カヌー（Canoo Inc/GOEV）の決算サマリー
カヌー（Canoo Inc/GOEV）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 21 | - | 25 | - | - |
| 営業利益 | -43 | -63 | -64 | -49 | -74 | -82 |
| 純利益 | -5 | -111 | -28 | -112 | -71 | -91 |
| EPS | -0.61 | -2.20 | -0.92 | -0.06 | -0.14 | -0.22 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.91 | -20.32 | -5.25 | -20.96 | -13.57 | -18.59 |
| ROE | -2.53 | -60.07 | -11.40 | -67.60 | -30.45 | -36.04 |
| 純現金 | 1 | -3 | -2 | 3 | -2 | -30 |
| 流動比率 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| 粗利率 | -2.05 | 0.00 | - | -0.02 | - | - |
| 純利益率 | -8.20 | -5.19 | - | -4.40 | - | - |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -36 | -48 | -60 | -62 | -62 | -67 |
| 投資CF | -2 | -5 | -22 | -11 | -15 | -18 |
| 財務CF | 39 | 50 | 80 | 77 | 76 | 56 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -2 | -30 |
| フリーCF | -38 | -52 | -81 | -73 | -78 | -86 |
決算概況
前々年度の売上高は4,883万ドル、前年度の売上高は2,544万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-47.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-5億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-47.2%でした。
カヌー（Canoo Inc/GOEV）の四半期ごとの決算情報
カヌー（Canoo Inc/GOEV）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 21 | - | 25 | - | - |
| 売上原価 | 2 | 0 | -84 | 26 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 販売費及び 一般管理費 | 22 | 33 | 28 | 25 | 30 | 30 |
| 研究開発費 | 17 | 26 | 32 | 22 | 39 | 47 |
| 営業利益 | -43 | -63 | -64 | -49 | -74 | -82 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 3 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -5 | -111 | -28 | -112 | -71 | -91 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -5 | -111 | -28 | -112 | -71 | -91 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.61 | -2.20 | -0.92 | -0.06 | -0.14 | -0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 短期投資 | - | - | - | - | 0 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| その他の 流動資産 | 16 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 33 | 32 | 33 | 33 | 26 | 27 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 54 | 50 | 47 | 44 | 43 | 38 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 非流動資産合計 | 431 | 432 | 429 | 421 | 416 | 381 |
| 資産合計 | 543 | 545 | 542 | 534 | 522 | 488 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 74 | 68 | 65 | 78 | 84 | 89 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 85 | 98 | 0 | 82 | 70 | 38 |
| 短期借入金 | 47 | 63 | - | 46 | 33 | - |
| 資本リース債務 | 37 | 35 | - | 37 | 37 | 38 |
| 流動負債合計 | 195 | 201 | 184 | 188 | 202 | 175 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 85 | 98 | 51 | 74 | 62 | 38 |
| 長期借入金 | 47 | 63 | 51 | 38 | 25 | - |
| リース債務 | 37 | 35 | - | 37 | 37 | 38 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 29 | 29 | - | 24 | 24 | 38 |
| 非流動負債合計 | 67 | 50 | 62 | 81 | 37 | 61 |
| 負債合計 | 347 | 360 | 292 | 369 | 289 | 236 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 196 | 184 | 250 | 166 | 233 | 252 |
| 利益剰余金 | -1,597 | -1,593 | - | -1,453 | -1,341 | -1,271 |
| 株主資本 | 196 | 184 | 250 | 166 | 233 | 252 |
| 資本合計 | 196 | 184 | 250 | 166 | 233 | 252 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -5 | -111 | -28 | -112 | -71 | -91 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -36 | -48 | -60 | -62 | -62 | -67 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -5 | -22 | -11 | -15 | -18 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -16 | 12 | 14 | 13 | 25 | -35 |
| 短期借入金の増加 | -16 | 63 | -46 | 13 | 33 | -35 |
| その他の負債の増加 | 0 | 29 | -24 | 0 | -14 | 35 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 39 | 50 | 80 | 77 | 76 | 56 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 37 |
| 現金同等物の変動額 | 1 | -3 | -2 | 3 | -2 | -30 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 |
カヌー（Canoo Inc/GOEV）の会社概要
| 会社名 | Canoo Inc |
| ティッカー | GOEV |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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