース債務 | 27 | 22 | 24 | 26 | 20 | 21 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 非流動負債合計 | 486 | 483 | 484 | 488 | 481 | 495 |
| 負債合計 | 582 | 574 | 578 | 584 | 580 | 574 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 234 | 252 | 248 | 256 | 261 | 275 |
| 利益剰余金 | -133 | -123 | -116 | -111 | -105 | -85 |
| 株主資本 | 234 | 252 | 248 | 256 | 261 | 275 |
| 資本合計 | 234 | 252 | 248 | 256 | 261 | 275 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -9 | -7 | -5 | -6 | -20 | -60 |
| 減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 売掛金増減額 | -2 | 4 | -2 | 4 | -1 | -5 |
| 在庫増減額 | 10 | -9 | 1 | 0 | -2 | -13 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | -3 | -3 | -1 | -8 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 4 | -7 | -4 | -2 | -5 | -4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 31 | 24 | 24 | 27 | 29 | 21 |
| 現金同等物の変動額 | -7 | 6 | 0 | -3 | -2 | 8 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 24 | 31 | 24 | 24 | 27 | 29 |
ホエール・アース・ブランド（Whole Earth Brands Inc/FREE）の会社概要
| 会社名 | Whole Earth Brands Inc |
| ティッカー | FREE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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