グローバルスター(Globalstar Inc/GSAT)の決算サマリー
グローバルスター(Globalstar Inc/GSAT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51 | 55 | 53 | 57 | 50 | 48 |
営業利益 | -5 | -12 | 2 | 3 | 7 | -9 |
純利益 | -13 | -15 | -6 | 0 | -3 | -5 |
EPS | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.44 | -1.63 | -0.68 | 0.00 | -0.41 | -0.72 |
ROE | -3.50 | -3.98 | -1.61 | 0.00 | -1.12 | -1.69 |
純現金 | 3 | -8 | -1 | 45 | -12 | 17 |
流動比率 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.45 | 0.41 |
粗利率 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.48 |
純利益率 | -0.26 | -0.27 | -0.12 | 0.00 | -0.07 | -0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 30 | 6 | 26 | 20 | 23 | 32 |
投資CF | -54 | -33 | -18 | -53 | -72 | -15 |
財務CF | 27 | 20 | -9 | 78 | 37 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 45 | -12 | 17 |
フリーCF | -17 | -115 | 13 | 16 | 16 | 36 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は56.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-17万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-99.9%でした。
グローバルスター(Globalstar Inc/GSAT)の四半期ごとの決算情報
グローバルスター(Globalstar Inc/GSAT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51 | 55 | 53 | 57 | 50 | 48 |
売上原価 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 25 |
売上総利益 | 40 | 42 | 41 | 45 | 37 | 23 |
販売費及び 一般管理費 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 19 |
研究開発費 | - | 1 | - | - | - | 1 |
営業利益 | -5 | -12 | 2 | 3 | 7 | -9 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | -13 | -14 | -6 | 0 | -3 | -5 |
法人所得税 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -13 | -15 | -6 | 0 | -3 | -5 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 59 | 57 | 64 | 65 | 20 | 32 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 43 | 51 | 43 | 30 | 28 | 28 |
棚卸資産 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 |
その他の 流動資産 | 19 | 23 | 24 | 15 | 14 | 14 |
流動資産合計 | 136 | 143 | 144 | 121 | 73 | 81 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 109 | 91 | 106 | 49 | 39 | 30 |
のれん | - | 31 | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 109 | 61 | 106 | 49 | 39 | 30 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | 4 | - | - | - | 3 |
非流動資産合計 | 659 | 755 | 635 | 627 | 587 | 626 |
資産合計 | 917 | 924 | 911 | 832 | 845 | 738 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 70 | 32 | 30 | 3 | 0 |
短期借入金 | 35 | 38 | 32 | 30 | 3 | 0 |
資本リース債務 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 136 | 176 | 185 | 174 | 163 | 197 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 427 | 393 | 339 | 337 | 182 | 192 |
長期借入金 | 399 | 360 | 339 | 337 | 182 | 192 |
リース債務 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 111 | 114 | 120 | 123 | 476 | 465 |
その他の 非流動性負債 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
非流動負債合計 | 404 | 369 | 343 | 343 | 372 | 227 |
負債合計 | 540 | 545 | 527 | 517 | 535 | 424 |
資本 | ||||||
資本金 | 377 | 379 | 383 | 315 | 310 | 315 |
利益剰余金 | -2,078 | -2,065 | -2,050 | -2,044 | -2,044 | -2,040 |
株主資本 | 377 | 379 | 383 | 315 | 310 | 315 |
資本合計 | 377 | 379 | 383 | 315 | 310 | 315 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -13 | -15 | -6 | 0 | -3 | -5 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 88 | 0 | 0 | 1 | 92 |
売掛金増減額 | -5 | -11 | -4 | -2 | 4 | 0 |
在庫増減額 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 30 | 6 | 26 | 20 | 23 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -54 | -33 | -18 | -53 | -72 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 38 | 21 | 3 | 154 | -9 | -134 |
短期借入金の増加 | -3 | 5 | 2 | 27 | 3 | -66 |
その他の負債の増加 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 27 | 20 | -9 | 78 | 37 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 57 | 64 | 65 | 20 | 32 | 15 |
現金同等物の変動額 | 3 | -7 | -1 | 45 | -12 | 17 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 59 | 57 | 64 | 65 | 20 | 32 |
グローバルスター(Globalstar Inc/GSAT)の会社概要
会社名 | Globalstar Inc |
ティッカー | GSAT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |